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Composition de CenterBook Partners LP

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Actif net
-
Positions
514 dans 14 pays
10 premières
18,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201CH Robinson Worldwide Inc 11 7492 M $
202NRG Energy Inc 13 2261,9 M $
203Vishay Precision Group Inc 44 3601,9 M $
204ARM Holdings PLC 12 6781,9 M $
205Uranium Energy Corp 141 6701,9 M $
206Essential Utilities Inc 47 3621,9 M $
207Centene Corp 57 6821,9 M $
208Melco Resorts & Entertainment Ltd 324 2981,8 M $
209Thermo Fisher Scientific Inc 3 7401,8 M $
210Lockheed Martin Corp 3 0161,8 M $
211Mirum Pharmaceuticals Inc 19 7021,8 M $
212Extreme Networks Inc 119 2361,8 M $
213Brink's Co/The 17 3201,8 M $
214Micron Technology Inc 5 2691,8 M $
215Global Payments Inc 26 3971,8 M $
216Mohawk Industries Inc 17 8441,8 M $
217Texas Roadhouse Inc 10 6241,8 M $
218York Water Co/The 57 4821,8 M $
219Bel Fuse Inc 8 7421,7 M $
220ProPetro Holding Corp 120 0141,7 M $
221COPT Defense Properties 56 3801,7 M $
222Grocery Outlet Holding Corp 243 5961,7 M $
223Agilysys Inc 24 0121,7 M $
224Floor & Decor Holdings Inc 33 4521,7 M $
225Cracker Barrel Old Country Store Inc 59 9211,7 M $
226Jones Lang LaSalle Inc 5 4461,7 M $
227Verizon Communications Inc 32 8451,6 M $
228Freshworks Inc 203 2151,6 M $
229Cummins Inc 3 0211,6 M $
230Innovex International Inc 65 7331,6 M $
231Thor Industries Inc 19 9301,6 M $
232Booking Holdings Inc 3761,6 M $
233Marvell Technology Inc 15 9001,6 M $
234Core Natural Resources Inc 14 8601,6 M $
235Champion Homes Inc 20 8331,5 M $
236Molina Healthcare Inc 11 5171,5 M $
237WEX Inc 9 9621,5 M $
238Bright Horizons Family Solutions Inc 18 0101,5 M $
239Indivior Pharmaceuticals Inc 48 5021,5 M $
240Sea Ltd 17 6921,5 M $
241Jumia Technologies AG 210 7191,5 M $
242EchoStar Corp 12 3841,4 M $
243Norfolk Southern Corp 5 0461,4 M $
244Holley Inc 469 2931,4 M $
245AptarGroup Inc 11 3211,4 M $
246Middleby Corp/The 10 6781,4 M $
247Advance Auto Parts Inc 26 8171,4 M $
248Ambiq Micro Inc 55 5681,4 M $
249Tetra Tech Inc 46 0391,4 M $
250Dynex Capital Inc 108 4911,4 M $
251Ascendis Pharma A/S 6 0131,4 M $
252Moody's Corp 3 1511,4 M $
253CME Group Inc 4 6001,4 M $
254Garrett Motion Inc 74 3021,4 M $
255Fiserv Inc 24 1251,3 M $
256Centuri Holdings Inc 45 4441,3 M $
257Samsara Inc 41 7321,3 M $
258PROCEPT BIOROBOTICS CORP 52 6701,3 M $
259Sherwin-Williams Co/The 4 0731,3 M $
260Peabody Energy Corp 39 5701,3 M $
261Comcast Corp 44 5701,3 M $
262Arrow Electronics Inc 8 8321,3 M $
263IQVIA Holdings Inc 7 4161,3 M $
264OrthoPediatrics Corp 79 3961,3 M $
265Mesa Laboratories Inc 14 1941,3 M $
266Onto Innovation Inc 6 0611,2 M $
267Malibu Boats Inc 47 6341,2 M $
268AECOM 14 3971,2 M $
269Realty Income Corp 19 9551,2 M $
270Blue Owl Capital Inc 130 9971,2 M $
271Oceaneering International Inc 33 1441,2 M $
272Telephone and Data Systems Inc 27 8501,2 M $
273Pool Corp 5 7871,2 M $
274Murphy USA Inc 2 3561,2 M $
275Xcel Energy Inc 14 6481,2 M $
276Middlesex Water Co 22 2051,2 M $
277American States Water Co 15 1831,1 M $
278Analog Devices Inc 3 6061,1 M $
279Comfort Systems USA Inc 8301,1 M $
280H2O America 19 3731,1 M $
281Charles Schwab Corp/The 12 0701,1 M $
282FTI Consulting Inc 6 3791,1 M $
283NIKE Inc 21 3041,1 M $
284Dr Reddy's Laboratories Ltd 81 0051,1 M $
285LKQ Corp 37 8161,1 M $
286Duke Energy Corp 8 3491,1 M $
287Vista Energy SAB de CV 14 3051,1 M $
288KalVista Pharmaceuticals Inc 53 2641,1 M $
289Elevance Health Inc 3 6371,1 M $
290MannKind Corp 430 9581,1 M $
291Generac Holdings Inc 5 4021,1 M $
292Lumentum Holdings Inc 1 4851 M $
293Structure Therapeutics Inc 21 2371 M $
294Markel Group Inc 5331 M $
295Delek US Holdings Inc 22 4261 M $
296LSB Industries Inc 66 996998,2 k $
297Gitlab Inc 45 766990,4 k $
298ASGN Inc 25 542988,7 k $
299Euronet Worldwide Inc 14 704975,9 k $
300Graham Holdings Co 922974,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,2 %
  • Santé 6,5 %
  • Finance 6,3 %
  • Communication 5,6 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Industrie 2,7 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Énergie 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 52,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,7 %
  • Taïwan 1,7 %
  • Pays-Bas 1,5 %
  • Allemagne 1,0 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Brésil 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4841,5 Md $93,74 %
2Taïwan127,9 M $1,73 %
3Pays-Bas224,1 M $1,50 %
4Allemagne216,7 M $1,04 %
5Royaume-Uni611,8 M $0,74 %
6Îles Caïmans710 M $0,62 %
7Brésil43,5 M $0,22 %
8Mexique21,7 M $0,11 %
9Danemark11,4 M $0,09 %
10Inde11,1 M $0,07 %
11France1939,3 k $0,06 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong1717 k $0,04 %
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