Composition de FWG Holdings, LLC

Name: Composition de FWG Holdings, LLC
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Actif net: -
Positions: 109 dans 4 pays
10 premières: 55,0 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Growth ETF	55 874	24,8 M $
2	Vanguard Value ETF	124 166	24,6 M $
3	Fidelity Total Bond ETF	295 364	13,5 M $
4	SPDR Series Trust	125 979	11,5 M $
5	Fidelity Covington Trust	271 875	10,3 M $
6	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	85 655	8,3 M $
7	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	11 760	7,7 M $
8	NVIDIA Corp	36 551	6,5 M $
9	Eaton Vance Short Duration Income ETF	83 755	4,3 M $
10	Apple Inc	16 157	4,2 M $
11	iShares Trust	79 515	4 M $
12	JPMorgan Chase & Co	11 395	3,4 M $
13	CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF	113 686	3,1 M $
14	CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF	116 934	3,1 M $
15	Amazon.com Inc	14 062	3 M $
16	Microsoft Corp	7 562	2,8 M $
17	Berkshire Hathaway Inc	4 918	2,3 M $
18	Caterpillar Inc	3 200	2,3 M $
19	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	17 071	2,2 M $
20	Exxon Mobil Corp	13 041	2,1 M $
21	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	35 760	2 M $
22	Palantir Technologies Inc	13 324	2 M $
23	First Trust Value Line Dividen	41 272	2 M $
24	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	81 750	1,8 M $
25	Eli Lilly & Co	1 970	1,8 M $
26	Micron Technology Inc	4 781	1,8 M $
27	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	32 221	1,8 M $
28	Alphabet Inc	5 893	1,8 M $
29	Tesla Inc	4 625	1,6 M $
30	Boeing Co/The	7 642	1,6 M $
31	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	3 281	1,5 M $
32	Meta Platforms Inc	2 607	1,5 M $
33	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	16 722	1,3 M $
34	Broadcom Inc	4 154	1,3 M $
35	Coca-Cola Co/The	16 712	1,3 M $
36	NextEra Energy Inc	13 633	1,3 M $
37	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 559	1,2 M $
38	Visa Inc	3 877	1,2 M $
39	Home Depot Inc/The	3 540	1,2 M $
40	Pacer Aristotle Pacific Floati	24 322	1,1 M $
41	ALPS ETF Trust	20 353	1,1 M $
42	Crowdstrike Holdings Inc	2 587	1 M $
43	ProShares Trust	23 200	1 M $
44	Applied Materials Inc	2 811	991,1 k $
45	General Electric Co	3 366	971,8 k $
46	Alphabet Inc	3 239	971,7 k $
47	ASML Holding NV	707	922,2 k $
48	Cisco Systems, Inc.	11 272	906,7 k $
49	Procter & Gamble Co/The	6 008	857,7 k $
50	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	16 801	788,3 k $
51	Advanced Micro Devices Inc	3 459	761,5 k $
52	iShares Preferred and Income S	24 222	738,8 k $
53	Applied Digital Corp	27 695	697,6 k $
54	Innventure Inc	143 691	672,5 k $
55	Palo Alto Networks Inc	4 141	670,7 k $
56	AbbVie Inc	3 226	666,8 k $
57	Pacer Funds Trust	10 430	652,5 k $
58	Darling Ingredients Inc	9 696	619,5 k $
59	Marathon Petroleum Corp	2 514	606,8 k $
60	SPDR Gold Shares	1 419	606,8 k $
61	Marvell Technology Inc	5 522	604,7 k $
62	Murphy USA Inc	1 186	601,8 k $
63	Welltower Inc	2 987	600,1 k $
64	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	946	591,3 k $
65	Williams Cos Inc/The	7 989	579,9 k $
66	Vanguard High Dividend Yield E	3 840	570,9 k $
67	Genesis Energy LP	31 144	549,4 k $
68	Netflix Inc	5 476	541,7 k $
69	Ecolab Inc	1 964	524,4 k $
70	Johnson & Johnson	2 175	524,2 k $
71	First Trust Exchange-Traded Fund	10 344	522 k $
72	iShares Trust	6 305	502,5 k $
73	Duke Energy Corp	3 799	499,2 k $
74	iShares Russell 3000 ETF	1 322	496,4 k $
75	Ambev SA	165 074	493,6 k $
76	Lockheed Martin Corp	740	472 k $
77	Goldman Sachs Group Inc/The	535	463,3 k $
78	TransDigm Group Inc	388	461,3 k $
79	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	25 224	442,7 k $
80	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	6 264	435,4 k $
81	iShares TIPS Bond ETF	3 875	429,2 k $
82	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	4 280	423,9 k $
83	MercadoLibre Inc	246	420,8 k $
84	Cadence Design Systems Inc	1 488	415,7 k $
85	Chevron Corp	1 962	390,2 k $
86	American Electric Power Co Inc	2 921	386,7 k $
87	International Business Machines Corp.	1 512	373 k $
88	Arista Networks Inc	2 862	361,4 k $
89	JPMorgan Income ETF	7 695	353,4 k $
90	Mastercard Inc	678	340,2 k $
91	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	4 334	333,1 k $
92	Capital One Financial Corp	1 628	299,9 k $
93	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND	2 316	281,3 k $
94	Illinois Tool Works Inc	1 063	274,9 k $
95	Albemarle Corp	1 577	272,9 k $
96	American Express Co	880	269,1 k $
97	Truist Financial Corp	5 460	260,1 k $
98	iShares Bitcoin Trust ETF	6 510	257,3 k $
99	Prologis Inc	1 889	250 k $
100	Blue Owl Technology Finance Corp	21 957	248,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 12,9 %
Finance 4,0 %
Consommation cyclique 3,1 %
Industrie 2,8 %
Fonds 2,4 %
Communication 2,3 %
Énergie 1,6 %
Santé 1,4 %
Consommation de base 1,1 %
Services publics 1,0 %
Immobilier 0,4 %
Matériaux 0,4 %
Non attribué 66,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 98,7 %
Taïwan 0,6 %
Pays-Bas 0,4 %
Brésil 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	106	207,7 M $	98,75 %
2	Taïwan	1	1,2 M $	0,58 %
3	Pays-Bas	1	922,2 k $	0,44 %
4	Brésil	1	493,6 k $	0,23 %

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