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Composition de Dunhill Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
1 704 dans 14 pays
10 premières
57,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Ferguson Enterprises Inc 153,5 k $
602Leidos Holdings Inc 223,5 k $
603Banco Santander SA 2993,4 k $
604Ralph Lauren Corp 93,3 k $
605NRG Energy Inc 223,3 k $
606Northern Trust Corp 233,3 k $
607Lumentum Holdings Inc 43,3 k $
608Regions Financial Corp 1243,2 k $
609Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 533,2 k $
610iShares Russell Mid-Cap Value 223,2 k $
611Barclays PLC 1533,2 k $
612Sysco Corp 443,2 k $
613BP PLC 683,2 k $
614Pinnacle Financial Partners Inc 363,2 k $
615XPO Inc 163,1 k $
616Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 43,1 k $
617Hewlett Packard Enterprise Co 1293,1 k $
618iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 373,1 k $
619Reliance Inc 103,1 k $
620DTE Energy Co 203 k $
621Interactive Brokers Group Inc 443 k $
622Dollar General Corp 253 k $
623CenterPoint Energy Inc 683 k $
624Vanguard FTSE Pacific ETF 302,9 k $
625FirstEnergy Corp 572,9 k $
626Fair Isaac Corp 22,9 k $
627Public Storage 102,9 k $
628Woodward Inc 82,9 k $
629Microchip Technology Inc 442,9 k $
630Teledyne Technologies Inc 42,9 k $
631Dover Corp 132,9 k $
632Stifel Financial Corp 382,9 k $
633Jones Lang LaSalle Inc 92,9 k $
634Tenet Healthcare Corp 142,8 k $
635Huntington Bancshares Inc/OH 1792,8 k $
636Brixmor Property Group Inc 962,8 k $
637Expedia Group Inc 122,8 k $
638Extra Space Storage Inc 212,8 k $
639Cboe Global Markets Inc 92,8 k $
640iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 292,7 k $
641Las Vegas Sands Corp 502,7 k $
642Mondelez International Inc 462,7 k $
643Carlisle Cos Inc 72,6 k $
644PPL Corp 682,6 k $
645Baker Hughes Co 432,6 k $
646iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 622,6 k $
647Winnebago Industries Inc 842,6 k $
648EchoStar Corp 222,6 k $
649Infosys Ltd 1892,6 k $
650ResMed Inc 112,5 k $
651FNB Corp/PA 1522,5 k $
652CH Robinson Worldwide Inc 152,5 k $
653FedEx Corp 72,5 k $
654Lincoln Electric Holdings Inc 102,5 k $
655Snap-on Inc 62,5 k $
656Expand Energy Corp 222,5 k $
657Sony Group Corp 1182,5 k $
658BJ's Wholesale Club Holdings Inc 242,4 k $
659CMS Energy Corp 312,4 k $
660US Foods Holding Corp 252,4 k $
661New Jersey Resources Corp 432,4 k $
662NiSource Inc 502,4 k $
663Illumina Inc 192,4 k $
664Nasdaq Inc 272,4 k $
665Labcorp Holdings Inc 82,3 k $
666Packaging Corp of America 112,3 k $
667Principal Financial Group Inc 252,3 k $
668Raymond James Financial Inc 152,3 k $
669Avantis International Small Cap Value ETF 232,3 k $
670Burlington Stores Inc 72,3 k $
671Teradyne Inc 72,3 k $
672Kimco Realty Corp 1002,3 k $
673Atmos Energy Corp 122,3 k $
674American Water Works Co Inc 162,2 k $
675MGIC Investment Corp 842,2 k $
676East West Bancorp Inc 202,2 k $
677Ryder System Inc 102,2 k $
678ATI Inc 152,2 k $
679iShares U.S. Infrastructure ETF 382,2 k $
680Darden Restaurants Inc 112,2 k $
681Old Republic International Corp 542,2 k $
682VeriSign Inc 82,2 k $
683First Horizon Corp 952,2 k $
684Graco Inc 252,2 k $
685Crown Castle Inc 262,2 k $
686Murphy USA Inc 42,2 k $
687Boyd Gaming Corp 262,2 k $
688Docusign Inc 452,2 k $
689Avnet Inc 342,1 k $
690Cincinnati Financial Corp 132,1 k $
691Air Products and Chemicals Inc 72,1 k $
692iShares MSCI USA Value Factor ETF 152,1 k $
693Reinsurance Group of America Inc 102,1 k $
694National Fuel Gas Co 222,1 k $
695Franklin Templeton ETF Trust 962,1 k $
696Dick's Sporting Goods Inc 102,1 k $
697First Trust Exchange-Traded Fund VIII 472 k $
698F5 Inc 72 k $
699Hasbro Inc 212 k $
700Occidental Petroleum Corp 312 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Communication 5,0 %
  • Finance 3,1 %
  • Santé 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Énergie 0,4 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 57,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 680353,2 M $99,50 %
2Taïwan1704,1 k $0,20 %
3Pays-Bas3534,2 k $0,15 %
4Royaume-Uni6372,1 k $0,10 %
5Australie255,2 k $0,02 %
6France120,1 k $0,01 %
7Danemark119,8 k $0,01 %
8Finlande116,1 k $0,00 %
9Italie114,2 k $0,00 %
10Allemagne110,9 k $0,00 %
11Espagne27,4 k $0,00 %
12Inde23,2 k $0,00 %
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