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Composition d'Ascent Group, LLC

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Actif net
-
Positions
664 dans 19 pays
10 premières
24,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1 624 460124,3 M $
2iShares Trust 398 53684,2 M $
3iShares Trust 732 50382,9 M $
4Apple Inc 283 50672 M $
5NVIDIA Corp 386 83167,5 M $
6BLACKROCK ETF TRUST 1 069 53862,2 M $
7Microsoft Corp 142 16952,6 M $
8Alphabet Inc 157 94245,4 M $
9ISHARES TRUST 416 28044,2 M $
10iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 437 95843,5 M $
11iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 718 43143,4 M $
12Amazon.com Inc 170 54435,5 M $
13SPDR Gold Shares 79 35334,1 M $
14ISHARES TRUST 446 29033,2 M $
15Meta Platforms Inc 57 23632,7 M $
16Invesco S&P 500 Momentum ETF 266 46429,9 M $
17ISHARES TRUST 1 279 31229,3 M $
18BLACKROCK ETF TRUST 787 79628,5 M $
19ISHARES TRUST 66 85728,5 M $
20ISHARES TRUST 277 25026,3 M $
21Broadcom Inc 81 76125,3 M $
22Alphabet Inc 84 89024,4 M $
23GLOBAL X FUNDS 343 51524,3 M $
24JPMorgan Chase & Co 82 56724,3 M $
25iShares Core S&P 500 ETF 35 79023,4 M $
26iShares MSCI USA Quality Factor ETF 119 95223 M $
27Walmart Inc 181 19922,5 M $
28VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 435 46020,9 M $
29State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 762 04520 M $
30iShares Short-Term National Muni Bond ETF 187 83220 M $
31ISHARES TRUST 234 80119,4 M $
32BLACKROCK ETF TRUST 470 46319,3 M $
33Arista Networks Inc 156 01019,2 M $
34SPDR SERIES TRUST 329 48018,6 M $
35Berkshire Hathaway Inc 38 56018,5 M $
36BLACKROCK ETF TRUST II 327 52517 M $
37Johnson & Johnson 68 80216,8 M $
38Eli Lilly & Co 17 30215,9 M $
39ISHARES TRUST 73 83115,8 M $
40Costco Wholesale Corp 15 62415,6 M $
41Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 670 12315,6 M $
42Vanguard S&P 500 ETF 25 50815,2 M $
43Mastercard Inc 29 43114,7 M $
44Visa Inc 48 14014,6 M $
45ISHARES TRUST 277 03514 M $
46SPDR SERIES TRUST 141 04113,8 M $
47ISHARES TRUST 111 00213,2 M $
48Philip Morris International Inc 75 52112,5 M $
49ISHARES TRUST 127 75212,4 M $
50Charles Schwab Corp/The 128 78912,1 M $
51ISHARES GOLD TRUST 135 44611,9 M $
52Chevron Corp 56 78411,7 M $
53iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 127 19911,6 M $
54Exxon Mobil Corp 66 87211,3 M $
55J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 95 94711,2 M $
56Procter & Gamble Co/The 75 91711 M $
57ISHARES INC 174 14910,9 M $
58iShares Core MSCI EAFE ETF 116 19110,5 M $
59CISCO SYSTEMS INC 134 74210,5 M $
60iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 100 28110,4 M $
61ISHARES TRUST 105 90210,3 M $
62Tesla Inc 27 56710,2 M $
63Home Depot Inc/The 28 8729,5 M $
64TJX Cos Inc/The 58 9529,4 M $
65Medpace Holdings Inc 19 1439,2 M $
66VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 143 0619,2 M $
67iShares Core MSCI Total International Stock ETF 104 3889 M $
68Kinsale Capital Group Inc 26 3299 M $
69iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 96 4458,9 M $
70INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 383 8788,8 M $
71iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 125 7748,8 M $
72Gilead Sciences Inc 62 1848,7 M $
73American Express Co 28 5138,6 M $
74PROSHARES TRUST 164 7838,5 M $
75Verizon Communications Inc 169 3448,5 M $
76Progressive Corp/The 41 9638,3 M $
77iShares Russell 2000 ETF 33 0148,2 M $
78iShares 0-5 Year High Yield Co 193 0138,2 M $
79Watsco Inc 22 3748,1 M $
80AT&T Inc 272 8897,9 M $
81Netflix Inc 81 7817,9 M $
82HEICO Corp 35 3597,5 M $
83INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 27 8767,4 M $
84AbbVie Inc 33 3597,3 M $
85Citigroup Inc 62 0567 M $
86Coca-Cola Co/The 92 1757 M $
87Ishares S&p 100 Etf 22 0347 M $
88PepsiCo Inc 44 4596,9 M $
89Vanguard Mid-Cap Growth ETF 26 7986,9 M $
90SPDR S&P 500 ETF TRUST 10 5556,9 M $
91ISHARES TRUST 85 4796,8 M $
92McDonald's Corp 21 6476,7 M $
93ISHARES TRUST 72 7946,5 M $
94Intuitive Surgical Inc 13 8616,4 M $
95iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 171 8346,3 M $
96Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 18 6726,3 M $
97Bank of America Corp 127 3016,2 M $
98Altria Group Inc 92 9226,1 M $
99T-Mobile US Inc 29 1786,1 M $
100Advanced Micro Devices Inc 30 0586,1 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 14,5 %
  • Technologie 12,4 %
  • Finance 7,1 %
  • Communication 5,1 %
  • Industrie 4,4 %
  • Santé 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Services publics 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 40,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Indonésie 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6222,7 Md $99,13 %
2Taïwan36,8 M $0,25 %
3Royaume-Uni104,9 M $0,18 %
4Pays-Bas23 M $0,11 %
5Espagne31,7 M $0,06 %
6Brésil41,6 M $0,06 %
7Japon51,6 M $0,06 %
8Inde3724,3 k $0,03 %
9Allemagne1519,6 k $0,02 %
10Corée du Sud2459,8 k $0,02 %
11Indonésie1410,1 k $0,01 %
12Australie1373,7 k $0,01 %
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