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Composition de CenterBook Partners LP

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Actif net
-
Positions
514 dans 14 pays
10 premières
18,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301American Public Education Inc 16 899961,2 k $
302Insperity Inc 35 534960,8 k $
303Owlet Inc 186 453958,4 k $
304California Water Service Group 20 763941,4 k $
305Abivax SA 8 436939,3 k $
306General Motors Co 12 606939,1 k $
307ConnectOne Bancorp Inc 34 973936,2 k $
308Cboe Global Markets Inc 3 307929,5 k $
309Standex International Corp 3 625923,9 k $
310Badger Meter Inc 6 061923,4 k $
311KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD 67 699904,5 k $
312APA Corp 21 282903,2 k $
313Deckers Outdoor Corp 8 936894,4 k $
314Clearwater Analytics Holdings Inc 37 794893,8 k $
315Viridian Therapeutics Inc 45 339886,8 k $
316Morningstar Inc 5 232884,5 k $
317Advanced Drainage Systems Inc 6 353871,2 k $
318SentinelOne Inc 66 805860,4 k $
319DigitalOcean Holdings Inc 10 016859,2 k $
320Alarm.com Holdings Inc 19 765853,7 k $
321Vale SA 53 382849,3 k $
322Kyndryl Holdings Inc 62 980826,3 k $
323DENTSPLY SIRONA Inc 69 633807,7 k $
324ADMA Biologics Inc 89 467806,1 k $
325Venture Global Inc 50 253792 k $
326Rhythm Pharmaceuticals Inc 9 026785 k $
327TD SYNNEX Corp 4 626780,5 k $
328Valmont Industries Inc 1 943776,4 k $
329Commercial Metals Co 12 620775,2 k $
330Progress Software Corp 30 069771,3 k $
331Sprout Social Inc 133 921763,4 k $
332UnitedHealth Group Inc 2 817762,3 k $
333Warner Music Group Corp 29 444752 k $
334Repligen Corp 6 380751,7 k $
335Moog Inc 2 564750,3 k $
336ServiceTitan Inc 11 691741,9 k $
337Booz Allen Hamilton Holding Corp 9 454737,7 k $
338Jack Henry & Associates Inc 4 655735,7 k $
339Dollar General Corp 6 148730 k $
340Cigna Group/The 2 729728 k $
341First Citizens BancShares Inc/NC 384723,7 k $
342Mosaic Co/The 28 338722,6 k $
343JOYY Inc 12 334720,2 k $
344Futu Holdings Ltd 5 243717 k $
345Vericel Corp 22 189713,8 k $
346Interface Inc 28 140701,2 k $
347PAR Technology Corp 52 464699,3 k $
348Dana Inc 20 713697 k $
349Allegro MicroSystems Inc 21 847688,8 k $
350Ziff Davis Inc 16 371686,9 k $
351Net Power Inc 437 771682,9 k $
352Talkspace Inc 131 936682,8 k $
353Omnicell Inc 20 254676,1 k $
354Planet Fitness Inc 9 004669,7 k $
355Coca-Cola Femsa SAB de CV 6 846667,8 k $
356Teradyne Inc 2 249666,7 k $
357Alerus Financial Corp 28 099666,2 k $
358Customers Bancorp Inc 9 540662,2 k $
359Intercontinental Exchange Inc 4 143651,6 k $
360RBC Bearings Inc 1 193647,9 k $
361StandardAero Inc 24 940644,2 k $
362Azenta Inc 29 933632,5 k $
363Radian Group Inc 19 117632,4 k $
364Liberty Energy Inc 21 835628,8 k $
365Remitly Global Inc 39 732622,6 k $
366GDS Holdings Ltd 15 452622,6 k $
367Sensient Technologies Corp 7 182620,8 k $
368Neptune Insurance Holdings Inc 25 573618,6 k $
369United Rentals Inc 845615,6 k $
370Victory Capital Holdings Inc 9 397615,3 k $
371Esquire Financial Holdings Inc 5 662608,7 k $
372American Water Works Co Inc 4 468608,1 k $
373Brown & Brown Inc 9 315607,4 k $
374Unity Bancorp Inc 11 700606,4 k $
375NIO Inc 99 953602,7 k $
376Agios Pharmaceuticals Inc 17 445590,2 k $
377UMB Financial Corp 5 215588,2 k $
378Netskope Inc 69 025586 k $
379Hexcel Corp 7 198582,5 k $
380Tiptree Inc 33 873573,1 k $
381Esab Corp 5 912571,5 k $
382Granite Construction Inc 4 763571 k $
383PDF Solutions Inc 17 405569,3 k $
384Primerica Inc 2 258565,6 k $
385Paymentus Holdings Inc 22 175563,2 k $
386Addus HomeCare Corp 5 998561,7 k $
387Revolution Medicines Inc 5 769561 k $
388International Flavors & Fragrances Inc 7 565548,8 k $
389Alight Inc 941 134548,4 k $
390CoreCivic Inc 28 821545 k $
391Hamilton Lane Inc 5 427539,4 k $
392Nektar Therapeutics 7 407532,9 k $
393SiTime Corp 1 543532,9 k $
394Danaher Corp 2 810532,8 k $
395Altria Group, Inc. 8 069532,5 k $
396Virtus Investment Partners Inc 3 955531,4 k $
397RealReal Inc/The 57 685523,8 k $
398PG&E Corp 29 709522 k $
399Cytokinetics Inc 7 864518,3 k $
400Loar Holdings Inc 8 947512,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,2 %
  • Santé 6,5 %
  • Finance 6,3 %
  • Communication 5,6 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Industrie 2,7 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Énergie 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 52,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,7 %
  • Taïwan 1,7 %
  • Pays-Bas 1,5 %
  • Allemagne 1,0 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Brésil 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4841,5 Md $93,74 %
2Taïwan127,9 M $1,73 %
3Pays-Bas224,1 M $1,50 %
4Allemagne216,7 M $1,04 %
5Royaume-Uni611,8 M $0,74 %
6Îles Caïmans710 M $0,62 %
7Brésil43,5 M $0,22 %
8Mexique21,7 M $0,11 %
9Danemark11,4 M $0,09 %
10Inde11,1 M $0,07 %
11France1939,3 k $0,06 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong1717 k $0,04 %
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