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Composition de Forum Financial Management, LP

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Actif net
-
Positions
296 dans 6 pays
10 premières
86,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DIMENSIONAL ETF TRUST 42 328 6431,6 Md $
2ISHARES TRUST 8 935 374900 M $
3Dimensional U S Targeted Value ETF 10 349 578646,3 M $
4Dimensional International Core 16 222 174576,4 M $
5DIMENSIONAL ETF TRUST 8 459 674311 M $
6Dimensional International Smal 5 605 360221,1 M $
7Amgen Inc 347 970122,4 M $
8DIMENSIONAL ETF TRUST 1 171 33583,1 M $
9VANGUARD MUN BD FD INC 1 319 85765,8 M $
10Apple Inc 257 07365,2 M $
11VANECK ETF TRUST 1 273 54263,9 M $
12DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 1 173 59256,9 M $
13VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 896 21149,6 M $
14Alphabet Inc 109 92631,5 M $
15Alphabet Inc 95 43627,4 M $
16Palantir Technologies Inc 139 13620,4 M $
17Dimensional International Value ETF 376 73219,9 M $
18Vanguard Total Stock Market ETF 57 61718,5 M $
19Microsoft Corp 47 85017,7 M $
20ONEOK Inc 146 70313,3 M $
21Meta Platforms Inc 22 62912,9 M $
22JPMorgan Chase & Co 41 01612,1 M $
23AbbVie Inc 53 78411,7 M $
24Amazon.com Inc 54 12111,3 M $
25Dimensional U S Small Cap ETF 145 88510,4 M $
26SPDR S&P 500 ETF TRUST 15 74310,2 M $
27NVIDIA Corp 54 8329,6 M $
28DIMENSIONAL ETF TRUST 401 1089,5 M $
29ENERGY TRANSFER LP 401 9067,8 M $
30Vanguard S&P 500 ETF 12 3677,4 M $
31VanEck Merk Gold ETF 160 1237,2 M $
32Deere & Co 12 1116,8 M $
33Dimensional Inflation-Protecte 163 3596,8 M $
34ISHARES TRUST 13 6635,8 M $
35iShares Core S&P 500 ETF 8 5465,6 M $
36DIMENSIONAL ETF TRUST 125 4165,3 M $
37Walmart Inc 41 5315,2 M $
38Exxon Mobil Corp 28 4914,8 M $
39Abbott Laboratories 46 8204,8 M $
40RBB FUND INC (THE) 95 9904,8 M $
41Eli Lilly & Co 5 1234,7 M $
42BLACK STONE MINERALS LP 300 0004,5 M $
43iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 41 0664,5 M $
44Marriott International Inc/MD 12 7474,2 M $
45Old Second Bancorp Inc 205 6614,1 M $
46Home Depot Inc/The 12 4564,1 M $
47Cboe Global Markets Inc 14 5124,1 M $
48VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 63 0644 M $
49Vanguard Growth ETF 8 3833,7 M $
50Invesco QQQ Trust Series 1 6 2983,6 M $
51MPLX LP 62 2843,6 M $
52Costco Wholesale Corp 3 4973,5 M $
53Broadcom Inc 11 2383,5 M $
54CATERPILLAR INC 4 8683,4 M $
55Avantis US Equity ETF 30 7453,4 M $
56CENTERPOINT ENERGY INC 70 0003 M $
57Chevron Corp 14 4513 M $
58SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21 8392,9 M $
59McDonald's Corp 9 3392,9 M $
60Johnson & Johnson 11 8572,9 M $
61ISHARES TRUST 25 4522,7 M $
62Avantis International Small Cap Value ETF 26 7792,7 M $
63Sysco Corp 36 8582,6 M $
64iShares Trust 22 6942,6 M $
65Lockheed Martin Corp 4 0952,5 M $
66Apollo Global Management Inc 21 9032,4 M $
67ISHARES TRUST 6 7852,4 M $
68ISHARES TRUST 11 1182,4 M $
69Allstate Corp/The 11 3612,4 M $
70Tesla Inc 6 0852,3 M $
71Morgan Stanley 12 9632,1 M $
72Avantis US Large Cap Value ETF 25 6232,1 M $
73Procter & Gamble Co/The 13 3151,9 M $
74Graham Holdings Co 1 7401,8 M $
75iShares Trust 8 6101,8 M $
76General Electric Co 6 2941,8 M $
77Coca-Cola Co/The 21 5321,6 M $
78ISHARES GOLD TRUST 18 5351,6 M $
79Vanguard Large-Cap ETF 5 4171,6 M $
80ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 42 2361,6 M $
81AT&T Inc 53 6011,6 M $
82Vanguard Value ETF 7 7961,5 M $
83GE VERNOVA INC 1 7151,5 M $
84AMERICAN CENTURY INVEST 13 5111,5 M $
85Dimensional International Smal 43 8781,5 M $
86VANGUARD STAR FUNDS 19 1121,5 M $
87Avantis Real Estate ETF 32 8991,4 M $
88Berkshire Hathaway Inc 21,4 M $
89DIMENSIONAL ETF TRUST 36 8011,4 M $
90VANGUARD MALVERN FUNDS 28 5171,4 M $
91VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6 5401,4 M $
92CME Group Inc 4 7451,4 M $
93Oracle Corp 9 4531,4 M $
94STARBUCKS CORP 14 4841,3 M $
95Union Pacific Corp 5 3421,3 M $
96Merck & Co Inc 10 4931,3 M $
97INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 6 3351,2 M $
98Wells Fargo & Co 15 0731,2 M $
99Capital One Financial Corp 6 5091,2 M $
100INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4 8891,2 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 17,3 %
  • Santé 2,8 %
  • Technologie 2,4 %
  • Communication 1,4 %
  • Finance 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Industrie 0,4 %
  • Énergie 0,4 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 73,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2905,4 Md $99,97 %
2Royaume-Uni2584,9 k $0,01 %
3Taïwan1413,7 k $0,01 %
4Uruguay1335,4 k $0,01 %
5Finlande1142,5 k $0,00 %
6Brésil132,1 k $0,00 %
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