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Composition de NOVEM GROUP

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Actif net
-
Positions
361 dans 9 pays
10 premières
28,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Altria Group, Inc. 4 478295,5 k $
302First Trust Exchange Traded Fund VI 12 792293,6 k $
303Intuit Inc 676292,4 k $
304Bank of New York Mellon Corp/The 2 465292,4 k $
3053M Co 1 999290,3 k $
306IDEXX Laboratories Inc 516289,9 k $
307Abbott Laboratories 2 782285,6 k $
308Waste Management Inc 1 240285 k $
309BlackRock ETF Trust II 5 458283,4 k $
310PGIM ETF Trust 5 629278,6 k $
311Lithia Motors Inc 1 103275,3 k $
312CSX Corp 6 694274,8 k $
313Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 3 630273 k $
314First Trust Exchange-Traded Fund IV 12 588271,5 k $
315MetLife Inc 3 814269,8 k $
316SPDR Series Trust 2 697264 k $
317PIMCO Municipal Income Fund II 34 704262,7 k $
318Aflac Inc 2 368259,8 k $
319SPDR Series Trust 2 792255,9 k $
320Vanguard Scottsdale Funds 4 253253,3 k $
321First Trust Exchange-Traded Fund IV 5 083253,2 k $
322HEICO Corp 916251,2 k $
323Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 306250,6 k $
324iShares Core High Dividend ETF 1 827247,9 k $
325iShares Trust 1 160247,9 k $
326Lockheed Martin Corp 392236,8 k $
327FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 10 747233,2 k $
328Colgate-Palmolive Co 2 725232,2 k $
329Phillips 66 1 267230,8 k $
330American Electric Power Co Inc 1 757230,4 k $
331iShares iBonds Dec 2026 Term C 9 475229,7 k $
332Advanced Micro Devices Inc 1 125228,9 k $
333First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 7 567226,7 k $
334Northrop Grumman Corp 331225,8 k $
335Cintas Corp 1 314222,3 k $
336iShares 0-5 Year Investment Gr 4 401222,2 k $
337iShares MBS ETF 2 318220,1 k $
338iShares Trust 1 036218,8 k $
339M&T Bank Corp 1 048216,7 k $
340First Trust Exchange-Traded Fund 1 078216,5 k $
341First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 3 947215,6 k $
342Tetra Tech Inc 7 106214 k $
343American Tower Corp 1 219210,4 k $
344iShares Trust 2 346208,8 k $
345iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 097208,2 k $
346Belden Inc 1 800206,7 k $
347Honeywell International Inc 912206,2 k $
348Intuitive Surgical Inc 447206,1 k $
349Royal Gold Inc 806205,1 k $
350Mosaic Co/The 8 040205 k $
351Halozyme Therapeutics Inc 3 155203,9 k $
352First Trust Exchange-Traded Fund IV 5 011203,3 k $
353Global X US Infrastructure Development ETF 3 963201,3 k $
354Arbor Realty Trust Inc 24 755190,9 k $
355Ford Motor Co 15 940183,9 k $
356Nuveen Municipal Credit Income 12 500152,3 k $
357Eastman Kodak Co 11 950108,1 k $
358Sprinklr Inc 15 21791,3 k $
359Adamas Trust Inc 10 18775 k $
360Gabelli Funds 10 48958,7 k $
361SPDR Series Trust 8020,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 8,0 %
  • Fonds 6,9 %
  • Finance 4,7 %
  • Santé 3,4 %
  • Industrie 3,0 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Communication 1,6 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 65,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Australie 0,2 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Inde 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis351743,8 M $98,57 %
2Mexique22,5 M $0,33 %
3Pays-Bas11,6 M $0,22 %
4Royaume-Uni21,6 M $0,21 %
5Australie11,4 M $0,18 %
6Afrique du Sud11,3 M $0,17 %
7Inde1913,6 k $0,12 %
8Danemark1766,9 k $0,10 %
9Taïwan1763,8 k $0,10 %
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