Titelia

Portefeuille de Strategic Financial Concepts, LLC

251 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,5 %
  • Technologie 5,6 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Finance 0,9 %
  • Santé 0,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 73,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US248365,9 M $99,73 %
2TW1503,7 k $0,14 %
3GB1321,9 k $0,09 %
4ES1181,2 k $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2 587265,5 k $
202Cullen/Frost Bankers Inc 1 928264,3 k $
203iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 2 000264,2 k $
204Intuitive Surgical Inc 572263,7 k $
205Alliant Energy Corp 3 604258,6 k $
206Jpmorgan Core Plus Bond Etf 5 411254,8 k $
207First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 26 400254,5 k $
208AbbVie Inc 1 161252,4 k $
209Global X US Infrastructure Development ETF 4 947251,4 k $
210Fiserv Inc 4 485250,3 k $
211Avantis US Equity ETF 2 231248 k $
212Schwab Strategic Trust 8 132248 k $
213State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 698247,9 k $
214iShares MSCI EAFE Growth ETF 2 225247,8 k $
215ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 9 612247,6 k $
216iShares TIPS Bond ETF 2 244247,5 k $
217JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 4 838246,6 k $
218iShares Trust 2 100239,4 k $
219iShares Trust 10 325236,6 k $
220Vanguard World Fund 1 040233,7 k $
221SPDR INDEX SHARES FUNDS 3 759233,4 k $
222OGE Energy Corp 4 863233,2 k $
223Vanguard Charlotte Funds 4 825231,8 k $
224iShares Russell 1000 Growth ETF 527224,7 k $
225NextEra Energy Inc 2 415224,3 k $
226iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 6 086224,2 k $
227Innovator Equity Man 6 290222,7 k $
228Visa Inc 730220,7 k $
229Fidelity Total Bond ETF 4 763217,3 k $
230iShares Silver Trust 3 182216,8 k $
231Alpha Architect 1-3 Month Box 1 846214,7 k $
232iShares Trust 2 130212,9 k $
233PennantPark Floating Rate Capi 26 239211 k $
234Lumen Technologies Inc 30 300210,6 k $
2353M Co 1 438208,9 k $
236Philip Morris International Inc. 1 256207,6 k $
237Invesco S&P 500 Momentum ETF 1 740206,3 k $
238Global X Funds 6 205206,1 k $
239INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 7 527202,9 k $
240Bain Capital Specialty Finance Inc 14 999186 k $
241NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 16 405184,2 k $
242Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 13 300183,4 k $
243Banco Santander SA 16 067181,2 k $
244Hercules Capital Inc 12 150179,5 k $
245Uranium Energy Corp 25 150174,7 k $
246Nuveen Municipal Credit Income 14 000170,5 k $
247SoundHound AI Inc 13 720145,2 k $
248abrdn World Healthcare Fund 11 900138,9 k $
249Ellington Financial Inc 11 400135,1 k $
250Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 16 100131,5 k $
251Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 17 274130,2 k $