Portefeuille de Fee-Only Financial Planning, L.C.
43 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 86.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 2,6 %
- Finance 1,4 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Communication 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 43 | 165,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Vanguard Growth ETF | 106 068 | 46,3 M $ | |
| 2 | Vanguard Value ETF | 164 391 | 32,3 M $ | |
| 3 | Vanguard Mid-Cap ETF | 50 451 | 14,5 M $ | |
| 4 | Vanguard Index Funds | 52 537 | 11,4 M $ | |
| 5 | Vanguard Small-Cap ETF | 42 989 | 11,3 M $ | |
| 6 | Vanguard Index Funds | 29 838 | 9 M $ | |
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 100 181 | 7,5 M $ | |
| 8 | Vanguard Index Funds | 22 527 | 4,2 M $ | |
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | 6 908 | 4,1 M $ | |
| 10 | Vanguard Total Stock Market ETF | 8 928 | 2,9 M $ | |
| 11 | Vanguard Extended Market ETF | 10 520 | 2,2 M $ | |
| 12 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 7 063 | 1,8 M $ | |
| 13 | Bank of America Corp | 34 317 | 1,7 M $ | |
| 14 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 4 100 | 1,5 M $ | |
| 15 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 20 194 | 1,3 M $ | |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 7 666 | 1,3 M $ | |
| 17 | VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | 7 000 | 1,2 M $ | |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 5 263 | 892,9 k $ | |
| 19 | Vanguard Large-Cap ETF | 2 925 | 874,1 k $ | |
| 20 | Apple Inc | 2 907 | 737,8 k $ | |
| 21 | AT&T Inc | 25 377 | 735,7 k $ | |
| 22 | Altria Group, Inc. | 10 303 | 679,9 k $ | |
| 23 | American Electric Power Co Inc | 4 769 | 625,1 k $ | |
| 24 | Truist Financial Corp | 13 506 | 620,9 k $ | |
| 25 | Southern Co/The | 5 868 | 566,3 k $ | |
| 26 | General Electric Co | 1 562 | 443,2 k $ | |
| 27 | Microsoft Corp | 1 178 | 436,1 k $ | |
| 28 | Vanguard International Equity Index Funds | 7 640 | 412,9 k $ | |
| 29 | GE Vernova Inc | 434 | 378,8 k $ | |
| 30 | Mondelez International Inc | 5 941 | 342,4 k $ | |
| 31 | Adobe Inc | 1 405 | 341,5 k $ | |
| 32 | AutoZone Inc | 100 | 337,8 k $ | |
| 33 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 9 290 | 316 k $ | |
| 34 | Vanguard Real Estate ETF | 3 386 | 300,3 k $ | |
| 35 | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 4 135 | 282,3 k $ | |
| 36 | Warner Bros Discovery Inc | 9 945 | 273,1 k $ | |
| 37 | Dominion Energy Inc | 4 385 | 271,1 k $ | |
| 38 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3 350 | 262,7 k $ | |
| 39 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 2 560 | 257,6 k $ | |
| 40 | Johnson & Johnson | 1 050 | 256,7 k $ | |
| 41 | Comcast Corp | 7 969 | 228,8 k $ | |
| 42 | Consolidated Edison Inc | 1 847 | 209 k $ | |
| 43 | Vanguard Total International S | 2 631 | 202,9 k $ | |