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Composition de WARNER FINANCIAL, INC

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Actif net
-
Positions
125 dans 1 pays
10 premières
48,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101JPMorgan Chase & Co 1 106325 k $
102VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 876325 k $
103iShares Trust 2 712321 k $
104Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 8 511319 k $
105Fidelity Covington Trust 9 016315 k $
106Schwab Emerging Markets Equity ETF 9 456312 k $
107OGE ENERGY CORP 6 315303 k $
108Schwab U.S. Large-Cap ETF 11 660299 k $
109SPDR SERIES TRUST 3 048298 k $
110Global X US Infrastructure Development ETF 5 843297 k $
111Vanguard Short-term Bond Etf 3 649286 k $
112SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 413280 k $
113Coca-Cola Co/The 3 613275 k $
114Micron Technology Inc 805272 k $
115iShares Russell 2000 Growth ETF 826259 k $
116VANGUARD WORLD FUND 1 048248 k $
117iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 2 676245 k $
118Vanguard Information Technology ETF 349243 k $
119ISHARES TRUST 3 648242 k $
120Applied Materials Inc 700239 k $
121iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 4 885232 k $
122ISHARES TRUST 5 255229 k $
123Altria Group Inc 3 250214 k $
124CISCO SYSTEMS INC 2 742213 k $
125ISHARES INC 3 570210 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,4 %
  • Technologie 3,2 %
  • Communication 1,2 %
  • Finance 0,8 %
  • Consommation cyclique 0,8 %
  • Santé 0,7 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Industrie 0,3 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 82,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis125284,4 M $100,00 %
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