Zusammensetzung von CenterBook Partners LP
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 514 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 18,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Comstock Resources Inc | 10.266 | 216.407 $ | |
| 502 | Assurant Inc | 991 | 215.850 $ | |
| 503 | Viavi Solutions Inc | 6.437 | 214.223 $ | |
| 504 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 3.742 | 211.909 $ | |
| 505 | CSX Corp | 5.132 | 210.669 $ | |
| 506 | CDW Corp/DE | 1.712 | 207.186 $ | |
| 507 | Howmet Aerospace Inc | 893 | 205.801 $ | |
| 508 | KKR & Co Inc | 2.178 | 201.465 $ | |
| 509 | Alignment Healthcare Inc | 10.979 | 193.450 $ | |
| 510 | Helix Energy Solutions Group Inc | 15.497 | 153.265 $ | |
| 511 | Udemy Inc | 21.737 | 100.425 $ | |
| 512 | Dauch Corporation | 16.249 | 96.357 $ | |
| 513 | Itau Unibanco Holding SA | 10.025 | 84.010 $ | |
| 514 | MiMedx Group Inc | 13.609 | 53.756 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,2 %
- Gesundheit 6,5 %
- Finanzen 6,3 %
- Kommunikation 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Industrie 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 52,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Taiwan 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Deutschland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Brasilien 0,2 %
- Mexiko 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Indien 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 484 | 1,5 Mrd. $ | 93,74 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 27,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 24,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 16,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 10 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Brasilien | 4 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Mexiko | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Indien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 939.349 $ | 0,06 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 717.033 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CenterBook Partners LP“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1872738