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Composition de Capital Advisors Wealth Management, LLC

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Actif net
-
Positions
198 dans 6 pays
10 premières
44,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Schwab Fundamental International Equity Etf 1 051 66551,5 M $
2VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 200 32643,1 M $
3iShares Core S&P 500 ETF 63 29041,3 M $
4Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 423 17335 M $
5ISHARES TRUST 73 74031,4 M $
6J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 656 95530,3 M $
7Invesco QQQ Trust Series 1 44 16425,5 M $
8JPMorgan Ultra-Short Income ETF 446 61222,6 M $
9Vanguard Information Technology ETF 30 53121,3 M $
10VANGUARD WHITEHALL FUNDS 164 22815,5 M $
11VANGUARD WHITEHALL FUNDS 100 40414,9 M $
12Apple Inc 58 37514,8 M $
13AMERICAN CENTURY INVEST 127 30614,1 M $
14SPDR S&P 500 ETF TRUST 21 39213,9 M $
15iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 198 99213,9 M $
16J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 227 84712,3 M $
17Vanguard Small-Cap ETF 42 38111,1 M $
18Amazon.com Inc 50 97310,6 M $
19Microsoft Corp 28 47810,5 M $
20ISHARES TRUST 243 39610,4 M $
21Alphabet Inc 35 11410,1 M $
22ISHARES TRUST 97 7159,8 M $
23Vanguard Value ETF 45 9299 M $
24Berkshire Hathaway Inc 16 6658 M $
25BLACKROCK ETF TRUST II 149 8767,8 M $
26VANGUARD MUN BD FD INC 150 2917,5 M $
27J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 130 5827,4 M $
28JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 138 9837,1 M $
29NVIDIA Corp 37 5866,6 M $
30Meta Platforms Inc 11 4386,5 M $
31Vanguard Real Estate ETF 71 2256,3 M $
32Costco Wholesale Corp 6 1726,1 M $
33SCHWAB STRATEGIC TRUST 191 8935,9 M $
34Vanguard Total Stock Market ETF 17 9205,7 M $
35Vanguard US Value Factor ETF 42 2695,7 M $
36PIMCO Enhanced Short Maturity 53 7735,4 M $
37SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 63 8635,2 M $
38Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 36 4554,6 M $
39Broadcom Inc 13 1204,1 M $
40iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 42 3814 M $
41iShares Core High Dividend ETF 29 1584 M $
42Columbia Banking System Inc 142 2953,9 M $
43ISHARES TRUST 34 4943,7 M $
44JPMorgan Chase & Co 11 9633,5 M $
45Visa Inc 11 5313,5 M $
46iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 34 7363,4 M $
47CONSTELLATION ENERGY CORP 11 4213,2 M $
48Palantir Technologies Inc 21 6913,2 M $
49Vanguard Mid-Cap ETF 10 8803,1 M $
50Global X MLP ETF 57 0453,1 M $
51ALPS ETF TRUST 53 8582,8 M $
52Fidelity National Financial Inc 60 6942,8 M $
53AbbVie Inc 12 6472,8 M $
54Jpmorgan Core Plus Bond Etf 57 6262,7 M $
55VANGUARD INDEX FUNDS 8 8082,7 M $
56VANGUARD INDEX FUNDS 11 9242,6 M $
57Alphabet Inc 7 8442,3 M $
58Vanguard S&P 500 ETF 3 7502,2 M $
59Chevron Corp 10 4872,2 M $
60Exxon Mobil Corp 12 5572,1 M $
61ISHARES GOLD TRUST 22 4972 M $
62Crowdstrike Holdings Inc 4 8621,9 M $
63SoFi Technologies Inc 110 7921,8 M $
64GOLDMAN SACHS ETF TRUST 19 4381,6 M $
65Phillips 66 9 0171,6 M $
66Palo Alto Networks Inc 10 2271,6 M $
67State Street Energy Select Sector SPDR ETF 26 4121,6 M $
68SCHWAB STRATEGIC TRUST 54 8691,6 M $
69VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 23 8191,5 M $
70PIMCO ETF TRUST 57 2781,5 M $
71Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 102 7941,5 M $
72Johnson & Johnson 5 9601,5 M $
73JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 20 2811,4 M $
74Quanta Services Inc 2 4511,3 M $
75iShares Core MSCI EAFE ETF 14 8051,3 M $
76SPDR Gold Shares 2 9821,3 M $
77Lockheed Martin Corp 1 9901,2 M $
78VANECK ETF TRUST 64 4981,1 M $
79Walmart Inc 9 0021,1 M $
80VANGUARD ADMIRAL FUNDS 5 4141,1 M $
81QUALCOMM Inc 8 5271,1 M $
82McDonald's Corp 3 5281,1 M $
83SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 26 2751,1 M $
84Netflix Inc 10 7691 M $
85J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 11 9471 M $
86CATERPILLAR INC 1 398990,5 k $
87Altria Group Inc 13 549894,1 k $
88Vanguard Extended Market ETF 4 326890,2 k $
89GE VERNOVA INC 1 010881,2 k $
90L3Harris Technologies Inc 2 550880,2 k $
91AT&T Inc 30 344879,7 k $
92COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 8 981876,1 k $
93Marathon Petroleum Corp 3 562869,7 k $
94Delcath Systems Inc 93 000863 k $
95VANGUARD BOND INDEX FUNDS 12 496859,5 k $
96Rocket Lab Corp 13 374858,9 k $
97iShares Core S&P Small-Cap ETF 6 903858,1 k $
98iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12 672855,8 k $
99Micron Technology Inc 2 489841 k $
100PepsiCo Inc 5 333828,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,7 %
  • Fonds 6,4 %
  • Communication 2,9 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Santé 0,9 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 74,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Mexique 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis193719,6 M $99,71 %
2Mexique1876,1 k $0,12 %
3Pays-Bas1521,7 k $0,07 %
4Uruguay1249 k $0,03 %
5Japon1248,3 k $0,03 %
6Taïwan1229,8 k $0,03 %
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