Portefeuille de Cape Investment Advisory, Inc.

Name: Portefeuille de Cape Investment Advisory, Inc.
Creator: Titelia

210 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 40.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 8,6 %
Communication 5,4 %
Finance 4,5 %
Fonds 3,8 %
Consommation cyclique 3,6 %
Santé 2,9 %
Consommation de base 2,8 %
Services publics 1,8 %
Industrie 1,0 %
Énergie 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 63,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,3 %
TW 0,9 %
GB 0,8 %
BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	203	277,5 M $	98,25 %
2	TW	1	2,7 M $	0,94 %
3	GB	5	2,2 M $	0,79 %
4	BR	1	30,2 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab US Broad Market ETF	1 584 194	39,8 M $
2	Schwab Strategic Trust	601 671	18,4 M $
3	BlackRock ETF Trust II	216 933	11,3 M $
4	Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	340 246	8,4 M $
5	Schwab Strategic Trust	255 715	7,4 M $
6	Microsoft Corp	16 339	6 M $
7	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	30 510	5,9 M $
8	Schwab US Dividend Equity ETF	184 113	5,6 M $
9	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	8 069	5,2 M $
10	Alphabet Inc	17 859	5,1 M $
11	Coca-Cola Co/The	64 569	4,9 M $
12	Amazon.com Inc	21 794	4,5 M $
13	Chevron Corp	20 172	4,2 M $
14	Apple Inc	15 959	4,1 M $
15	Schwab Emerging Markets Equity ETF	118 998	3,9 M $
16	Janus Henderson Short Duration	80 083	3,9 M $
17	Schwab International Equity ETF	152 970	3,8 M $
18	iShares Core S&P 500 ETF	5 619	3,7 M $
19	SPDR Series Trust	44 087	3,4 M $
20	Meta Platforms Inc	5 492	3,1 M $
21	Alphabet Inc	9 498	2,7 M $
22	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 894	2,7 M $
23	NVIDIA Corp	14 328	2,5 M $
24	Southern Co/The	25 477	2,5 M $
25	Charles Schwab Corp/The	25 252	2,4 M $
26	iShares Trust	49 945	2,3 M $
27	Janus Detroit Street Trust	40 580	2 M $
28	iShares Morningstar Growth ETF	20 455	2 M $
29	Booking Holdings Inc	463	1,9 M $
30	Visa Inc	6 250	1,9 M $
31	Applied Materials Inc	5 464	1,9 M $
32	Invesco QQQ Trust Series 1	3 205	1,8 M $
33	Schwab U.S. REIT ETF	82 870	1,8 M $
34	IQVIA Holdings Inc	10 380	1,8 M $
35	Innovator U.S. Equity Power Bu	41 525	1,7 M $
36	Metrocity Bankshares Inc	59 752	1,7 M $
37	Innovator U.S. Equit	41 700	1,7 M $
38	Innovator U.S. Equity Power Bu	37 450	1,6 M $
39	Innovator U.S. Equity Power Bu	36 661	1,6 M $
40	Schwab International Dividend Equity ETF	49 312	1,6 M $
41	Exxon Mobil Corp	9 161	1,6 M $
42	Walt Disney Co/The	15 533	1,5 M $
43	Schwab U.S. Small-Cap ETF	47 862	1,4 M $
44	Mastercard Inc	2 777	1,4 M $
45	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	21 536	1,4 M $
46	Micron Technology Inc	3 977	1,3 M $
47	Elevance Health Inc	4 465	1,3 M $
48	JPMorgan Chase & Co	4 320	1,3 M $
49	Starbucks Corp	13 792	1,2 M $
50	SCHWAB STRATEGIC TRUST	30 092	1,2 M $
51	Duke Energy Corp	8 692	1,1 M $
52	Verizon Communications Inc	21 141	1,1 M $
53	Innovator U.S. Equity Power Bu	26 215	1,1 M $
54	BlackRock ETF Trust	18 027	1 M $
55	Air Products and Chemicals Inc	3 601	1 M $
56	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	4 281	1 M $
57	Innovator U.S. Equity Power Bu	25 136	1 M $
58	AES Corp/The	69 098	973,6 k $
59	Intercontinental Exchange Inc	6 159	968,7 k $
60	State Street SPDR Portfolio S&	12 230	966,9 k $
61	Vanguard S&P 500 ETF	1 575	941 k $
62	Airbnb Inc	7 441	939,7 k $
63	Vanguard Total Stock Market ETF	2 929	939,6 k $
64	iShares Trust	4 410	931,1 k $
65	iShares Bitcoin Trust ETF	23 845	916,1 k $
66	iShares Trust	38 968	892,8 k $
67	Salesforce Inc	4 608	860,2 k $
68	Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul	28 627	855,5 k $
69	iShares Trust	7 330	829,1 k $
70	Home Depot Inc/The	2 505	823,8 k $
71	Cencora Inc	2 583	811,3 k $
72	Bank of America Corp	16 386	798,8 k $
73	Altria Group, Inc.	12 007	792,3 k $
74	Berkshire Hathaway Inc	1 650	790,6 k $
75	Autodesk Inc	3 119	746,7 k $
76	iShares MBS ETF	7 859	746,2 k $
77	AT&T Inc	25 472	738,4 k $
78	Wells Fargo & Co	9 145	728 k $
79	National Grid PLC	8 569	725 k $
80	QUALCOMM Inc	5 598	721 k $
81	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	10 243	714,5 k $
82	Adobe Inc	2 864	696,2 k $
83	Masco Corp	11 515	695,2 k $
84	Innovator U.S. Equity Power Bu	16 270	695,1 k $
85	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	15 112	689,9 k $
86	Vanguard Total Bond Market ETF	9 208	678,1 k $
87	Philip Morris International Inc.	4 073	673,5 k $
88	Vanguard Growth ETF	1 504	656,8 k $
89	Vanguard Small-Cap ETF	2 508	656,8 k $
90	Johnson & Johnson	2 679	654,8 k $
91	iShares Trust	8 597	639,2 k $
92	Dimensional ETF Trust	8 884	630 k $
93	Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	18 500	627,6 k $
94	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	4 498	597,7 k $
95	Vanguard Value ETF	3 008	590,3 k $
96	Walmart Inc	4 729	587,7 k $
97	International Business Machines Corp.	2 420	586,5 k $
98	Broadcom Inc	1 890	585 k $
99	Vanguard Mid-Cap ETF	1 999	574,1 k $
100	RTX Corp	2 953	569,6 k $