Portefeuille de Badgley Phelps Wealth Managers, LLC

Name: Portefeuille de Badgley Phelps Wealth Managers, LLC
Creator: Titelia

311 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 21,5 %
Finance 7,6 %
Fonds 6,4 %
Santé 6,3 %
Industrie 6,1 %
Consommation cyclique 6,0 %
Communication 6,0 %
Consommation de base 4,8 %
Énergie 1,8 %
Services publics 1,2 %
Immobilier 0,8 %
Matériaux 0,6 %
Non attribué 30,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
TW 0,0 %
GB 0,0 %
NL 0,0 %
IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	306	4,9 Md $	99,97 %
2	TW	1	669,6 k $	0,01 %
3	GB	2	486,9 k $	0,01 %
4	NL	1	281,3 k $	0,01 %
5	IN	1	25,4 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Microsoft Corp	643 356	238,2 M $
2	NVIDIA Corp	1 356 572	236,6 M $
3	iShares MSCI EAFE ETF	2 258 978	219,4 M $
4	Apple Inc	855 552	217,1 M $
5	Vanguard Small-Cap ETF	673 535	176,4 M $
6	Vanguard International Equity Index Funds	2 485 963	134,4 M $
7	Amazon.com Inc	642 571	133,8 M $
8	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1 797 937	121,4 M $
9	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1 839 884	117,9 M $
10	Alphabet Inc	318 816	91,7 M $
11	Alphabet Inc	318 344	91,3 M $
12	Costco Wholesale Corp	88 436	88,1 M $
13	Vanguard Scottsdale Funds	1 463 406	87,1 M $
14	Eli Lilly & Co	93 356	85,9 M $
15	JPMorgan Chase & Co	275 805	81,1 M $
16	iShares Russell 2000 Value ETF	390 279	74 M $
17	Berkshire Hathaway Inc	153 713	73,7 M $
18	iShares Russell 2000 Growth ETF	224 148	70,3 M $
19	Meta Platforms Inc	121 934	69,8 M $
20	iShares Trust	689 676	67,1 M $
21	Broadcom Inc	203 506	63 M $
22	Visa Inc	200 601	60,6 M $
23	iShares Trust	251 502	53,7 M $
24	iShares Russell 1000 Growth ETF	117 622	50,2 M $
25	SPDR Series Trust	640 610	49 M $
26	Walmart Inc	392 907	48,9 M $
27	Vanguard Large-Cap ETF	159 809	47,8 M $
28	Morgan Stanley	289 736	47,7 M $
29	Lam Research Corp	221 434	47,4 M $
30	Caterpillar Inc	60 596	42,9 M $
31	Columbia Sportswear Co	768 830	42,1 M $
32	Valero Energy Corp	162 236	40,1 M $
33	Vanguard Bond Index Funds	514 947	39,7 M $
34	Johnson & Johnson	160 944	39,3 M $
35	Cisco Systems, Inc.	469 041	36,4 M $
36	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	174 485	33,5 M $
37	Bank of America Corp	684 384	33,4 M $
38	iShares Russell 2000 ETF	133 502	33,1 M $
39	Booking Holdings Inc	7 759	32,7 M $
40	iShares Trust	247 050	31,7 M $
41	Parker-Hannifin Corp	35 303	31,6 M $
42	Procter & Gamble Co/The	207 650	30 M $
43	Home Depot Inc/The	90 415	29,7 M $
44	NiSource Inc	626 099	29,2 M $
45	Applied Materials Inc	82 748	28,3 M $
46	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	341 330	28,2 M $
47	Prologis Inc	212 162	28 M $
48	Palo Alto Networks Inc	174 550	28 M $
49	Chevron Corp	130 520	27 M $
50	McKesson Corp	30 835	26,7 M $
51	Tesla Inc	71 801	26,7 M $
52	iShares Russell Mid-Cap Value	178 501	26 M $
53	Coca-Cola Co/The	334 230	25,6 M $
54	Union Pacific Corp	101 616	24,7 M $
55	Quanta Services Inc	43 877	24,1 M $
56	EOG Resources Inc	161 784	23,4 M $
57	ServiceNow Inc	223 449	23,4 M $
58	Danaher Corp	119 940	22,8 M $
59	Thermo Fisher Scientific Inc	44 491	21,9 M $
60	iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	448 468	21,6 M $
61	NextEra Energy Inc	231 812	21,5 M $
62	Honeywell International Inc	92 141	20,8 M $
63	Stryker Corp	62 543	20,6 M $
64	Vertiv Holdings Co	81 760	20,5 M $
65	Exxon Mobil Corp	120 275	20,4 M $
66	L3Harris Technologies Inc	57 662	19,9 M $
67	Salesforce Inc	106 320	19,8 M $
68	Marsh & McLennan Cos Inc	114 009	19,8 M $
69	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	257 085	19,5 M $
70	O'Reilly Automotive Inc	207 053	19,1 M $
71	General Electric Co	66 510	18,9 M $
72	McDonald's Corp.	60 406	18,8 M $
73	Mondelez International Inc	319 391	18,6 M $
74	TJX Cos Inc/The	114 736	18,3 M $
75	PACCAR Inc	157 109	18,1 M $
76	iShares Trust	50 463	18 M $
77	Oracle Corp	117 663	17,3 M $
78	Gilead Sciences Inc	122 271	17 M $
79	Ecolab Inc	60 624	16,2 M $
80	Merck & Co Inc	131 499	15,9 M $
81	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	23 521	15,3 M $
82	Netflix Inc	158 455	15,2 M $
83	Crown Holdings Inc	151 384	15,2 M $
84	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	196 053	14,7 M $
85	Sherwin-Williams Co/The	45 722	14,7 M $
86	United Rentals Inc	19 782	14,4 M $
87	KKR & Co Inc	155 354	14,4 M $
88	Walt Disney Co/The	142 368	13,7 M $
89	iShares Intermediate Governmen	123 321	13,2 M $
90	Vanguard Total Stock Market ETF	40 390	13 M $
91	Marvell Technology Inc	127 730	12,7 M $
92	International Business Machines Corp.	47 855	11,6 M $
93	Karman Holdings Inc	139 292	11,2 M $
94	Texas Instruments Inc	57 393	11,1 M $
95	Intuitive Surgical Inc	24 158	11,1 M $
96	RTX Corp	57 530	11,1 M $
97	United Parcel Service Inc	112 416	11,1 M $
98	PepsiCo Inc	68 914	10,7 M $
99	Synopsys Inc	26 700	10,6 M $
100	Trimble Inc	155 480	10,1 M $