Composition de Cape Investment Advisory, Inc.
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- Actif net
- -
- Positions
- 210 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,1 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ATI Inc | 1 438 | 209,2 k $ | |
| 202 | Fidelity Covington Trust | 4 719 | 203,1 k $ | |
| 203 | Kraft Heinz Co/The | 9 017 | 202,8 k $ | |
| 204 | Ecovyst Inc | 14 800 | 190,3 k $ | |
| 205 | Claritev Corp | 10 225 | 167,1 k $ | |
| 206 | BlackRock Debt Strategies Fund | 14 070 | 134,9 k $ | |
| 207 | Default | 12 186 | 115,2 k $ | |
| 208 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 10 393 | 89,6 k $ | |
| 209 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | 18 300 | 66,4 k $ | |
| 210 | Ambev SA | 10 339 | 30,2 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Communication 5,4 %
- Finance 4,5 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Santé 2,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 1,8 %
- Industrie 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 63,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Taïwan 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Brésil 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 203 | 277,5 M $ | 98,25 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 4 | Brésil | 1 | 30,2 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Cape Investment Advisory, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1944437