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Composition de SBI Securities Co., Ltd.

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Actif net
-
Positions
3 221 dans 34 pays
10 premières
43,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101Alpha Pro Tech Ltd 2521,1 k $
2 102Veeco Instruments Inc 331,1 k $
2 103Agios Pharmaceuticals Inc 331,1 k $
2 104Oil-Dri Corp of America 171,1 k $
2 105INTERLINK ELECTRONICS INC 3761,1 k $
2 106Donaldson Co Inc 131,1 k $
2 107Formula Systems 1985 Ltd 101,1 k $
2 108HBT Financial Inc 411,1 k $
2 109Resources Connection Inc 2931,1 k $
2 110Avita Medical Inc 2951,1 k $
2 111Assurant Inc 51,1 k $
2 112SEACOR Marine Holdings Inc 1521,1 k $
2 113Associated Banc-Corp 421,1 k $
2 114Spire Inc 121,1 k $
2 115Dave & Buster's Entertainment Inc 1001,1 k $
2 116Federal Signal Corp 101,1 k $
2 117Dine Brands Global Inc 411,1 k $
2 118Designer Brands Inc 1881,1 k $
2 119Standard BioTools Inc 1 1621,1 k $
2 120Norwood Financial Corp 361,1 k $
2 121Ashland Inc 191,1 k $
2 122Allogene Therapeutics Inc 4311,1 k $
2 123Ziff Davis Inc 251 k $
2 124ACCO Brands Corp 3461 k $
2 125Bassett Furniture Industries Inc 731 k $
2 126Personalis Inc 1621 k $
2 127Kyntra Bio Inc 1521 k $
2 128Blue Bird Corp 181 k $
2 129Life360 Inc 251 k $
2 130Cresud SACIF y A 801 k $
2 131GRIDAI TECHNOLOGIES CORP 5041 k $
2 132ServiceTitan Inc 161 k $
2 133Aramark 251 k $
2 134REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC 561 k $
2 135Nuburu Inc 5 621997 $
2 136Bumble Inc 304991 $
2 137Donegal Group Inc 56991 $
2 138Optical Cable Corp 120990 $
2 139Streamex Corp 871984 $
2 140Enliven Therapeutics Inc 25980 $
2 141LENZ Therapeutics Inc 107979 $
2 142Compass Therapeutics Inc 184973 $
2 143INTRUSION INC 1 186973 $
2 144Passage Bio Inc 124973 $
2 145Cavco Industries Inc 2969 $
2 146VERU INC 435961 $
2 147Gran Tierra Energy Inc 107960 $
2 148Callaway Golf Co 69958 $
2 149Nerdy Inc 1 174958 $
2 150JAGUAR HEALTH INC 2 571953 $
2 151Rocket Pharmaceuticals Inc 266952 $
2 152Stagwell Inc 151950 $
2 153Brunswick Corp/DE 13946 $
2 154Inmune Bio Inc 833941 $
2 155LKQ Corp 32940 $
2 156MiniMed Group Inc 63940 $
2 157111 INC 144939 $
2 158IperionX Ltd 36937 $
2 159Gorman-Rupp Co/The 15932 $
2 160Mistras Group Inc 63931 $
2 161Lennox International Inc 2928 $
2 162Comtech Telecommunications Corp 279926 $
2 163Piper Sandler Cos 12919 $
2 164Olema Pharmaceuticals Inc 61910 $
2 165Masco Corp 15906 $
2 166NL Industries Inc 155904 $
2 167TransUnion 13899 $
2 168United-Guardian Inc 134898 $
2 169Carter's Inc 25894 $
2 170Douglas Elliman Inc 544892 $
2 171Allegiant Travel Co 11891 $
2 172Diodes Inc 13887 $
2 173Maravai LifeSciences Holdings Inc 311880 $
2 174Otter Tail Corp 10878 $
2 175SS&C Technologies Holdings Inc 13878 $
2 176ELICIO THERAPEUTICS INC 82877 $
2 177ServisFirst Bancshares Inc 12874 $
2 178Forward Industries Inc 197873 $
2 179CareDx Inc 50868 $
2 180LexinFintech Holdings Ltd 398868 $
2 181FUEL TECH INC 710866 $
2 182Insperity Inc 32865 $
2 183Alkami Technology Inc 55862 $
2 184Amphastar Pharmaceuticals Inc 44862 $
2 185DNA X INC 214862 $
2 186Element Solutions Inc 25854 $
2 187Sabre Corp 589854 $
2 188Cabaletta Bio Inc 316850 $
2 189Hyperscale Data Inc 5 648849 $
2 190Calix Inc 17833 $
2 191El Pollo Loco Holdings Inc 60832 $
2 192Strategic Education Inc 10830 $
2 193IRhythm Holdings Inc 7826 $
2 194Thryv Holdings Inc 300822 $
2 195Cohen & Steers Inc 13813 $
2 196Range Resources Corp 18813 $
2 197StepStone Group Inc 17811 $
2 198Surgery Partners Inc 68811 $
2 199Itron Inc 9807 $
2 200Artivion Inc 22806 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,9 %
  • Fonds 7,4 %
  • Communication 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,7 %
  • Santé 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Finance 2,3 %
  • Industrie 1,9 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 43,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Colombie 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 0443,4 Md $97,45 %
2Royaume-Uni2842,4 M $1,21 %
3Taïwan423,9 M $0,68 %
4Îles Caïmans554,6 M $0,13 %
5Afrique du Sud53,9 M $0,11 %
6Allemagne43,9 M $0,11 %
7Australie52 M $0,06 %
8Colombie21,9 M $0,05 %
9Japon11,4 M $0,04 %
10Danemark31,2 M $0,03 %
11Chili4508,4 k $0,01 %
12Mexique7507,9 k $0,01 %
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