Portefeuille de Vertex Planning Partners, LLC

Name: Portefeuille de Vertex Planning Partners, LLC
Creator: Titelia

113 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 66 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 17,3 %
Technologie 5,8 %
Santé 1,4 %
Finance 0,8 %
Communication 0,6 %
Énergie 0,3 %
Consommation de base 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 73,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
GB 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	112	413,3 M $	99,81 %
2	GB	1	785,6 k $	0,19 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	SPDR Series Trust	950 227	72,7 M $
2	iShares Trust	1 038 819	52,6 M $
3	WisdomTree Trust	894 095	45 M $
4	Apple Inc	87 675	22,3 M $
5	BlackRock ETF Trust	380 971	22,2 M $
6	SPDR Series Trust	164 942	16,1 M $
7	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	20 813	13,5 M $
8	iShares Trust	256 973	10,9 M $
9	PGIM ETF Trust	191 159	9,5 M $
10	WisdomTree Trust	100 002	8,6 M $
11	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	156 400	8 M $
12	BlackRock ETF Trust II	148 581	7,7 M $
13	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	80 895	6,8 M $
14	iShares Trust	127 073	5,9 M $
15	Invesco S&P 500 Momentum ETF	45 434	5,1 M $
16	Avantis Emerging Markets Equity ETF	62 968	5,1 M $
17	SPDR Series Trust	54 649	5 M $
18	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	109 561	5 M $
19	State Street SPDR Portfolio Ag	194 162	5 M $
20	BlackRock ETF Trust	135 165	4,9 M $
21	Columbia EM Core ex-China ETF	93 364	3,8 M $
22	Global X Funds	53 507	3,8 M $
23	Ishares Inc	46 877	3,7 M $
24	iShares Trust	18 392	3,5 M $
25	BlackRock ETF Trust	82 647	3,4 M $
26	SPDR Series Trust	55 796	3,2 M $
27	SPDR Series Trust	138 786	3,1 M $
28	AbbVie Inc	14 167	3,1 M $
29	iShares Trust	122 776	2,8 M $
30	iShares Trust	54 935	2,7 M $
31	SPDR Series Trust	22 787	2,3 M $
32	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	77 253	2,2 M $
33	SPDR Gold MiniShares Trust	22 412	2,1 M $
34	CME Group Inc	6 815	2 M $
35	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	11 546	1,5 M $
36	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	7 552	1,4 M $
37	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	13 066	1,4 M $
38	SPDR Gold Shares	3 137	1,3 M $
39	Invesco Short Term Treasury ETF	37 458	1,3 M $
40	Abbott Laboratories	11 943	1,2 M $
41	Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	23 608	1,1 M $
42	iShares Core MSCI EAFE ETF	11 590	1 M $
43	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	14 331	999,6 k $
44	Select Sector Spdr Trust	5 896	953,6 k $
45	JPMorgan Chase & Co	3 104	913,1 k $
46	Invesco Exchange-Traded Fund T	15 974	871,4 k $
47	Pacer Funds Trust	13 580	849,6 k $
48	Alphabet Inc	2 808	807,5 k $
49	BP PLC	16 714	785,6 k $
50	State Street SPDR Portfolio S&	9 746	770,5 k $
51	Alphabet Inc	2 601	746,2 k $
52	NVIDIA Corp	4 155	724,7 k $
53	iShares Trust	7 942	706,8 k $
54	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	6 558	608,2 k $
55	PGIM ETF Trust	11 732	600,4 k $
56	Costco Wholesale Corp	578	575,9 k $
57	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	3 927	575,8 k $
58	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	891	549,7 k $
59	Select Sector Spdr Trust	10 439	515,4 k $
60	WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund	9 327	504,5 k $
61	Verizon Communications Inc	9 901	497 k $
62	WisdomTree Trust	9 083	477,2 k $
63	Main Street Capital Corp.	8 583	454,6 k $
64	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	5 150	446,2 k $
65	Exxon Mobil Corp	2 602	441,5 k $
66	ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST	2 008	439,2 k $
67	Vanguard World Fund	1 950	438 k $
68	iShares MSCI USA Value Factor ETF	3 044	432,8 k $
69	Janus Detroit Street Trust	8 241	415,1 k $
70	McKesson Corp	471	407,6 k $
71	SPDR Series Trust	8 896	403,3 k $
72	Dimensional U S Targeted Value ETF	6 456	403,2 k $
73	T. Rowe Price Growth ETF	9 878	388,3 k $
74	Vanguard World Fund	1 423	387,5 k $
75	VanEck Semiconductor ETF	1 007	386 k $
76	Global X Funds	22 327	382,9 k $
77	SPDR Series Trust	7 855	379,5 k $
78	State Street SPDR S&P Dividend ETF	2 505	365,6 k $
79	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	7 753	363,7 k $
80	Intuitive Surgical Inc	770	355 k $
81	Cardinal Health, Inc.	1 622	342,8 k $
82	Vanguard Information Technology ETF	490	341,8 k $
83	Blackstone Inc	2 956	339,9 k $
84	SPDR Series Trust	5 702	337,7 k $
85	WisdomTree Trust	5 034	333,9 k $
86	Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	7 042	323 k $
87	NextEra Energy Inc	3 378	313,7 k $
88	Oracle Corp	2 130	313,4 k $
89	Dimensional ETF Trust	7 863	306,3 k $
90	AT&T Inc	10 548	305,8 k $
91	Parsons Corp	5 635	305,2 k $
92	Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	4 366	305,2 k $
93	Meta Platforms Inc	531	303,8 k $
94	Dimensional ETF Trust	8 816	298,5 k $
95	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	2 107	298 k $
96	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	10 974	288,6 k $
97	iShares Core MSCI Europe ETF	3 988	280,2 k $
98	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	2 207	242,1 k $
99	Dimensional ETF Trust	6 205	241,1 k $
100	Altria Group, Inc.	3 651	240,9 k $