Portefeuille de Round Rock Advisors LLC

Name: Portefeuille de Round Rock Advisors LLC
Creator: Titelia

291 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 47.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 9,5 %
Technologie 7,5 %
Finance 4,8 %
Communication 2,7 %
Santé 2,3 %
Consommation cyclique 1,6 %
Énergie 1,4 %
Industrie 1,2 %
Consommation de base 0,8 %
Matériaux 0,5 %
Services publics 0,2 %
Non attribué 67,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,9 %
NL 0,1 %
TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	289	619,9 M $	99,89 %
2	NL	1	361,9 k $	0,06 %
3	TW	1	304,2 k $	0,05 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard High Dividend Yield E	312 896	46,3 M $
2	Invesco QQQ Trust Series 1	80 064	46,2 M $
3	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	906 061	45,9 M $
4	VanEck Semiconductor ETF	86 792	33,3 M $
5	iShares Core S&P Small-Cap ETF	238 982	29,7 M $
6	Vanguard Mid-Cap ETF	95 957	27,6 M $
7	Select Sector Spdr Trust	112 725	18,2 M $
8	iShares Select Dividend ETF	114 647	17,4 M $
9	Apple Inc	66 821	17 M $
10	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	107 918	15,8 M $
11	American Century Short Duration Strategic Income ETF	287 522	14,7 M $
12	Berkshire Hathaway Inc	19	13,6 M $
13	Microsoft Corp	31 839	11,8 M $
14	Alphabet Inc	37 230	10,7 M $
15	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	45 026	8,6 M $
16	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	57 712	7,7 M $
17	Amazon.com Inc	34 077	7,1 M $
18	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	126 323	5,8 M $
19	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	8 745	5,7 M $
20	Exxon Mobil Corp	31 660	5,4 M $
21	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	45 539	4,2 M $
22	NVIDIA Corp	23 775	4,1 M $
23	AbbVie Inc	18 080	3,9 M $
24	Intercontinental Exchange Inc	23 854	3,8 M $
25	iShares Trust	31 311	3,5 M $
26	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	14 138	3,4 M $
27	Williams Cos Inc/The	42 776	3,1 M $
28	Air Products and Chemicals Inc	10 133	2,9 M $
29	Chevron Corp	13 353	2,8 M $
30	Alphabet Inc	9 558	2,7 M $
31	iShares Core S&P 500 ETF	4 172	2,7 M $
32	International Business Machines Corp.	11 207	2,7 M $
33	iShares iBonds Dec 2026 Term C	109 995	2,7 M $
34	Johnson & Johnson	10 461	2,6 M $
35	UnitedHealth Group Inc	9 357	2,5 M $
36	Capital One Financial Corp	13 106	2,4 M $
37	Neogen Corp	242 128	2,2 M $
38	Liberty Energy Inc	74 844	2,2 M $
39	Amphenol Corp	16 789	2,1 M $
40	iShares iBonds Dec 2027 Term C	86 797	2,1 M $
41	Frequency Electronics Inc	46 092	2 M $
42	Citigroup Inc	17 988	2 M $
43	Honeywell International Inc	8 972	2 M $
44	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	9 163	2 M $
45	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	33 895	1,9 M $
46	Berkshire Hathaway Inc	3 941	1,9 M $
47	Bristow Group Inc	39 984	1,9 M $
48	Park Aerospace Corp	67 808	1,9 M $
49	Elevance Health Inc	5 847	1,7 M $
50	Vanguard Information Technology ETF	2 439	1,7 M $
51	MarineMax Inc	62 509	1,7 M $
52	CPS Technologies Corp	435 522	1,6 M $
53	PepsiCo Inc	10 093	1,6 M $
54	JPMorgan Chase & Co	5 250	1,5 M $
55	REX American Resources Corp	33 424	1,5 M $
56	ePlus Inc	20 197	1,5 M $
57	Vanguard Large-Cap ETF	5 039	1,5 M $
58	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	3 188	1,5 M $
59	Vanguard S&P 500 ETF	2 439	1,5 M $
60	Enterprise Products Partners LP	38 435	1,5 M $
61	Idaho Strategic Resources Inc	43 988	1,4 M $
62	NB Bancorp Inc	66 467	1,4 M $
63	Transcat Inc	19 024	1,4 M $
64	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	17 615	1,4 M $
65	BlackSky Technology Inc	54 451	1,4 M $
66	NPK International Inc	92 505	1,3 M $
67	Coda Octopus Group Inc	117 366	1,3 M $
68	Allient Inc	22 264	1,3 M $
69	Oppenheimer Holdings Inc	14 605	1,3 M $
70	NWPX Infrastructure Inc	16 466	1,3 M $
71	Arista Networks Inc	10 420	1,3 M $
72	Teladoc Health Inc	233 868	1,3 M $
73	RTX Corp	6 435	1,2 M $
74	Preformed Line Products Co	4 576	1,2 M $
75	Principal U.S. Small-Cap ETF	21 492	1,2 M $
76	Merck & Co Inc	9 835	1,2 M $
77	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	12 927	1,2 M $
78	Micron Technology Inc	3 457	1,2 M $
79	First Western Financial Inc	47 431	1,2 M $
80	LeMaitre Vascular Inc	10 646	1,2 M $
81	Dell Technologies Inc	7 056	1,2 M $
82	Goldman Sachs Group Inc/The	1 353	1,1 M $
83	Coca-Cola Co/The	15 022	1,1 M $
84	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	16 682	1,1 M $
85	Ameren Corp	10 166	1,1 M $
86	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	8 314	1,1 M $
87	Vanguard Index Funds	3 621	1,1 M $
88	Vanguard Value ETF	5 470	1,1 M $
89	Shoals Technologies Group Inc	162 956	1,1 M $
90	Blue Bird Corp	18 606	1,1 M $
91	PriceSmart Inc	6 886	1 M $
92	Standex International Corp	4 031	1 M $
93	Meta Platforms Inc	1 791	1 M $
94	iShares Ultra Short Duration B	20 226	1 M $
95	Walmart Inc	8 228	1 M $
96	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	18 185	1 M $
97	Bank of New York Mellon Corp/The	8 413	998 k $
98	Vanguard Malvern Funds	19 727	985,4 k $
99	MYR Group Inc	3 483	983,3 k $
100	Array Technologies Inc	133 803	967,4 k $