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Composition d'Optiver Holding B.V.

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Actif net
-
Positions
1 488 dans 18 pays
10 premières
56,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401TXNM Energy Inc 35620,8 k $
402ImmunityBio Inc 2 69420,7 k $
403Enovix Corp 3 98120,6 k $
404AvePoint Inc 2 15320,5 k $
405Avista Corp 50520,3 k $
406Taylor Morrison Home Corp 34820,3 k $
407Northwestern Energy Group Inc 30720,2 k $
408Cogent Biosciences Inc 52220,1 k $
409Clean Energy Fuels Corp 8 05820 k $
410Spire Global Inc 1 57719,8 k $
411Neogen Corp 2 13119,8 k $
412Novavax Inc 2 41319,6 k $
413COPT Defense Properties 63719,5 k $
414Prudential PLC 68219,4 k $
415Clearwater Analytics Holdings Inc 81919,4 k $
416IRhythm Holdings Inc 16219,1 k $
417Gitlab Inc 88319,1 k $
418Scholar Rock Holding Corp 38418,9 k $
419American Healthcare REIT Inc 39918,8 k $
420Viper Energy Inc 39618,6 k $
421Nuvalent Inc 18018,4 k $
422Synaptics Inc 26318,4 k $
423Clearway Energy Inc 46718,3 k $
424Eastern Bankshares Inc 92918,2 k $
425OceanFirst Financial Corp 1 00618,1 k $
426Vicor Corp 11218 k $
427Virtus Investment Partners Inc 13418 k $
428Goldman Sachs BDC, Inc. 2 02618 k $
429Knife River Corp 21717,7 k $
430Dianthus Therapeutics Inc 21017,6 k $
431NetEase Inc 16017,6 k $
432Kymera Therapeutics Inc 20817,3 k $
433Vaxcyte Inc 29717,3 k $
434Fluence Energy Inc 1 25017,2 k $
435Safety Insurance Group Inc 23417 k $
436Hancock Whitney Corp 26616,9 k $
437Denali Therapeutics Inc 86616,6 k $
438Loar Holdings Inc 29016,6 k $
439Oaktree Specialty Lending Corp 1 46216,5 k $
440Ameren Corp 14916,4 k $
441Ramaco Resources Inc 1 05616,3 k $
442Hope Bancorp Inc 1 45416,2 k $
443ZTO Express Cayman Inc 63516 k $
444BrightSpring Health Services Inc 37516 k $
445Avient Corp 42815,5 k $
446Allient Inc 26115,4 k $
447Ocugen Inc 8 51115,4 k $
448Exponent Inc 23515,3 k $
449Quest Diagnostics Inc 7815,3 k $
450GPGI INC 88015 k $
451Innovative Industrial Properties Inc 29714,9 k $
452Principal Financial Group Inc 16514,9 k $
453Gulfport Energy Corp 7014,8 k $
454Spyre Therapeutics Inc 28814,5 k $
455Dynex Capital Inc 1 13214,4 k $
456Aspen Aerogels Inc 4 20714,4 k $
457Gorman-Rupp Co/The 23114,4 k $
458Kite Realty Group Trust 58214,3 k $
459Alignment Healthcare Inc 80614,2 k $
460V2X Inc 20714,2 k $
461Direxion Shares ETF Trust 32014,1 k $
462Tarsus Pharmaceuticals Inc 20114,1 k $
463Remitly Global Inc 89414 k $
464First Financial Bankshares Inc 47414 k $
465Provident Financial Services Inc 65713,9 k $
466Cytek Biosciences Inc 3 17513,9 k $
467Home BancShares Inc/AR 51313,8 k $
468Liquidia Corp 36513,8 k $
469Graham Holdings Co 1313,7 k $
470SkyWest Inc 14713,5 k $
471Brookdale Senior Living Inc 98013,4 k $
472Miami International Holdings Inc 343 31913,4 k $
473Procore Technologies Inc 23213,2 k $
474AdvanSix Inc 54113,2 k $
475Ingersoll Rand Inc 16413,1 k $
476ISHARES TRUST 16413,1 k $
477Belden Inc 11413,1 k $
478Fastly Inc 44412,9 k $
479Aehr Test Systems 34512,8 k $
480Skyward Specialty Insurance Group Inc 29212,8 k $
481Apogee Therapeutics Inc 14812,5 k $
482SEMrush Holdings Inc 1 03412,3 k $
483Cytokinetics Inc 18512,2 k $
484Akebia Therapeutics Inc 8 75612,2 k $
485Texas Capital Bancshares Inc 12712,1 k $
486Marzetti Company/The 8712 k $
487Praxis Precision Medicines Inc 3711,9 k $
488Altimmune Inc 3 85811,9 k $
489Deluxe Corp 43011,8 k $
490Everus Construction Group Inc 10011,8 k $
491Curbline Properties Corp 45611,8 k $
492PureCycle Technologies Inc 2 25111,7 k $
493Axsome Therapeutics Inc 6911,7 k $
494Nicolet Bankshares Inc 7811,6 k $
495CareTrust REIT Inc 31611,6 k $
496Cadiz Inc 2 35411,6 k $
497Immunome Inc 52611,5 k $
498Grifols SA 1 42611,4 k $
499Centuri Holdings Inc 38811,3 k $
500Blue Bird Corp 19811,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 52,5 %
  • Finance 8,6 %
  • Santé 2,6 %
  • Fonds 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,4 %
  • Communication 0,9 %
  • Industrie 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 27,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 70,0 %
  • Taïwan 18,0 %
  • Royaume-Uni 6,2 %
  • Brésil 1,8 %
  • France 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Australie 0,5 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Belgique 0,3 %
  • Italie 0,3 %
  • Espagne 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4351,7 Md $70,00 %
2Taïwan1434,7 M $18,03 %
3Royaume-Uni13149,9 M $6,22 %
4Brésil843,7 M $1,81 %
5France425,1 M $1,04 %
6Îles Caïmans521,2 M $0,88 %
7Australie212,4 M $0,52 %
8Pays-Bas412,4 M $0,51 %
9Belgique37,9 M $0,33 %
10Italie16,6 M $0,27 %
11Espagne23,2 M $0,13 %
12Bermudes12,3 M $0,09 %
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