Titelia

Portefeuille de Core Wealth Partners LLC

166 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 20,5 %
  • Industrie 12,8 %
  • Finance 6,9 %
  • Communication 5,5 %
  • Consommation de base 5,1 %
  • Santé 4,9 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Fonds 4,1 %
  • Énergie 2,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 31,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,1 %
  • GB 0,4 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US163209,6 M $99,13 %
2GB1841,6 k $0,40 %
3TW1794,2 k $0,38 %
4JP1206,1 k $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Kimberly-Clark Corp 4 368421,3 k $
102iShares Trust 4 621400,6 k $
103Bristol-Myers Squibb Co 6 439390,5 k $
104Vanguard Scottsdale Funds 6 535389,1 k $
105Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 8 294387,1 k $
106Capital Group Growth ETF 9 376376,8 k $
107Nuveen California Quality Muni 32 249375,7 k $
108J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 6 556371,6 k $
109Otis Worldwide Corp 4 670360 k $
110iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 3 468358,7 k $
111WISDOMTREE TR 3 500357,2 k $
112Hercules Capital Inc 24 153356,7 k $
113FedEx Corp 1 000356,3 k $
114iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 840353 k $
115Global X Funds 9 003352,3 k $
116Abbott Laboratories 3 417350,8 k $
117Vanguard Total Stock Market ETF 1 042334,2 k $
118iShares Trust 4 011331,2 k $
119First Trust Exchange-Traded Fund II 6 560325,3 k $
120Pfizer Inc 11 501323 k $
121Energy Transfer LP 16 388316,3 k $
122Cloudflare Inc 1 440297,1 k $
123First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 600296,5 k $
124Janus Henderson Securitized In 5 704294,1 k $
125Main Street Capital Corp. 5 408286,4 k $
126Bank of America Corp 5 871286,2 k $
127Williams Cos Inc/The 3 925285,6 k $
128First Trust Cloud Computing ETF 2 547278,5 k $
129Amplify ETF Trust 3 683276,6 k $
130Realty Income Corp 4 502275,4 k $
131First Trust Value Line Dividen 5 813273,4 k $
132Wells Fargo & Co 3 322264,5 k $
133INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 108263,4 k $
134Northrop Grumman Corp 383261,3 k $
135US Bancorp 5 000260,1 k $
136Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 10 626257,9 k $
137Goldman Sachs ETF Trust 5 114255,9 k $
138CAPITAL SOUTHWEST CORP 11 520254,8 k $
139Welltower Inc 1 288254,7 k $
140WESCO International Inc 917250,9 k $
141Philip Morris International Inc. 1 461241,5 k $
142CBRE Group Inc 1 700230,3 k $
143Global X Funds 3 000229,1 k $
144Texas Instruments Inc 1 177228,5 k $
145Digital Realty Trust Inc 1 265228 k $
146Vanguard Index Funds 1 026222,9 k $
147VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 033222,2 k $
148Nuveen California AMT-Free Qua 18 425219,3 k $
149Air Products and Chemicals Inc 752218,4 k $
150First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 581215,5 k $
151Sixth Street Specialty Lending Inc 11 668214,5 k $
152iShares Russell 2000 ETF 860213,2 k $
153T-Mobile US Inc 1 009211,9 k $
154Blackstone Secured Lending Fund 8 892210,7 k $
155First Trust Rising Dividend Achievers ETF 3 030206,9 k $
156iShares Russell 1000 Growth ETF 484206,4 k $
157FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 7 183206,2 k $
158Toyota Motor Corp 1 000206,1 k $
159Ares Capital Corp 10 678192,4 k $
160Blue Owl Capital Corp 17 256190,9 k $
161GOLUB CAPITAL BDC INC 15 060190,7 k $
162VanEck Preferred Securities ex 10 685187,4 k $
163BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 15 707163,4 k $
164BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 15 514132,2 k $
165Guggenheim Strategic Opportunities Fund 10 979121 k $
166Wrap Technologies Inc 11 40017,6 k $