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Composition de Kestra Investment Management, LLC

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Actif net
-
Positions
390 dans 3 pays
10 premières
48,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P U.S. Value ET 3 893 371398,1 M $
2Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4 836 410363,2 M $
3ISHARES TRUST 7 645 647353,2 M $
4SPDR SERIES TRUST 3 579 192350,4 M $
5Avantis Emerging Markets Equity ETF 3 051 056245,9 M $
6Dimensional International Value ETF 4 025 407212,5 M $
7iShares MSCI USA Quality Factor ETF 930 665178,5 M $
8VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 996 562178,4 M $
9iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1 133 813175,9 M $
10Capital Group Growth ETF 3 811 756153,2 M $
11Capital Group Dividend Value ETF 3 298 834140,3 M $
12Global X US Infrastructure Development ETF 2 695 326136,9 M $
13FIDELITY COVINGTON TRUST 547 277113,9 M $
14iShares Trust 520 387109,9 M $
15Vanguard Extended Market ETF 508 333104,6 M $
16VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 2 163 059103,9 M $
17ISHARES TRUST 916 62597,3 M $
18iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 923 63595,5 M $
19BLACKROCK ETF TRUST II 1 836 27095,4 M $
20WisdomTree Trust 1 910 62594,9 M $
21Dimensional International Core 2 557 35390,9 M $
22VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 1 668 72790,2 M $
23State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 2 868 25982,2 M $
24SSGA ACTIVE TRUST 1 981 35478,7 M $
25DIMENSIONAL ETF TRUST 1 806 17670,4 M $
26Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 1 052 32869,1 M $
27iShares US Equity Factor ETF 964 19163,6 M $
28VANECK ETF TRUST 3 251 91756,7 M $
29VANGUARD MUN BD FD INC 1 098 74154,8 M $
30ISHARES TRUST 544 80351,7 M $
31Capital Group Core Plus Income ETF 2 003 92944,8 M $
32FIDELITY COVINGTON TRUST 801 26844,3 M $
33ISHARES TRUST 736 34636,8 M $
34iShares International Equity Factor ETF 863 11433,6 M $
35VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 696 07232,7 M $
36Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 696 64031,5 M $
37BONDBLOXX ETF TRUST 639 94231,5 M $
38Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1 208 32429,3 M $
39NVIDIA Corp 167 14229,1 M $
40Capital Group Global Growth Equity ETF 716 89723,9 M $
41Microsoft Corp 59 16621,9 M $
42Apple Inc 83 10121,1 M $
43DIMENSIONAL ETF TRUST 252 54117,9 M $
44Avantis US Large Cap Value ETF 219 93117,7 M $
45Avantis US Equity ETF 158 98817,7 M $
46AMERICAN CENTURY INVEST 135 58215 M $
47DIMENSIONAL ETF TRUST 335 90114,2 M $
48Avantis International Small Cap Value ETF 115 44411,5 M $
49Alphabet Inc 37 89510,9 M $
50Avantis Core Fixed Income ETF 225 1249,4 M $
51PGIM ETF Trust 154 0217,9 M $
52DIMENSIONAL ETF TRUST 198 2627,3 M $
53Amazon.com Inc 34 2027,1 M $
54Broadcom Inc 22 8687,1 M $
55QUALCOMM Inc 53 9947 M $
56JPMorgan Chase & Co 23 2966,9 M $
57Micron Technology Inc 18 9036,4 M $
58Meta Platforms Inc 10 0655,8 M $
59Vanguard S&P 500 ETF 8 5975,1 M $
60iShares Core S&P 500 ETF 7 5054,9 M $
61Qorvo Inc 63 1514,9 M $
62Philip Morris International Inc 29 1854,8 M $
63CISCO SYSTEMS INC 60 1714,7 M $
64Johnson & Johnson 18 3574,5 M $
65Chewy Inc 165 4064,5 M $
66TENET HEALTHCARE CORP 21 9484,1 M $
67Dimensional U S Small Cap ETF 58 1924,1 M $
68Charles Schwab Corp/The 41 4993,9 M $
69Tesla Inc 10 4783,9 M $
70Vanguard Total Stock Market ETF 11 9923,8 M $
71Dollar General Corp 31 4133,7 M $
72NRG ENERGY INC 25 2113,7 M $
73Keysight Technologies Inc 12 8993,6 M $
74DIMENSIONAL ETF TRUST 92 8513,6 M $
75iShares Core MSCI EAFE ETF 39 0893,5 M $
76FedEx Corp 9 3503,3 M $
77Alphabet Inc 10 8803,1 M $
78Berkshire Hathaway Inc 6 4783,1 M $
79BorgWarner Inc 57 1293,1 M $
80Verizon Communications Inc 60 9443,1 M $
81Autodesk Inc 12 3953 M $
82Las Vegas Sands Corp 54 1302,9 M $
83TFS Financial Corp 203 9682,9 M $
84Pfizer Inc 101 8672,9 M $
85New York Times Co/The 33 4722,8 M $
86ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 8 3962,8 M $
87INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 14 1912,7 M $
88ADT Inc 410 8342,7 M $
89Invesco QQQ Trust Series 1 4 6552,7 M $
90Dell Technologies Inc 16 3272,7 M $
91Eli Lilly & Co 2 9012,7 M $
92Expedia Group Inc 11 5342,7 M $
93CHENIERE ENERGY INC 9 2142,6 M $
94Intuit Inc 5 9732,6 M $
95CF Industries Holdings Inc 19 8302,6 M $
96United Parcel Service Inc 26 1712,6 M $
97ISHARES TRUST 32 3242,6 M $
98Netflix Inc 26 4052,5 M $
99Pegasystems Inc 59 2182,5 M $
100Western Union Co/The 286 9382,5 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,7 %
  • Technologie 2,4 %
  • Santé 0,6 %
  • Finance 0,6 %
  • Communication 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 77,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • France 0,0 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3885,3 Md $99,99 %
2France1240,6 k $0,00 %
3Brésil141,6 k $0,00 %
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