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Composition de Glass Jacobson Investment Advisors llc

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Actif net
-
Positions
517 dans 9 pays
10 premières
22,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Alphabet Inc 1 871536,6 k $
102iShares Core MSCI EAFE ETF 5 881532,4 k $
103iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 5 610520,3 k $
104Invesco Exchange-Traded Fund Trust 4 786515,1 k $
105Pacer Funds Trust 8 167510,9 k $
106SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 702492 k $
107iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 5 826486,9 k $
108Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2 444469,1 k $
109ISHARES TRUST 5 151466,4 k $
110iShares Trust 2 293439,8 k $
111State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 662430,5 k $
112Dimensional Inflation-Protecte 10 255427,9 k $
113Schwab Strategic Trust 14 065409,7 k $
114iShares Trust 3 576404,5 k $
115Alerian Energy Infra 10 501401,3 k $
116EMCOR Group Inc 539398,1 k $
117iShares Trust 8 952380,4 k $
118Vanguard Ultra Short Bond ETF 7 583377,5 k $
119Vanguard Real Estate ETF 4 179370,7 k $
120Prologis Inc 2 800370,1 k $
121Vanguard World Fund 1 647370 k $
122Carpenter Technology Corp 928365,6 k $
123iShares Russell Mid-Cap Value 2 444356,2 k $
124Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 12 653352,4 k $
125Global X Funds 4 728349,6 k $
126Vanguard Information Technology ETF 497347,1 k $
127Vanguard World Fund 1 219332 k $
128Texas Instruments Inc 1 700330 k $
129Tenet Healthcare Corp 1 739328,2 k $
130Vanguard Bond Index Funds 4 191323,5 k $
131Blackstone Inc 2 770318,6 k $
132GE Vernova Inc 361315,4 k $
133Exxon Mobil Corp 1 810307,1 k $
134Howmet Aerospace Inc 1 318303,8 k $
135iShares Trust 851303,3 k $
136American Express Co 1 000302,5 k $
137JPMorgan Chase & Co 1 007296,2 k $
138iShares Russell 2000 Value ETF 1 548293,5 k $
139Costco Wholesale Corp 286285,3 k $
140Peakstone Realty Trust 13 214276 k $
141American Electric Power Co Inc 2 049268,6 k $
142iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 686266,7 k $
143iShares TIPS Bond ETF 2 319255,9 k $
144Constellation Energy Corp. 904252,5 k $
145Caterpillar Inc 351248,7 k $
146iShares Trust 4 602241,9 k $
147Invesco QQQ Trust Series 1 419241,9 k $
148Tesla Inc 628233,5 k $
149iShares Select U.S. REIT ETF 3 772233,5 k $
150Grayscale Bitcoin Mini Trust E 7 716231,4 k $
151First Trust Exchange-Traded Fund IV 5 159231,1 k $
152Micron Technology Inc 674227,8 k $
153HCA Healthcare Inc 475224,8 k $
154Grayscale Ethereum Staking Min 11 222222,9 k $
155Meta Platforms Inc 377215,7 k $
156State Street SPDR S&P 600 Smal 2 218214,3 k $
157Procter & Gamble Co/The 1 448209,2 k $
158iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1 899207 k $
159DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF 6 117206,7 k $
160iShares MSCI International Value Factor ETF 5 191206 k $
161iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 2 192205,9 k $
162Ishares Gold Trust 2 329205,3 k $
163Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 585197,7 k $
164Edwards Lifesciences Corp 2 450196,2 k $
165Western Digital Corp 697188,6 k $
166iShares Bitcoin Trust ETF 4 766183,1 k $
167iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 2 814182,2 k $
168Netflix Inc 1 892181,9 k $
169Ares Capital Corp 9 950179,3 k $
170ISHARES TRUST 1 014178,4 k $
171iShares Select Dividend ETF 1 160175,6 k $
172Dexcom Inc 2 775174,3 k $
173Bloom Energy Corp 1 276172,9 k $
174TRP EQUITY INCOME ETF 3 792170,7 k $
175Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 22 572170,2 k $
176Lumentum Holdings Inc 242170,1 k $
177Comfort Systems USA Inc 123169,7 k $
178Tapestry Inc 1 194168,5 k $
179Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 2 800168,3 k $
180State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 360166,6 k $
181Cisco Systems, Inc. 2 115164,1 k $
182SCHWAB STRATEGIC TRUST 4 231161,9 k $
183Lam Research Corp 749160 k $
184Phillips 66 872158,8 k $
185AbbVie Inc 729158,6 k $
186Ishares Inc 3 200155,9 k $
187Alphabet Inc 533153,3 k $
188iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 2 163150,9 k $
189Fidelity Total Bond ETF 3 216146,7 k $
190Vanguard Mid-Cap Growth ETF 558143,5 k $
191JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 2 100140,2 k $
192McDonald's Corp. 449139,5 k $
193VanEck Uranium and Nuclear ETF 1 025136,5 k $
194Johnson & Johnson 557136,2 k $
195Strategy Inc 1 079134,7 k $
196Legg Mason ETF Investment Trust 3 319134,6 k $
197Exelon Corp 2 714133 k $
198Invesco S&P 500 Revenue ETF 1 157132,9 k $
199SPDR SERIES TRUST 1 381130,6 k $
200Fidelity Covington Trust 3 471129,1 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 11,5 %
  • Technologie 4,4 %
  • Industrie 1,1 %
  • Finance 0,8 %
  • Santé 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Communication 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Énergie 0,2 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 79,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis507252,3 M $99,87 %
2Taïwan1197,7 k $0,08 %
3Mexique138 k $0,02 %
4Inde127,7 k $0,01 %
5Danemark117,3 k $0,01 %
6Royaume-Uni114,9 k $0,01 %
7Îles Caïmans29,8 k $0,00 %
8Japon28,6 k $0,00 %
9Israël16,3 k $0,00 %
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