Titelia

Portefeuille de Forum Financial Management, LP

296 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 86.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 17,2 %
  • Santé 2,8 %
  • Technologie 2,4 %
  • Communication 1,4 %
  • Finance 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Industrie 0,4 %
  • Énergie 0,4 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 73,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2915,4 Md $99,98 %
2GB2584,9 k $0,01 %
3TW1413,7 k $0,01 %
4FI1142,5 k $0,00 %
5BR132,1 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Dimensional ETF Trust 42 328 6431,6 Md $
2iShares Trust 8 935 374900 M $
3Dimensional U S Targeted Value ETF 10 349 578646,3 M $
4Dimensional International Core 16 222 174576,4 M $
5Dimensional ETF Trust 8 459 674311 M $
6Dimensional International Smal 5 605 360221,1 M $
7Amgen Inc 347 970122,4 M $
8Dimensional ETF Trust 1 171 33583,1 M $
9Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1 319 85765,8 M $
10Apple Inc 257 07365,2 M $
11VanEck High Yield Muni ETF 1 273 54263,9 M $
12DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 1 173 59256,9 M $
13Vanguard Scottsdale Funds 896 21149,6 M $
14Alphabet Inc 109 92631,5 M $
15Alphabet Inc 95 43627,4 M $
16Palantir Technologies Inc 139 13620,4 M $
17Dimensional International Value ETF 376 73219,9 M $
18Vanguard Total Stock Market ETF 57 61718,5 M $
19Microsoft Corp 47 85017,7 M $
20ONEOK Inc 146 70313,3 M $
21Meta Platforms Inc 22 62912,9 M $
22JPMorgan Chase & Co 41 01612,1 M $
23AbbVie Inc 53 78411,7 M $
24Amazon.com Inc 54 12111,3 M $
25Dimensional U S Small Cap ETF 145 88510,4 M $
26State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 15 74310,2 M $
27NVIDIA Corp 54 8329,6 M $
28Dimensional ETF Trust 401 1089,5 M $
29Energy Transfer LP 401 9067,8 M $
30Vanguard S&P 500 ETF 12 3677,4 M $
31VanEck Merk Gold ETF 160 1237,2 M $
32Deere & Co 12 1116,8 M $
33Dimensional Inflation-Protecte 163 3596,8 M $
34iShares Russell 1000 Growth ETF 13 6635,8 M $
35iShares Core S&P 500 ETF 8 5465,6 M $
36Dimensional ETF Trust 125 4165,3 M $
37Walmart Inc 41 5315,2 M $
38Exxon Mobil Corp 28 4914,8 M $
39Abbott Laboratories 46 8204,8 M $
40F/m US Treasury 3 Month Bill F 95 9904,8 M $
41Eli Lilly & Co 5 1234,7 M $
42Black Stone Minerals LP 300 0004,5 M $
43iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 41 0664,5 M $
44Marriott International Inc/MD 12 7474,2 M $
45Old Second Bancorp Inc 205 6614,1 M $
46Home Depot Inc/The 12 4564,1 M $
47Cboe Global Markets Inc 14 5124,1 M $
48Vanguard FTSE Developed Markets ETF 63 0644 M $
49Vanguard Growth ETF 8 3833,7 M $
50Invesco QQQ Trust Series 1 6 2983,6 M $
51MPLX LP 62 2843,6 M $
52Costco Wholesale Corp 3 4973,5 M $
53Broadcom Inc 11 2383,5 M $
54Caterpillar Inc 4 8683,4 M $
55Avantis US Equity ETF 30 7453,4 M $
56CenterPoint Energy Inc 70 0003 M $
57Chevron Corp 14 4513 M $
58SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21 8392,9 M $
59McDonald's Corp. 9 3392,9 M $
60Johnson & Johnson 11 8572,9 M $
61iShares National Muni Bond ETF 25 4522,7 M $
62Avantis International Small Cap Value ETF 26 7792,7 M $
63Sysco Corp 36 8582,6 M $
64iShares Trust 22 6942,6 M $
65Lockheed Martin Corp 4 0952,5 M $
66Apollo Global Management Inc 21 9032,4 M $
67iShares Trust 6 7852,4 M $
68iShares Trust 11 1182,4 M $
69Allstate Corp/The 11 3612,4 M $
70Tesla Inc 6 0852,3 M $
71Morgan Stanley 12 9632,1 M $
72Avantis US Large Cap Value ETF 25 6232,1 M $
73Procter & Gamble Co/The 13 3151,9 M $
74Graham Holdings Co 1 7401,8 M $
75iShares Trust 8 6101,8 M $
76General Electric Co 6 2941,8 M $
77Coca-Cola Co/The 21 5321,6 M $
78Ishares Gold Trust 18 5351,6 M $
79Vanguard Large-Cap ETF 5 4171,6 M $
80Enterprise Products Partners LP 42 2361,6 M $
81AT&T Inc 53 6011,6 M $
82Vanguard Value ETF 7 7961,5 M $
83GE Vernova Inc 1 7151,5 M $
84American Century ETF Trust 13 5111,5 M $
85Dimensional International Smal 43 8781,5 M $
86Vanguard Total International S 19 1121,5 M $
87Avantis Real Estate ETF 32 8991,4 M $
88Berkshire Hathaway Inc 21,4 M $
89Dimensional ETF Trust 36 8011,4 M $
90Vanguard Malvern Funds 28 5171,4 M $
91VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6 5401,4 M $
92CME Group Inc 4 7451,4 M $
93Oracle Corp 9 4531,4 M $
94Starbucks Corp 14 4841,3 M $
95Union Pacific Corp 5 3421,3 M $
96Merck & Co Inc 10 4931,3 M $
97Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 6 3351,2 M $
98Wells Fargo & Co 15 0731,2 M $
99Capital One Financial Corp 6 5091,2 M $
100International Business Machines Corp. 4 8891,2 M $