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Composition de SBI Securities Co., Ltd.

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Actif net
-
Positions
3 221 dans 34 pays
10 premières
43,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 801Tompkins Financial Corp 179 $
2 802VTV THERAPEUTICS INC 279 $
2 803Hippo Holdings Inc 378 $
2 804Identiv Inc 2178 $
2 805Strattec Security Corp 178 $
2 806Destination XL Group Inc 15077 $
2 807FS Bancorp Inc 277 $
2 808MGE Energy Inc 177 $
2 809John Wiley & Sons Inc 277 $
2 810ZEO ENERGY CORP 13477 $
2 811Autolus Therapeutics PLC 5576 $
2 812T Stamp Inc 3276 $
2 813ePlus Inc 175 $
2 814Independent Bank Corp 175 $
2 815Natural Gas Services Group Inc 275 $
2 816Origin Materials Inc 3375 $
2 817Selective Insurance Group Inc 175 $
2 818Stifel Financial Corp 174 $
2 819AGRIFY CORP 473 $
2 820Innospec Inc 173 $
2 821Plains GP Holdings LP 373 $
2 822TriNet Group Inc 273 $
2 823Amarin Corp PLC 572 $
2 824Atlantic Union Bankshares Corp 271 $
2 825Hudson Technologies Inc 1271 $
2 826PDS BIOTECHNOLOGY CORP 11871 $
2 827Alpha Teknova Inc 2469 $
2 828MOVANO INC 569 $
2 829Webster Financial Corp 169 $
2 830ASTROTECH CORP 1368 $
2 831Cargurus Inc 268 $
2 832Clarus Corp 2568 $
2 833PTC Therapeutics Inc 168 $
2 834Tiptree Inc 468 $
2 835FEMASYS INC 15967 $
2 836Insteel Industries Inc 267 $
2 837International Bancshares Corp 167 $
2 838Ryerson Holding Corp 367 $
2 839Taysha Gene Therapies Inc 1567 $
2 840WEREWOLF THERAPEUTICS INC 8067 $
2 841Baldwin Insurance Group Inc/The 366 $
2 842NUWELLIS INC 6366 $
2 843ICF International Inc 165 $
2 844Papa John's International Inc 265 $
2 845Disc Medicine Inc 164 $
2 846Mid Penn Bancorp Inc 264 $
2 847Great Southern Bancorp Inc 163 $
2 848Telos Corp 1563 $
2 849Universal Logistics Holdings Inc 363 $
2 850Zentalis Pharmaceuticals Inc 2763 $
2 851LONGEVERON INC 6062 $
2 852DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP 3561 $
2 853ROCKWELL MEDICAL INC 6760 $
2 854BayCom Corp 259 $
2 855Forum Energy Technologies Inc 159 $
2 856Saga Communications Inc 559 $
2 857ELUTIA INC 5558 $
2 858LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION 758 $
2 859Masterbrand Inc 758 $
2 860RXO Inc 458 $
2 861Vaxcyte Inc 158 $
2 862Atmus Filtration Technologies Inc 157 $
2 863JASPER THERAPEUTICS INC 6557 $
2 864PureCycle Technologies Inc 1157 $
2 865American Outdoor Brands Inc 656 $
2 866Benchmark Electronics Inc 156 $
2 867First Bancorp Inc/The 256 $
2 868Wealthfront Corp 656 $
2 869American Vanguard Corp 2255 $
2 870Fractyl Health Inc 12155 $
2 871NN Inc 3855 $
2 872Ribbon Communications Inc 2655 $
2 873ATN International Inc 254 $
2 874BIORESTORATIVE THERAPIES INC 19954 $
2 875OraSure Technologies Inc 1854 $
2 876Vor BioPharma Inc 354 $
2 877WORKHORSE GROUP INC 1854 $
2 878Golden Entertainment Inc 253 $
2 879Scilex Holding Co 853 $
2 880Hooker Furnishings Corp 452 $
2 881Middlesex Water Co 152 $
2 882Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 252 $
2 883SEASTAR MEDICAL HOLDING CORP 1452 $
2 884Worthington Enterprises Inc 152 $
2 885BEAM GLOBAL 3551 $
2 886DOLPHIN ENTERTAINMENT INC 3551 $
2 887Oportun Financial Corp 1151 $
2 888DouYu International Holdings Ltd 1050 $
2 889First Trust Exchange-Traded Fund IV 150 $
2 890First Trust Exchange-Traded Fund II 249 $
2 891VERIFYME INC 6149 $
2 892ClearSign Technologies Corp 1148 $
2 893Team Inc 348 $
2 894Vanda Pharmaceuticals Inc 748 $
2 895West BanCorp Inc 248 $
2 896Octave Specialty Group Inc 1047 $
2 897Cactus Inc 147 $
2 898CompX International Inc 247 $
2 899CALCIMEDICA INC 8747 $
2 900Playstudios Inc 10047 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,9 %
  • Fonds 7,4 %
  • Communication 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,7 %
  • Santé 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Finance 2,3 %
  • Industrie 1,9 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 43,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Colombie 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 0443,4 Md $97,45 %
2Royaume-Uni2842,4 M $1,21 %
3Taïwan423,9 M $0,68 %
4Îles Caïmans554,6 M $0,13 %
5Afrique du Sud53,9 M $0,11 %
6Allemagne43,9 M $0,11 %
7Australie52 M $0,06 %
8Colombie21,9 M $0,05 %
9Japon11,4 M $0,04 %
10Danemark31,2 M $0,03 %
11Chili4508,4 k $0,01 %
12Mexique7507,9 k $0,01 %
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