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Composition de Nuveen, LLC

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Actif net
-
Positions
2 810 dans 17 pays
10 premières
33,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 501Fermi Inc 75 957443,6 k $
2 502RCI Hospitality Holdings Inc 19 405442,6 k $
2 503Aclaris Therapeutics Inc 118 020442,6 k $
2 504Replimune Group Inc 57 614440,7 k $
2 505Climb Global Solutions Inc 22 212440,2 k $
2 506Citizens Financial Services Inc 7 199440,2 k $
2 507Aktis Oncology Inc 24 468437,7 k $
2 508RxSight Inc 70 887436,7 k $
2 509Universal Logistics Holdings Inc 20 558434,6 k $
2 510Paysign Inc 73 501433,7 k $
2 511Nathan's Famous Inc 4 295432,6 k $
2 512PIMCO Municipal Income Fund II 57 063432 k $
2 513XPLR Infrastructure LP 40 651431,7 k $
2 514Pure Cycle Corp 42 756430,1 k $
2 515Ready Capital Corp 263 899427,5 k $
2 516Kronos Worldwide Inc 65 020427,2 k $
2 5178x8 Inc 255 156423,6 k $
2 518Heron Therapeutics Inc 526 293421,1 k $
2 519Ames National Corp 14 751416,3 k $
2 520Western New England Bancorp Inc 32 047414,4 k $
2 521Chemung Financial Corp 7 663412,4 k $
2 522Citi Trends Inc 9 485410,9 k $
2 523Onity Group Inc 10 436409,8 k $
2 524Investar Holding Corp 15 017409,5 k $
2 525First Bank/Hamilton NJ 25 551408,8 k $
2 526Alight Inc 698 833407,2 k $
2 527Fate Therapeutics Inc 339 073406,9 k $
2 528Xerox Holdings Corp 315 159406,6 k $
2 529Arcturus Therapeutics Holdings Inc 52 542405,6 k $
2 530CVRx Inc 42 749404,4 k $
2 531National Bankshares Inc 11 033401,7 k $
2 532GBank Financial Holdings Inc 14 976400,8 k $
2 533Hess Midstream LP 10 262398,9 k $
2 534XOMA Royalty Corp 12 706398,6 k $
2 535BRT Apartments Corp 29 553394,2 k $
2 536Strattec Security Corp 5 027393,8 k $
2 537Central BanCo Inc 16 434393,6 k $
2 538USANA Health Sciences Inc 22 479392,7 k $
2 539FutureFuel Corp 100 958388,7 k $
2 540Alico Inc 9 412388,3 k $
2 541Blue Foundry Bancorp 28 990383,8 k $
2 542ZipRecruiter Inc 208 001382,7 k $
2 543BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 36 296381,5 k $
2 544Cricut Inc 101 930381,2 k $
2 545Norwood Financial Corp 12 956381,2 k $
2 546TrueBlue Inc 97 446381 k $
2 547Core Molding Technologies Inc 16 950379,7 k $
2 548Neuberger Municipal Fund Inc 37 338379 k $
2 549Innventure Inc 96 663378 k $
2 550Frequency Electronics Inc 8 537377,8 k $
2 551Ranpak Holdings Corp 105 575376,9 k $
2 552Ribbon Communications Inc 177 201375,7 k $
2 553HF Foods Group Inc 202 106373,9 k $
2 554Tectonic Therapeutic Inc 12 033371,9 k $
2 555Oak Valley Bancorp 11 452371,4 k $
2 556First Community Corp/SC 12 701371,3 k $
2 557Entravision Communications Corp 124 111368,6 k $
2 558HighPeak Energy Inc 53 356368,2 k $
2 559LENZ Therapeutics Inc 40 190367,7 k $
2 560EverCommerce Inc 32 163367,6 k $
2 561USCB Financial Holdings Inc 19 796367 k $
2 562PCB Bancorp 16 313366,9 k $
2 563NET Lease Office Properties 31 807366,4 k $
2 564Reservoir Media Inc 37 213364,3 k $
2 565CPI Card Group Inc 24 935361,8 k $
2 566L B Foster Co 12 943361,1 k $
2 567Unisys Corp 174 341360,9 k $
2 568Newsmax Inc 69 101360,7 k $
2 569Frontier Group Holdings Inc 102 173360,7 k $
2 570BCB Bancorp Inc 40 088360 k $
2 571ProFrac Holding Corp 57 876358,8 k $
2 572FinVolution Group 74 900358,8 k $
2 573Coherus Oncology Inc 210 379355,5 k $
2 574Weyco Group Inc 11 038353,8 k $
2 575FS Bancorp Inc 9 144352,9 k $
2 576Donegal Group Inc 20 503352,2 k $
2 577Black Rock Coffee Bar Inc 27 239351,9 k $
2 578CuriosityStream Inc 118 841351,8 k $
2 579TPG Mortgage Investment Trust Inc 48 023351 k $
2 580Fidelity D&D Bancorp Inc 8 088350 k $
2 581Quantum-Si Inc 451 367349,4 k $
2 582Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 30 819348,9 k $
2 583Funko Inc 109 345344,4 k $
2 584Better Home & Finance Holding Co 9 553340,3 k $
2 585JELD-WEN Holding Inc 273 833339,6 k $
2 586Atrium Therapeutics Inc 25 307338,4 k $
2 587Eve Holding Inc 135 282335,5 k $
2 588Resources Connection Inc 89 416333,5 k $
2 589Alector Inc 154 930333,1 k $
2 590Protara Therapeutics Inc 63 860332,7 k $
2 591Immersion Corp 60 624331 k $
2 592TechTarget Inc 83 673324,7 k $
2 593BNY Mellon Strategic Municipals Inc 51 503324 k $
2 594LINKBANCORP Inc 38 754323,2 k $
2 595European Wax Center Inc 55 575321,2 k $
2 596FB Bancorp Inc 23 320320,4 k $
2 597US Gold Corp 21 084320,3 k $
2 598National CineMedia Inc 103 178314,7 k $
2 599Lufax Holding Ltd 167 100312,5 k $
2 600Invesco Municipal Trust 32 624310,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 30,2 %
  • Finance 9,9 %
  • Consommation cyclique 9,3 %
  • Communication 9,0 %
  • Santé 8,3 %
  • Industrie 7,6 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 2,0 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 769344,1 Md $99,36 %
2Taïwan1817 M $0,24 %
3Mexique4469,1 M $0,14 %
4Royaume-Uni9297,1 M $0,09 %
5Îles Caïmans10207,2 M $0,06 %
6France192,1 M $0,03 %
7Israël182,6 M $0,02 %
8Inde268,9 M $0,02 %
9Pays-Bas352,7 M $0,02 %
10Brésil251,8 M $0,01 %
11Chine227,8 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong119,6 M $0,01 %
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