Composition de Vertex Planning Partners, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 113 dans 2 pays
- 10 premières
- 66,0 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CISCO SYSTEMS INC | 3 057 | 237,2 k $ | |
| 102 | Amgen Inc | 656 | 230,7 k $ | |
| 103 | iShares Ultra Short Duration B | 4 542 | 229,9 k $ | |
| 104 | Capital Group Global Growth Equity ETF | 6 874 | 229,4 k $ | |
| 105 | WISDOMTREE TRUST | 2 531 | 226,1 k $ | |
| 106 | Berkshire Hathaway Inc | 468 | 224,3 k $ | |
| 107 | Broadcom Inc | 705 | 218,3 k $ | |
| 108 | Salesforce Inc | 1 150 | 214,7 k $ | |
| 109 | VANGUARD WORLD FUND | 670 | 209,2 k $ | |
| 110 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 3 393 | 207,9 k $ | |
| 111 | SPDR SERIES TRUST | 2 270 | 207,8 k $ | |
| 112 | Waste Management Inc | 893 | 205,2 k $ | |
| 113 | iShares Core High Dividend ETF | 1 495 | 202,9 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 18,7 %
- Technologie 5,8 %
- Santé 1,4 %
- Finance 0,8 %
- Communication 0,6 %
- Énergie 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 72,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 413,3 M $ | 99,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 785,6 k $ | 0,19 % |
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Titelia. « Composition de Vertex Planning Partners, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1942341