Portefeuille de Waterford Advisors, LLC
54 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 78.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 22,0 %
- Finance 1,9 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 71,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 54 | 304,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 91 462 | 58,1 M $ | |
| 2 | Vanguard Value ETF | 156 352 | 30,2 M $ | |
| 3 | Vanguard Growth ETF | 62 520 | 26,3 M $ | |
| 4 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 536 335 | 25,5 M $ | |
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 397 267 | 24,6 M $ | |
| 6 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 684 686 | 19,2 M $ | |
| 7 | Vanguard Short-term Bond Etf | 396 082 | 18,9 M $ | |
| 8 | Vanguard Bond Index Funds | 192 529 | 15,1 M $ | |
| 9 | Vanguard Total Bond Market ETF | 160 040 | 11 M $ | |
| 10 | Vanguard International Equity Index Funds | 206 964 | 10,8 M $ | |
| 11 | Schwab U.S. REIT ETF | 402 510 | 9,3 M $ | |
| 12 | iShares Trust | 342 507 | 8,5 M $ | |
| 13 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 22 862 | 5,2 M $ | |
| 14 | Schwab International Equity ETF | 211 231 | 5,1 M $ | |
| 15 | Schwab Strategic Trust | 147 643 | 4,4 M $ | |
| 16 | RTX Corp | 15 105 | 2,8 M $ | |
| 17 | Commerce Bancshares Inc/MO | 44 863 | 2,6 M $ | |
| 18 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 13 526 | 2,5 M $ | |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,1 M $ | |
| 20 | Apple Inc | 8 385 | 2,1 M $ | |
| 21 | Vanguard Real Estate ETF | 16 743 | 1,5 M $ | |
| 22 | Progressive Corp/The | 7 056 | 1,4 M $ | |
| 23 | KeyCorp | 69 833 | 1,4 M $ | |
| 24 | Schwab Strategic Trust | 34 807 | 1,1 M $ | |
| 25 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 692 | 1,1 M $ | |
| 26 | NVIDIA Corp | 6 202 | 1 M $ | |
| 27 | Microsoft Corp | 2 742 | 984,3 k $ | |
| 28 | Vanguard Small-Cap ETF | 3 654 | 927,5 k $ | |
| 29 | iShares MSCI EAFE ETF | 8 746 | 822,7 k $ | |
| 30 | Carrier Global Corp | 13 381 | 727,4 k $ | |
| 31 | Amphenol Corp | 5 959 | 710 k $ | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 213 | 628 k $ | |
| 33 | iShares MSCI Brazil ETF | 3 388 | 592,7 k $ | |
| 34 | Caterpillar Inc | 885 | 590,7 k $ | |
| 35 | Schwab US Broad Market ETF | 21 744 | 530,3 k $ | |
| 36 | Otis Worldwide Corp | 6 690 | 510,6 k $ | |
| 37 | Home Depot Inc/The | 1 313 | 424,8 k $ | |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 2 402 | 412 k $ | |
| 39 | Visa Inc | 1 292 | 387 k $ | |
| 40 | Amgen Inc | 1 000 | 349 k $ | |
| 41 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 11 780 | 331 k $ | |
| 42 | Merck & Co Inc | 2 778 | 328,1 k $ | |
| 43 | Meta Platforms Inc | 597 | 320,3 k $ | |
| 44 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 9 987 | 304,4 k $ | |
| 45 | Chevron Corp | 1 429 | 301,1 k $ | |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 873 | 275,8 k $ | |
| 47 | Johnson & Johnson | 1 131 | 274,3 k $ | |
| 48 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4 967 | 271,9 k $ | |
| 49 | Southern Co/The | 2 671 | 258,9 k $ | |
| 50 | Tesla Inc | 719 | 255,4 k $ | |
| 51 | Amazon.com Inc | 1 241 | 249,4 k $ | |
| 52 | Vanguard S&P 500 ETF | 387 | 224,9 k $ | |
| 53 | Curtiss-Wright Corp | 333 | 210,5 k $ | |
| 54 | Vuzix Corp | 12 741 | 26,4 k $ | |