Composition de SBI Securities Co., Ltd.
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- Actif net
- -
- Positions
- 3 221 dans 34 pays
- 10 premières
- 43,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 201 | Farmer Bros Co | 1 | 1 $ | |
| 3 202 | KARTOON STUDIOS INC | 1 | 1 $ | |
| 3 203 | Heron Therapeutics Inc | 1 | 1 $ | |
| 3 204 | Immutep Ltd | 2 | 1 $ | |
| 3 205 | IPOWER INC | 1 | 1 $ | |
| 3 206 | KALA BIO INC | 8 | 1 $ | |
| 3 207 | LEXARIA BIOSCIENCE CORP | 1 | 1 $ | |
| 3 208 | Sports Entertainment Gaming Global Corp | 1 | 1 $ | |
| 3 209 | LITE STRATEGY INC | 1 | 1 $ | |
| 3 210 | NEW CONCEPT ENERGY INC | 1 | 1 $ | |
| 3 211 | ASPIRE BIOPHARMA HOLDINGS INC | 1 | 1 $ | |
| 3 212 | PROFESSIONAL DIVERSITY NET INC | 1 | 1 $ | |
| 3 213 | Pyxis Oncology Inc | 1 | 1 $ | |
| 3 214 | Reading Intl Inc | 1 | 1 $ | |
| 3 215 | RELIANCE GLOBAL GROUP INC | 8 | 1 $ | |
| 3 216 | SCAGE FUTURE | 1 | 1 $ | |
| 3 217 | SMITH MICRO SOFTWARE INC | 1 | 1 $ | |
| 3 218 | Beauty Health Co/The | 1 | 1 $ | |
| 3 219 | Third Harmonic Bio Inc | 20 | 1 $ | |
| 3 220 | TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC | 1 | 1 $ | |
| 3 221 | XTANT MEDICAL HOLDINGS INC | 2 | 1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Fonds 7,4 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Finance 2,3 %
- Industrie 1,9 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,5 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Taïwan 0,7 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Colombie 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Chili 0,0 %
- Mexique 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 044 | 3,4 Md $ | 97,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 42,4 M $ | 1,21 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 23,9 M $ | 0,68 % |
| 4 | Îles Caïmans | 55 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 5 | Afrique du Sud | 5 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 7 | Australie | 5 | 2 M $ | 0,06 % |
| 8 | Colombie | 2 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 9 | Japon | 1 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 10 | Danemark | 3 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 11 | Chili | 4 | 508,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | Mexique | 7 | 507,9 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de SBI Securities Co., Ltd. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1851815