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Composition de Virtus Investment Advisers, LLC

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Actif net
-
Positions
415 dans 10 pays
10 premières
7,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Nurix Therapeutics Inc 14 299221,6 k $
302ProKidney Corp 123 388220,9 k $
303Xeris Biopharma Holdings Inc 38 030220,6 k $
304Vera Therapeutics Inc 5 474220,2 k $
305EyePoint Inc 17 052219,8 k $
306Savara Inc 39 405215,2 k $
307Taysha Gene Therapies Inc 47 095210,5 k $
308Assembly Biosciences Inc 7 553209,6 k $
309Maze Therapeutics Inc 7 016209,4 k $
310Cabot Corp 2 750207,1 k $
311Murphy Oil Corp 5 007206,5 k $
312Sylvamo Corp 4 873205,8 k $
313Replimune Group Inc 26 786204,9 k $
314APA Corp 4 825204,8 k $
315California Resources Corp 2 950204,2 k $
316BP PLC 4 322203,1 k $
317Westlake Corp 1 736202,8 k $
318SunCoke Energy Inc 31 071202,3 k $
319Matador Resources Co 3 200202,2 k $
320SM Energy Co 6 482202,1 k $
321Permian Resources Corp 9 453201,5 k $
322HighPeak Energy Inc 29 194201,4 k $
323Monopar Therapeutics Inc 3 655200,3 k $
324Mineralys Therapeutics Inc 7 389200,2 k $
325Stepan Co 4 000199,9 k $
326Select Water Solutions Inc 13 049199,7 k $
327Mosaic Co/The 7 819199,4 k $
328Xencor Inc 16 506199,1 k $
329Kinetik Holdings Inc 4 111199 k $
330Weyerhaeuser Co 8 130198,6 k $
331HF Sinclair Corp 3 177198,2 k $
332VAALCO Energy Inc 31 072197 k $
333Ovintiv Inc 3 307196,3 k $
334Structure Therapeutics Inc 4 065195,9 k $
335CMS Energy Corp 2 523195,7 k $
336Halliburton Co 5 020195,7 k $
337Exelon Corp 3 991195,6 k $
338Alliant Energy Corp 2 722195,3 k $
339WEC Energy Group Inc 1 680194,5 k $
340Xcel Energy Inc 2 446194,3 k $
341TIM SA/Brazil 7 333194,3 k $
342Ameren Corp 1 761193,6 k $
343RPC Inc 27 329193,5 k $
344DTE Energy Co 1 323193,4 k $
345Cal-Maine Foods Inc 2 443193,4 k $
346Rayonier Inc 9 377193,4 k $
347Recursion Pharmaceuticals Inc 62 975193,3 k $
348Shell PLC 2 076193,1 k $
349Plains All American Pipeline L 8 646193,1 k $
350American Electric Power Co Inc 1 471192,8 k $
351Eversource Energy 2 783192,8 k $
352Plains GP Holdings LP 7 929192,5 k $
353Northern Oil & Gas Inc 6 584192,5 k $
354Magnolia Oil & Gas Corp 6 090192,3 k $
355Tenaris SA 3 298191,9 k $
356New Jersey Resources Corp 3 489191,6 k $
357Cia Energetica de Minas Gerais 80 126191,5 k $
358Summit Hotel Properties Inc 43 186190,9 k $
359Energy Transfer LP 9 880190,7 k $
360Axia Energia 16 888190,5 k $
361VICI Properties Inc 6 960190,1 k $
362KT Corp 8 856190 k $
363Park Hotels & Resorts Inc 18 035189,9 k $
364Disc Medicine Inc 2 967189,7 k $
365EPR Properties 3 793189,5 k $
366Xenia Hotels & Resorts Inc 12 765189,3 k $
367Realty Income Corp 3 094189,3 k $
368Ryman Hospitality Properties Inc 2 049189,1 k $
369Invitation Homes Inc 7 604189 k $
370Host Hotels & Resorts Inc 9 837188,5 k $
371TXNM Energy Inc 3 223188,4 k $
372Brixmor Property Group Inc 6 528188 k $
373Mid-America Apartment Communities, Inc. 1 538187,8 k $
374Essex Property Trust Inc 776187,8 k $
375Public Storage 693187,7 k $
376Kite Realty Group Trust 7 644187,7 k $
377Whitestone REIT 11 609187,5 k $
378Agree Realty Corp 2 486187,4 k $
379Camden Property Trust 1 918187,3 k $
380Kimco Realty Corp 8 294186,4 k $
381Alliance Resource Partners LP 6 737186,3 k $
382Williams Cos Inc/The 2 559186,2 k $
383Sunstone Hotel Investors Inc 20 669186,2 k $
384Getty Realty Corp 5 851186,1 k $
385Enel Chile SA 47 191185,9 k $
386Urban Edge Properties 9 303185,9 k $
387CubeSmart 5 068185,7 k $
388Acadia Realty Trust 9 695185,4 k $
389Independence Realty Trust Inc 12 445185,3 k $
390Western Midstream Partners LP 4 496185,1 k $
391DT Midstream Inc 1 374185 k $
392Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 30 666184,9 k $
393American Tower Corp 1 066184 k $
394MPLX LP 3 210183,2 k $
395Hess Midstream LP 4 695182,5 k $
396Apple Hospitality REIT Inc 15 836182,3 k $
397Rigel Pharmaceuticals Inc 6 686180,8 k $
398Rexford Industrial Realty Inc 5 442178,1 k $
399Soleno Therapeutics Inc 5 243175,5 k $
400Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 15 185171,9 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 12,5 %
  • Industrie 11,4 %
  • Santé 9,9 %
  • Technologie 9,9 %
  • Consommation cyclique 5,6 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Communication 1,6 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Énergie 0,4 %
  • Non attribué 41,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Danemark 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Allemagne 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Turquie 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis398330,6 M $98,30 %
2Îles Caïmans31,9 M $0,56 %
3Danemark1876 k $0,26 %
4Royaume-Uni5831,2 k $0,25 %
5Allemagne1791,4 k $0,24 %
6Brésil3576,2 k $0,17 %
7Luxembourg1191,9 k $0,06 %
8Corée du Sud1190 k $0,06 %
9Chili1185,9 k $0,06 %
10Turquie1184,9 k $0,05 %
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