Titelia

Zusammensetzung von Navalign, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
120 in 1 Ländern
Zehn größte
58,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101iShares Trust 5.550280.997 $
102iShares Trust 2.468279.190 $
103Philip Morris International Inc. 1.666275.490 $
104Caterpillar Inc 370262.130 $
105International Business Machines Corp. 1.007244.087 $
106PepsiCo Inc 1.546240.015 $
107Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 2.385238.953 $
108Fastenal Co 5.024233.114 $
109Lockheed Martin Corp 382230.877 $
110Abbott Laboratories 2.219227.825 $
111State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 2.943219.754 $
112Walt Disney Co/The 2.264218.194 $
113VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 2.706214.505 $
114Verizon Communications Inc 4.261213.891 $
115Invesco QQQ Trust Series 1 359207.182 $
116Micron Technology Inc 600202.704 $
117iShares Global Clean Energy ETF 10.823197.953 $
118Allogene Therapeutics Inc 49.398120.531 $
119Prospect Capital Corp 11.55130.148 $
120Codexis Inc 15.34025.004 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,4 %
  • Fonds 7,1 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Finanzen 4,4 %
  • Kommunikation 3,5 %
  • Industrie 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Versorger 1,1 %
  • Energie 0,8 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 58,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten120368 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Navalign, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1820593