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Composition de Navalign, LLC

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Actif net
-
Positions
120 dans 1 pays
10 premières
58,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Trust 5 550281 k $
102iShares Trust 2 468279,2 k $
103Philip Morris International Inc. 1 666275,5 k $
104Caterpillar Inc 370262,1 k $
105International Business Machines Corp. 1 007244,1 k $
106PepsiCo Inc 1 546240 k $
107Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 2 385239 k $
108Fastenal Co 5 024233,1 k $
109Lockheed Martin Corp 382230,9 k $
110Abbott Laboratories 2 219227,8 k $
111State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 2 943219,8 k $
112Walt Disney Co/The 2 264218,2 k $
113VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 2 706214,5 k $
114Verizon Communications Inc 4 261213,9 k $
115Invesco QQQ Trust Series 1 359207,2 k $
116Micron Technology Inc 600202,7 k $
117iShares Global Clean Energy ETF 10 823198 k $
118Allogene Therapeutics Inc 49 398120,5 k $
119Prospect Capital Corp 11 55130,1 k $
120Codexis Inc 15 34025 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 12,4 %
  • Fonds 7,1 %
  • Santé 5,3 %
  • Finance 4,4 %
  • Communication 3,5 %
  • Industrie 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Services publics 1,1 %
  • Énergie 0,8 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 58,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis120368 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Navalign, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1820593