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Composition d'Intrua Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
391 dans 6 pays
10 premières
40,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Chiron Real Estate Inc 9 436312,2 k $
302British American Tobacco PLC 5 306310,2 k $
303Allstate Corp/The 1 495310,1 k $
304FedEx Corp 868309,2 k $
305Global X Funds 17 918307,3 k $
306Thermo Fisher Scientific Inc 625307,2 k $
307Mondelez International Inc 5 314306,3 k $
308Extra Space Storage Inc 2 336306,3 k $
309Dimensional International Value ETF 5 790305,6 k $
310State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 3 063302,4 k $
311Albemarle Corp 1 678301,3 k $
312FirstEnergy Corp 5 927300,3 k $
313Unilever PLC 5 253299,3 k $
314Kenvue Inc 16 998293 k $
315Mercury Systems Inc 4 017292,9 k $
316Tyson Foods Inc 4 566292,6 k $
317Bluerock Total Incom 17 326287,8 k $
318Kinder Morgan, Inc. 8 560287 k $
319First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 2 222285 k $
320GE Vernova Inc 326284,7 k $
321Arista Networks Inc 2 307283,3 k $
322Lam Research Corp 1 296277 k $
323Cheniere Energy Inc 973276,2 k $
324Williams Cos Inc/The 3 786275,5 k $
325Goldman Sachs Group Inc/The 325274,5 k $
326Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 5 460272,4 k $
327Western Midstream Partners LP 6 593271,4 k $
328Consolidated Edison Inc 2 372268,4 k $
329iShares High Yield Muni Active ETF 5 570267,2 k $
330NIKE Inc 5 035266 k $
331Paychex Inc 2 879265,2 k $
332Conagra Brands Inc 16 827264,5 k $
333Applied Materials Inc 765261,4 k $
334iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1 787258,6 k $
335iShares Emerging Markets Divid 7 500257,9 k $
336Automatic Data Processing Inc 1 263256,7 k $
337Rocket Lab Corp 3 945253,3 k $
338Travelers Cos Inc/The 864252 k $
339VanEck Gold Miners ETF/USA 2 732250,7 k $
340DuPont de Nemours Inc 5 463250,2 k $
341Easterly Government Properties Inc 11 658249,8 k $
342Salesforce Inc 1 333248,8 k $
343Schwab U.S. Large-Cap ETF 9 678248,1 k $
344Norfolk Southern Corp 858246,2 k $
345Essential Utilities Inc 6 058243,9 k $
346JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 3 593239,9 k $
347Iron Mountain Inc 2 349239,9 k $
348CBRE Group Inc 1 768239,5 k $
349Dominion Energy Inc 3 864238,9 k $
350SoFi Technologies Inc 14 997238,2 k $
351Vanguard Russell 1000 796234,9 k $
352American Tower Corp 1 360234,7 k $
353LXP Industrial Trust 5 050233,6 k $
354DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 4 777231,5 k $
355Valero Energy Corp 929229,4 k $
356Vanguard Mega Cap Growth ETF 623228,9 k $
357Hartford Insurance Group Inc/The 1 688228,2 k $
358Clorox Co/The 2 190226,9 k $
359Equinix Inc 230225,5 k $
360MSC Income Fund Inc 18 382223,9 k $
361Illinois Tool Works Inc 859223,5 k $
362PPL Corp 5 827222,6 k $
363VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 985221,9 k $
364Schwab International Equity ETF 8 887220 k $
365Hercules Capital Inc 14 595215,6 k $
366Fortinet Inc 2 627214,7 k $
367CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 5 525212,3 k $
368McKesson Corp 243210,4 k $
369Sanofi SA 4 333208,8 k $
370SM Energy Co 6 669207,9 k $
371Schwab Strategic Trust 7 121207,4 k $
372Peoples Bancorp Inc/OH 6 304207,2 k $
373Campbell's Company/The 9 275206,6 k $
374Welltower Inc 1 041205,8 k $
375JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 3 030203,4 k $
376Capital One Financial Corp 1 109202,3 k $
377Microchip Technology Inc 3 117201,4 k $
378CF Industries Holdings Inc 1 551201,3 k $
379Vanguard High Dividend Yield E 1 357200,9 k $
380Kilroy Realty Corp 7 096200,2 k $
381HP Inc 10 263197,2 k $
382Healthcare Realty Trust Inc 11 159189,6 k $
383Eaton Vance Tax Mn 11 534166,3 k $
384FS Credit Opportunities Corp 28 581145,8 k $
385Ford Motor Co 12 276141,7 k $
386BigBear.ai Holdings Inc 34 000119,7 k $
387abrdn Total Dynamic Dividend F 12 582115,9 k $
388Park Hotels & Resorts Inc 10 291108,4 k $
389SoundHound AI Inc 13 68094 k $
390Quantum Computing Inc 13 20090,4 k $
391BEELINE HOLDINGS INC 29 50069,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,9 %
  • Fonds 6,6 %
  • Énergie 2,6 %
  • Santé 2,5 %
  • Finance 2,1 %
  • Communication 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 71,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis383851,8 M $99,30 %
2Royaume-Uni43,7 M $0,43 %
3Taïwan1879,4 k $0,10 %
4Pays-Bas1625,8 k $0,07 %
5Brésil1597,4 k $0,07 %
6France1208,8 k $0,02 %
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