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Composition de Kestra Advisory Services, LLC

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Actif net
-
Positions
2 252 dans 26 pays
10 premières
19,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Avantis International Equity ETF 595 08350,5 M $
102Coca-Cola Co/The 652 31549,6 M $
103State Street Energy Select Sector SPDR ETF 767 32247 M $
104Oracle Corp 318 36546,8 M $
105Franklin International Low Vol 1 127 75145,7 M $
106NextEra Energy Inc 490 87345,6 M $
107AT&T Inc 1 566 55345,4 M $
108VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 839 70045,4 M $
109VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 761 86445,4 M $
110iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 649 08945,3 M $
111Honeywell International Inc 198 55544,9 M $
112Global X US Infrastructure Development ETF 875 99644,5 M $
113J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 616 42844,2 M $
114Avantis US Large Cap Value ETF 548 64744,2 M $
115First Trust Exchange-Traded Fund III 2 425 64643,1 M $
116VANGUARD INDEX FUNDS 193 56442,1 M $
117iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 384 70841,9 M $
118Lockheed Martin Corp 68 52841,4 M $
119First Trust Value Line Dividen 865 45740,7 M $
120Merck & Co Inc 338 01240,7 M $
121WISDOMTREE TRUST 424 91840,3 M $
122Vanguard Mid-Cap Growth ETF 155 12539,9 M $
123ISHARES TRUST 373 96239,7 M $
124CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 1 029 93139,6 M $
125ISHARES TRUST 529 01839,3 M $
126Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 516 11238,8 M $
127Applied Materials Inc 113 14838,7 M $
128ISHARES TRUST 179 30538,3 M $
129FIDELITY COVINGTON TRUST 183 45438,2 M $
130Altria Group Inc 574 44737,9 M $
131Mastercard Inc 75 68837,8 M $
132iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 394 00637,6 M $
133State Street SPDR S&P Dividend ETF 253 13436,9 M $
134UnitedHealth Group Inc 135 10836,6 M $
135JPMorgan Ultra-Short Income ETF 720 14536,4 M $
136PepsiCo Inc 232 36336,1 M $
137Advanced Micro Devices Inc 175 85335,8 M $
138ISHARES TRUST 367 78135,7 M $
139United Parcel Service Inc 362 74935,7 M $
140FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 696 64135,4 M $
141Waste Management Inc 153 46135,3 M $
142Southern Co/The 363 72635,1 M $
143First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 660 47034,8 M $
144Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 455 11834,2 M $
145iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 392 16134 M $
146ISHARES TRUST 303 81833,8 M $
147Capital Group International Focus Equity ETF 1 141 67233,7 M $
148Lam Research Corp 156 70433,5 M $
149Emerson Electric Co 254 84733,4 M $
150iShares Core S&P U.S. Growth ETF 214 86033,3 M $
151GE VERNOVA INC 38 01833,2 M $
152Cummins Inc 61 30833 M $
153Amgen Inc 93 22932,8 M $
154FIDELITY COVINGTON TRUST 552 63532,6 M $
155First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 259 72532,2 M $
156Boeing Co/The 157 66531,4 M $
157abrdn Physical Gold Shares ETF 692 66630,9 M $
158Blackstone Inc 267 39030,7 M $
159iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 329 66830,6 M $
160ASML Holding NV 23 05930,5 M $
161Fidelity Covington Trust 838 43230,4 M $
162ISHARES TRUST 312 22030,4 M $
163Vanguard Mid-Cap Value ETF 164 24030,3 M $
164ISHARES TRUST 439 00130,1 M $
165INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 410 26530 M $
166Avantis US Equity ETF 269 03629,9 M $
167SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 650 39829,8 M $
168BLACKROCK ETF TRUST II 565 45429,4 M $
169Stryker Corp 89 00229,2 M $
170ISHARES TRUST 81 82929,2 M $
171VANGUARD INDEX FUNDS 95 42528,8 M $
172Schwab U.S. Small-Cap ETF 989 75928,8 M $
173Bank of America Corp 589 01028,7 M $
174Texas Instruments Inc 147 46128,6 M $
175PNC Financial Services Group Inc/The 134 59728 M $
176General Electric Co 98 27327,9 M $
177iShares Core High Dividend ETF 204 87327,8 M $
178Federated Hermes Inc 485 72727,5 M $
179VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 572 44927,5 M $
180PIMCO ETF TRUST 297 52727,5 M $
181Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 587 76827,4 M $
182Intel Corp 618 96527,3 M $
183SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 185 44527,2 M $
184Fidelity Covington Trust 712 37127,1 M $
185Duke Energy Corp 205 46226,9 M $
186ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 709 71226,9 M $
187ENERGY TRANSFER LP 1 389 50426,8 M $
188Invesco Exchange-Traded Fund T 485 94226,5 M $
189Crowdstrike Holdings Inc 67 82726,5 M $
190First Trust NASDAQ Clean Edge 160 05026,2 M $
191Vanguard Mega Cap Growth ETF 70 31525,8 M $
192iShares Silver Trust 377 15925,7 M $
193Dimensional International Value ETF 486 44825,7 M $
194INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 153 72725,5 M $
195ISHARES TRUST 197 44225,3 M $
196Dimensional International Core 711 96325,3 M $
197FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 402 83725,2 M $
198Palo Alto Networks Inc 157 28425,2 M $
199iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 104 78725,1 M $
200ISHARES TRUST 165 91925,1 M $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 11,4 %
  • Fonds 9,7 %
  • Industrie 6,3 %
  • Finance 4,5 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Communication 3,1 %
  • Santé 3,0 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 53,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 20123,6 Md $99,25 %
2Taïwan274,1 M $0,31 %
3Royaume-Uni1236,4 M $0,15 %
4Pays-Bas433,5 M $0,14 %
5Danemark26,3 M $0,03 %
6Australie25,7 M $0,02 %
7Uruguay15,1 M $0,02 %
8Japon32,8 M $0,01 %
9Brésil32,1 M $0,01 %
10Espagne21,7 M $0,01 %
11Israël11,4 M $0,01 %
12Belgique11,2 M $0,00 %
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