Composition de Fortis Capital Advisors, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 321 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,3 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | iShares Trust | 683 | 224,5 k $ | |
| 302 | Annaly Capital Management Inc | 10 589 | 224 k $ | |
| 303 | State Street SPDR Portfolio S& | 4 816 | 219,3 k $ | |
| 304 | SM Energy Co | 6 987 | 217,9 k $ | |
| 305 | Simon Property Group Inc | 1 166 | 217,6 k $ | |
| 306 | Valero Energy Corp | 862 | 213 k $ | |
| 307 | iShares Russell 2000 Value ETF | 1 104 | 209,3 k $ | |
| 308 | Dimensional International Value ETF | 3 937 | 207,8 k $ | |
| 309 | Dimensional International Core | 5 775 | 205,2 k $ | |
| 310 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1 540 | 204,1 k $ | |
| 311 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 650 | 204 k $ | |
| 312 | Vanguard World Fund | 1 027 | 203,6 k $ | |
| 313 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 2 013 | 202,4 k $ | |
| 314 | Kinder Morgan, Inc. | 6 021 | 201,9 k $ | |
| 315 | Ares Capital Corp | 10 752 | 193,8 k $ | |
| 316 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 10 178 | 188,5 k $ | |
| 317 | Snap Inc | 23 969 | 110,3 k $ | |
| 318 | Crawford & Co | 10 948 | 109,2 k $ | |
| 319 | Total Return Securities Fund | 14 458 | 85,7 k $ | |
| 320 | Innventure Inc | 16 718 | 65,4 k $ | |
| 321 | American Battery Technology Co | 12 344 | 34,4 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Fonds 9,2 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Finance 2,7 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Industrie 1,5 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,7 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 56,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Chili 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Japon 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 722,9 M $ | 99,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 3 | Chili | 1 | 910,1 k $ | 0,13 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 701,9 k $ | 0,10 % |
| 5 | Australie | 1 | 260,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Japon | 1 | 188,5 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de Fortis Capital Advisors, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1959790