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Composition d'Orion Capital Management LLC

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Actif net
-
Positions
424 dans 8 pays
10 premières
52,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Shift4 Payments Inc 8 085353,6 k $
102Southern Copper Corp 1 982341 k $
103ISHARES TRUST 2 130322,5 k $
104Northrop Grumman Corp 468319,3 k $
105JPMorgan Ultra-Short Income ETF 6 237315,6 k $
106SPDR SERIES TRUST 5 315314,8 k $
107Zeta Global Holdings Corp 19 000302,5 k $
108VANGUARD WORLD FUND 1 257297,1 k $
109Meta Platforms Inc 519296,9 k $
110ISHARES TRUST 1 274272,2 k $
111Citizens Financial Group Inc 4 475268,4 k $
112Schwab US Broad Market ETF 10 564265,2 k $
113Innovator U.S. Equity Buffer E 5 500262,4 k $
114Dimensional International Value ETF 4 928260,1 k $
115Synchrony Financial 3 780257,1 k $
116American Express Co 840254,1 k $
117iShares Silver Trust 3 689251,4 k $
118JANUS DETROIT STREET TRUST 5 392251,3 k $
119Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 7 750242,4 k $
120Halozyme Therapeutics Inc 3 750242,4 k $
121Honeywell International Inc 1 066240,9 k $
122iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 993238,3 k $
123Adobe Inc 970235,8 k $
124Goldman Sachs Group Inc/The 275232,6 k $
125State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 374230,4 k $
126SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 624228,3 k $
127Wells Fargo & Co 2 865228,1 k $
128Teledyne Technologies Inc 375226,9 k $
129Innovator U.S. Equity Buffer E 4 700225,6 k $
130Vanguard Mid-Cap Growth ETF 870223,8 k $
131PepsiCo Inc 1 386215,2 k $
132Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October 6 340208,5 k $
133Realty Income Corp 3 400208 k $
134Procter & Gamble Co/The 1 400202,2 k $
135Abbott Laboratories 1 937198,9 k $
136Vanguard Mega Cap Growth ETF 530194,7 k $
137ASML Holding NV 147194,2 k $
138Ciena Corp 497193 k $
139NextEra Energy Inc 2 076192,8 k $
140iShares MSCI USA Quality Factor ETF 1 003192,4 k $
141ServiceNow Inc 1 830191,3 k $
142VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1 696186 k $
143ENERGY TRANSFER LP 9 472182,8 k $
144Curtiss-Wright Corp 268182,5 k $
145Vanguard Mid-Cap ETF 619177,7 k $
146State Street SPDR Portfolio De 3 850175,8 k $
147ISHARES GOLD TRUST MICRO 3 523164,5 k $
148KLA Corp 111163,4 k $
149Mastercard Inc 326162,9 k $
150Lam Research Corp 714152,6 k $
151VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 2 354150,8 k $
152Innovator U.S. Equity Buffer E 3 000149,1 k $
153iShares Fallen Angels USD Bond ETF 5 500147 k $
154Walmart Inc 1 144142,2 k $
155DIMENSIONAL ETF TRUST 4 140140,2 k $
156Innovator U.S. Equity Buffer E 3 000138,8 k $
157VANGUARD WORLD FUND 500136,2 k $
158Vanguard Small-Cap ETF 519136 k $
159Cummins Inc 247132,8 k $
160Innovator U.S. Equity Buffer E 2 670130,8 k $
161ISHARES TRUST 5 181130,3 k $
162WP Carey Inc 1 900129,1 k $
163Altria Group Inc 1 912126,2 k $
164McKesson Corp 144124,6 k $
165Tesla Inc 334124 k $
166Edwards Lifesciences Corp 1 524122 k $
167Welltower Inc 606119,8 k $
168General Dynamics Corp 336115,3 k $
169VANGUARD INDEX FUNDS 379114,6 k $
170Chevron Corp 538111,4 k $
171Schwab International Equity ETF 4 298106,4 k $
172Pacer US Cash Cows 100 ETF 1 700106,4 k $
173iShares Bitcoin Trust ETF 2 754105,8 k $
174Pinterest Inc 5 700104,5 k $
175Verizon Communications Inc 2 011100,9 k $
176Citigroup Inc 887100,6 k $
177DIMENSIONAL ETF TRUST 2 52698,4 k $
178American Water Works Co Inc 70095,3 k $
179iShares Trust 80495,2 k $
180PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 1 08693,5 k $
181ISHARES GOLD TRUST 1 05192,7 k $
182Blackstone Inc 80092 k $
183UniFirst Corp/MA 35789,8 k $
184CISCO SYSTEMS INC 1 14688,9 k $
185General Electric Co 30787,2 k $
186Colgate-Palmolive Co 1 00085,2 k $
187iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 57882,4 k $
188iShares iBonds Dec 2026 Term C 3 30080 k $
189iShares iBonds Dec 2027 Term C 3 30080 k $
190Bristol-Myers Squibb Co 1 30078,8 k $
191Teradyne Inc 26578,6 k $
192IDEX Corp 41378,3 k $
193SoFi Technologies Inc 4 90077,8 k $
194Coca-Cola Co/The 1 02077,6 k $
195GE VERNOVA INC 8876,8 k $
196Kroger Co/The 1 05676,4 k $
197Novartis AG 50076,4 k $
198Packaging Corp of America 34673,4 k $
199INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 43572 k $
200Albemarle Corp 40071,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,6 %
  • Fonds 10,2 %
  • Santé 4,4 %
  • Communication 4,0 %
  • Finance 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 2,5 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Énergie 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 58,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis417281,4 M $99,89 %
2Pays-Bas1194,2 k $0,07 %
3Taïwan165,9 k $0,02 %
4Royaume-Uni134 k $0,01 %
5Uruguay18,6 k $0,00 %
6Danemark17,4 k $0,00 %
7Japon15,4 k $0,00 %
8Îles Caïmans12,1 k $0,00 %
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