Titelia

Portefeuille de Wealth Dimensions Group, Ltd.

161 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 60.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 8,1 %
  • Fonds 7,3 %
  • Consommation de base 7,1 %
  • Santé 2,7 %
  • Industrie 1,9 %
  • Finance 1,8 %
  • Communication 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,7 %
  • Non attribué 66,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US159481,6 M $99,88 %
2GB2601,4 k $0,12 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Trust 5 044490,4 k $
102Altria Group, Inc. 7 315482,7 k $
103Crowdstrike Holdings Inc 1 218475,4 k $
104ConocoPhillips 3 541467,4 k $
105TJX Cos Inc/The 2 926467,3 k $
106Schwab Strategic Trust 15 114461 k $
107Coca-Cola Co/The 6 009457 k $
108iShares MSCI EAFE ETF 4 691455,7 k $
109Griffon Corp 6 130445,5 k $
110VanEck Semiconductor ETF 1 153442,1 k $
111Walt Disney Co/The 4 528436,4 k $
112NextEra Energy Inc 4 655432,4 k $
113Constellation Energy Corp. 1 499418,6 k $
114RTX Corp 2 138412,5 k $
115Emerson Electric Co. 3 085404,2 k $
116iShares Preferred and Income S 12 930392 k $
1173M Co 2 651385 k $
118Morgan Stanley 2 253370,9 k $
119iShares Trust 3 116369,1 k $
120Costco Wholesale Corp 370368,7 k $
121Ishares Gold Trust 4 169367,5 k $
122BP PLC 7 734363,5 k $
123iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 3 739357,5 k $
124Palantir Technologies Inc 2 322339,7 k $
125Vanguard Large-Cap ETF 1 135339,2 k $
126Novartis AG 2 204336,7 k $
127Vanguard Information Technology ETF 479333,9 k $
128Energy Transfer LP 17 269333,3 k $
129iShares MSCI Emerging Markets ETF 5 679322,5 k $
130Schwab Strategic Trust 10 777313,9 k $
131Vanguard International Equity Index Funds 5 641304,9 k $
132SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 284303,5 k $
133Wells Fargo & Co 3 748298,4 k $
134Honeywell International Inc 1 275288,2 k $
135Vanguard Malvern Funds 5 664282,9 k $
136iShares U.S. Real Estate ETF 2 900274,2 k $
137Mondelez International Inc 4 692270,4 k $
138Vanguard Extended Market ETF 1 290265,6 k $
139Vanguard Index Funds 856258,7 k $
140iShares Trust 724258,1 k $
141McKesson Corp 296256,1 k $
142Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 3 084255,2 k $
143General Dynamics Corp 729250,2 k $
144iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1 732246,7 k $
145FIDELITY COVINGTON TRUST 7 247246,5 k $
146Starbucks Corp 2 732244,8 k $
147Marathon Petroleum Corp 989241,6 k $
148Cummins Inc 446240,1 k $
149Shell PLC 2 558237,9 k $
150L3Harris Technologies Inc 662228,5 k $
151Exelon Corp 4 645227,7 k $
152State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 4 942226,8 k $
153NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 17 795219,4 k $
154Nuveen Municipal Credit Income 17 900218 k $
155Thermo Fisher Scientific Inc 427209,9 k $
156INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 883209,8 k $
157American Financial Group Inc/OH 1 641209,6 k $
158Norfolk Southern Corp 725208,1 k $
159Schwab International Equity ETF 8 393207,7 k $
160Palo Alto Networks Inc 1 257201,5 k $
161Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 11 521165,3 k $