Titelia

Portefeuille d'AlphaCentric Advisors LLC

231 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Santé 15,6 %
  • Fonds 4,5 %
  • Industrie 3,8 %
  • Finance 3,3 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Technologie 1,0 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Communication 1,0 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Énergie 0,3 %
  • Non attribué 66,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,7 %
  • NL 1,4 %
  • FR 1,2 %
  • DK 1,1 %
  • DE 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US22687,4 M $95,71 %
2NL11,3 M $1,44 %
3FR21,1 M $1,18 %
4DK11 M $1,13 %
5DE1499,2 k $0,55 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Ventas Inc 3 557290,9 k $
102Cboe Global Markets Inc 1 023287,5 k $
103Cullinan Therapeutics Inc 20 135286,1 k $
104Trevi Therapeutics Inc 23 970286 k $
105Natera Inc 1 370274 k $
106L3Harris Technologies Inc 793273,7 k $
107Delta Air Lines Inc 4 068270,4 k $
108TJX Cos Inc/The 1 693270,4 k $
109Bank of New York Mellon Corp/The 2 248266,7 k $
110Xeris Biopharma Holdings Inc 45 886266,1 k $
111Cisco Systems, Inc. 3 418265,2 k $
112BigBear.ai Holdings Inc 75 000264 k $
113Star Group LP 21 239260,8 k $
114General Dynamics Corp 756259,5 k $
115Synopsys Inc 650257,7 k $
116Disc Medicine Inc 3 972254 k $
117Globe Life Inc 1 802250,8 k $
118SS Innovations International Inc 50 000250 k $
119Monster Beverage Corp 3 445249,6 k $
120Capital One Financial Corp 1 359247,9 k $
121CME Group Inc 821242,5 k $
122Rollins Inc 4 404235,2 k $
123United Airlines Holdings Inc 2 499230,1 k $
124Design Therapeutics Inc 21 231225,9 k $
125Nasdaq Inc 2 603221 k $
126Veracyte Inc 6 838220,3 k $
127Rezolute Inc 71 227217,2 k $
128Tectonic Therapeutic Inc 6 849211,7 k $
129Monte Rosa Therapeutics Inc 12 566206,7 k $
130Rapport Therapeutics Inc 6 438201,4 k $
131VeriSign Inc 802199,2 k $
132Republic Services Inc 903197,8 k $
133Intercontinental Exchange Inc 1 256197,5 k $
134iShares Mortgage Real Estate ETF 9 095195,3 k $
135Sionna Therapeutics Inc 4 818193,2 k $
136Dollar General Corp 1 612191,4 k $
137Ford Motor Co 16 355188,7 k $
138Marathon Petroleum Corp 753183,9 k $
139GLOBAL SELF STORAGE INC 35 271180,2 k $
140Candel Therapeutics Inc 36 313177,9 k $
141Atrium Therapeutics Inc 13 286177,6 k $
142Abbott Laboratories 1 699174,4 k $
143MetLife Inc 2 464174,3 k $
144AVALO THERAPEUTICS INC 11 668174,2 k $
145iShares MSCI Brazil ETF 4 304165,2 k $
146General Motors Co 2 181162,5 k $
147Ishares Inc 5 704162,1 k $
148ISHARES TRUST 4 371159,1 k $
149Ishares Inc 4 102158,5 k $
150iShares MSCI Taiwan ETF 2 203156,2 k $
151Archer-Daniels-Midland Co 2 146156 k $
152Ishares Inc 2 059154,9 k $
153Ishares Inc 2 221154,1 k $
154Ishares Inc 3 832152,4 k $
155Progressive Corp/The 765151,7 k $
156Intellia Therapeutics Inc 11 506147,5 k $
157UMH Properties Inc 10 000144,3 k $
158iShares Trust 1 776143,3 k $
159Modiv Industrial Inc 10 000143,2 k $
160Ishares Inc 2 588140,6 k $
161IQVIA Holdings Inc 822140,2 k $
162Arvinas Inc 13 150139,4 k $
163iShares Trust 3 044138,7 k $
164Ishares Inc 3 910138,6 k $
165Ishares Inc 2 043138,5 k $
166Ishares Inc 2 584138 k $
167CF Industries Holdings Inc 1 061137,8 k $
168Travelers Cos Inc/The 468136,5 k $
169Global X Funds 2 134136,3 k $
170Annexon Inc 24 518135,8 k $
171Ishares Inc 2 359135,7 k $
172iShares MSCI South Korea ETF 1 101135,4 k $
173Ishares Inc 2 277133,9 k $
174SPDR Series Trust 4 337133,5 k $
175iShares Trust 2 513132,1 k $
176Ishares Inc 2 708131,9 k $
177Principal Financial Group Inc 1 462131,7 k $
178Schwab US TIPS ETF 4 948131,7 k $
179Hartford Insurance Group Inc/The 973131,6 k $
180iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1 197130,5 k $
181iShares National Muni Bond ETF 1 227130,2 k $
182Allstate Corp/The 625129,6 k $
183Mosaic Co/The 5 079129,5 k $
184State Street SPDR FTSE Interna 3 244128,5 k $
185US Bancorp 2 469128,4 k $
186W R Berkley Corp 1 930127,9 k $
187Regions Financial Corp 4 862127 k $
188M&T Bank Corp 577119,3 k $
189CVS Health Corp 1 615116 k $
190Universal Health Services Inc 638114,2 k $
191VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 2 479110,2 k $
192Interactive Brokers Group Inc 1 637109,8 k $
193Northern Trust Corp 780108,9 k $
194Huntington Bancshares Inc/OH 6 731105,3 k $
195Expand Energy Corp 951104,4 k $
196Synchrony Financial 1 525103,7 k $
197US Foods Holding Corp 1 115102,8 k $
198Micron Technology Inc 303102,4 k $
199TKO Group Holdings Inc 49199 k $
200Vanguard Real Estate ETF 1 07595,4 k $