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Composition de FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC

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Actif net
-
Positions
454 dans 8 pays
10 premières
31,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 241 89461,4 M $
2NVIDIA Corp 338 48259 M $
3iShares Core S&P 500 ETF 81 28353,1 M $
4SPDR S&P 500 ETF TRUST 74 49148,4 M $
5Microsoft Corp 115 26142,7 M $
6Vanguard S&P 500 ETF 71 25042,6 M $
7Alphabet Inc 113 95232,8 M $
8Amazon.com Inc 124 20225,9 M $
9SPDR Gold Shares 56 18724,2 M $
10Alphabet Inc 77 81422,3 M $
11JPMorgan Chase & Co 72 55421,3 M $
12ISHARES TRUST 48 74920,8 M $
13Broadcom Inc 67 05020,8 M $
14iShares Core S&P Mid-Cap ETF 289 76019,6 M $
15Meta Platforms Inc 29 46016,9 M $
16ISHARES TRUST 172 13016,7 M $
17Exxon Mobil Corp 96 51016,4 M $
18iShares Russell 2000 ETF 62 83315,6 M $
19Vanguard Mid-Cap ETF 49 15114,1 M $
20iShares Core MSCI EAFE ETF 150 86113,7 M $
21ISHARES TRUST 138 23213,4 M $
22Berkshire Hathaway Inc 27 84213,3 M $
23iShares Core S&P Small-Cap ETF 107 19813,3 M $
24Bank of America Corp 266 47813 M $
25Johnson & Johnson 45 76611,2 M $
26Williams Cos Inc/The 151 82711 M $
27Avantis Emerging Markets Equity ETF 135 60810,9 M $
28CATERPILLAR INC 14 95010,6 M $
29VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 148 8089,5 M $
30Tesla Inc 24 0849 M $
31ISHARES TRUST 41 6968,9 M $
32Costco Wholesale Corp 8 5958,6 M $
33Goldman Sachs Group Inc/The 9 9068,4 M $
34Delta Air Lines Inc 120 2748 M $
35Eli Lilly & Co 8 5947,9 M $
36Visa Inc 25 1737,6 M $
37Chevron Corp 36 3807,5 M $
38AbbVie Inc 33 7367,3 M $
39Palantir Technologies Inc 49 8437,3 M $
40Invesco QQQ Trust Series 1 12 0767 M $
41General Electric Co 23 7306,7 M $
42Walmart Inc 53 5746,7 M $
43iShares MSCI USA Quality Factor ETF 33 5826,4 M $
44KLA Corp 4 1236,1 M $
45VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 55 1696,1 M $
46CISCO SYSTEMS INC 75 4685,9 M $
47Micron Technology Inc 17 2465,8 M $
48Merck & Co Inc 47 6715,7 M $
49ISHARES TRUST 44 5315,7 M $
50Wells Fargo & Co 71 3755,7 M $
51Vanguard Russell 1000 Value 60 4485,7 M $
52RTX Corp 29 1555,6 M $
53Morgan Stanley 33 9055,6 M $
54GE VERNOVA INC 6 0295,3 M $
55Oracle Corp 35 5315,2 M $
56Home Depot Inc/The 15 4465,1 M $
57ISHARES GOLD TRUST 56 3325 M $
58Lockheed Martin Corp 7 9484,8 M $
59State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 7 6574,7 M $
60Palo Alto Networks Inc 28 9124,6 M $
61Netflix Inc 47 5534,6 M $
62State Street SPDR Portfolio De 95 7644,4 M $
63ENERGY TRANSFER LP 217 6194,2 M $
64TJX Cos Inc/The 26 2934,2 M $
65MasTec Inc 12 8044,1 M $
66Advanced Micro Devices Inc 20 1154,1 M $
67Vanguard Small-Cap ETF 15 5064,1 M $
68iShares Russell Top 200 Growth 16 2344 M $
69AMERICAN CENTURY INVEST 35 6283,9 M $
70iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 41 9103,9 M $
71VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 70 3413,8 M $
72Procter & Gamble Co/The 26 0163,8 M $
73iShares Russell Mid-Cap Value 25 7463,8 M $
74SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 28 1213,7 M $
75Applied Materials Inc 10 9243,7 M $
76VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 17 2683,7 M $
77CHENIERE ENERGY INC 12 8203,6 M $
78McKesson Corp 4 0403,5 M $
79Chipotle Mexican Grill Inc 106 5653,4 M $
80Mastercard Inc 6 6673,3 M $
81INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 13 6443,3 M $
82Vertiv Holdings Co 13 1903,3 M $
83Lam Research Corp 15 2703,3 M $
84ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 83 9673,2 M $
85iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 44 4233,1 M $
86Vanguard Total Stock Market ETF 9 4513 M $
87Valero Energy Corp 11 9883 M $
88QUALCOMM Inc 22 9353 M $
89VANGUARD MUN BD FD INC 58 4822,9 M $
90MPLX LP 50 1942,9 M $
91COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF 73 2142,9 M $
92State Street Energy Select Sector SPDR ETF 46 0082,8 M $
93Thermo Fisher Scientific Inc 5 6842,8 M $
94Philip Morris International Inc 16 7772,8 M $
95Vanguard Growth ETF 6 3212,8 M $
96Honeywell International Inc 12 0792,7 M $
97SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 5 8032,7 M $
98PepsiCo Inc 16 9742,6 M $
99Amgen Inc 7 3572,6 M $
100Coca-Cola Co/The 33 8942,6 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,2 %
  • Fonds 14,4 %
  • Finance 8,5 %
  • Industrie 6,7 %
  • Communication 6,5 %
  • Santé 5,0 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Énergie 3,6 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 25,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Italie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4461,3 Md $99,37 %
2Taïwan12,6 M $0,20 %
3Pays-Bas12,3 M $0,18 %
4Royaume-Uni21,6 M $0,12 %
5Allemagne1758,3 k $0,06 %
6Uruguay1727,9 k $0,06 %
7Italie1202,4 k $0,02 %
8Espagne1114,9 k $0,01 %
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