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Composition de Nordwand Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
136 dans 2 pays
10 premières
31,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Johnson & Johnson 2 737669 k $
102Prudential Financial, Inc. 6 551640 k $
103Broadridge Financial Solutions Inc 3 903634,2 k $
104Mastercard Inc 1 260629,6 k $
105Eldridge BBB-B CLO ETF 22 600579,7 k $
106PIMCO Enhanced Short Maturity 5 503553,5 k $
107Vanguard Total Bond Market ETF 7 325539,4 k $
108Blackrock Inc 505485,7 k $
109Bristol-Myers Squibb Co 8 000485,2 k $
110Vanguard Index Funds 1 500453,4 k $
111Procter & Gamble Co/The 3 063442,4 k $
112iShares Trust 6 335433,8 k $
113ConocoPhillips 3 090407,9 k $
114Philip Morris International Inc. 2 459406,6 k $
115J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 025390 k $
116Intercontinental Exchange Inc 2 200346 k $
117American Tower Corp 1 975340,8 k $
118New Mountain Finance Corp 41 800324,4 k $
119Texas Instruments Inc 1 600310,6 k $
120Quaker Chemical Corp 2 500310,6 k $
121Costco Wholesale Corp 309307,8 k $
122Automatic Data Processing Inc 1 485301,7 k $
123iShares MBS ETF 3 175301,5 k $
124Emerson Electric Co. 2 133279,5 k $
125Schwab US Broad Market ETF 10 200256 k $
126Southern Co/The 2 621253 k $
127Netflix Inc 2 400230,8 k $
128Duke Energy Corp 1 755229,8 k $
129Tesla Inc 610226,8 k $
130State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 357220,2 k $
131Invesco QQQ Trust Series 1 353203,7 k $
132Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 602203,6 k $
133Bank of America Corp 4 148202,2 k $
134SINGULARITY FUTURE TECHNOLOGY LTD 15 0006,2 k $
135FATHOM HOLDINGS INC 11 0005,8 k $
136QUINCE THERAPEUTICS INC 20 0002 k $

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Répartition par secteur

  • Industrie 19,9 %
  • Technologie 19,7 %
  • Finance 10,0 %
  • Santé 9,6 %
  • Fonds 6,3 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Énergie 2,8 %
  • Matériaux 2,8 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Services publics 1,8 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Non attribué 17,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis135513,6 M $99,96 %
2Taïwan1203,6 k $0,04 %
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