Portefeuille de Vertex Planning Partners, LLC
113 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 66 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 17,3 %
- Technologie 5,8 %
- Santé 1,4 %
- Finance 0,8 %
- Communication 0,6 %
- Énergie 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 73,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 112 | 413,3 M $ | 99,81 % |
| 2 | GB | 1 | 785,6 k $ | 0,19 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cisco Systems, Inc. | 3 057 | 237,2 k $ | |
| 102 | Amgen Inc | 656 | 230,7 k $ | |
| 103 | iShares Ultra Short Duration B | 4 542 | 229,9 k $ | |
| 104 | Capital Group Global Growth Equity ETF | 6 874 | 229,4 k $ | |
| 105 | Wisdomtree Trust | 2 531 | 226,1 k $ | |
| 106 | Berkshire Hathaway Inc | 468 | 224,3 k $ | |
| 107 | Broadcom Inc | 705 | 218,3 k $ | |
| 108 | Salesforce Inc | 1 150 | 214,7 k $ | |
| 109 | Vanguard World Fund | 670 | 209,2 k $ | |
| 110 | Select Sector Spdr Trust | 3 393 | 207,9 k $ | |
| 111 | SPDR Series Trust | 2 270 | 207,8 k $ | |
| 112 | Waste Management Inc | 893 | 205,2 k $ | |
| 113 | iShares Core High Dividend ETF | 1 495 | 202,9 k $ |