Composition de CenterBook Partners LP
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- Actif net
- -
- Positions
- 514 dans 14 pays
- 10 premières
- 18,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Comstock Resources Inc | 10 266 | 216,4 k $ | |
| 502 | Assurant Inc | 991 | 215,9 k $ | |
| 503 | Viavi Solutions Inc | 6 437 | 214,2 k $ | |
| 504 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 3 742 | 211,9 k $ | |
| 505 | CSX Corp | 5 132 | 210,7 k $ | |
| 506 | CDW Corp/DE | 1 712 | 207,2 k $ | |
| 507 | Howmet Aerospace Inc | 893 | 205,8 k $ | |
| 508 | KKR & Co Inc | 2 178 | 201,5 k $ | |
| 509 | Alignment Healthcare Inc | 10 979 | 193,5 k $ | |
| 510 | Helix Energy Solutions Group Inc | 15 497 | 153,3 k $ | |
| 511 | Udemy Inc | 21 737 | 100,4 k $ | |
| 512 | Dauch Corporation | 16 249 | 96,4 k $ | |
| 513 | Itau Unibanco Holding SA | 10 025 | 84 k $ | |
| 514 | MiMedx Group Inc | 13 609 | 53,8 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 18,2 %
- Santé 6,5 %
- Finance 6,3 %
- Communication 5,6 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Industrie 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 52,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Taïwan 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Allemagne 1,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Brésil 0,2 %
- Mexique 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Inde 0,1 %
- France 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 484 | 1,5 Md $ | 93,74 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 27,9 M $ | 1,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 24,1 M $ | 1,50 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 16,7 M $ | 1,04 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 11,8 M $ | 0,74 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 10 M $ | 0,62 % |
| 7 | Brésil | 4 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 8 | Mexique | 2 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 9 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 10 | Inde | 1 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | France | 1 | 939,3 k $ | 0,06 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 717 k $ | 0,04 % |
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