Titelia

Portefeuille de PAX Financial Group, LLC

170 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 46.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 21,2 %
  • Technologie 4,4 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Finance 1,2 %
  • Communication 1,1 %
  • Industrie 0,6 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Santé 0,6 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 68,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • NL 0,2 %
  • DK 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US166495,1 M $99,58 %
2NL1848,1 k $0,17 %
3DK1512,3 k $0,10 %
4TW1508,1 k $0,10 %
5GB1218,6 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 61 70340,3 M $
2iShares Trust 144 88330,6 M $
3iShares Trust 553 78825,6 M $
4iShares Trust 224 52625,4 M $
5BlackRock ETF Trust 430 15125 M $
6iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 330 70723,1 M $
7iShares Trust 286 61021,3 M $
8PIMCO ETF Trust 141 68313,1 M $
9iShares Trust 65 00312,5 M $
10iShares MSCI EAFE Growth ETF 110 42212,3 M $
11BlackRock ETF Trust 305 93911,1 M $
12iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 46 02511 M $
13iShares Trust 89 7639 M $
14SPDR Series Trust 117 5059 M $
15iShares Defense Industrials Ac 251 8728,2 M $
16BlackRock ETF Trust 194 4198 M $
17Vanguard FTSE Developed Markets ETF 123 9847,9 M $
18PIMCO Multisector Bond Active 302 1227,9 M $
19iShares MBS ETF 82 4447,8 M $
20iShares Trust 322 7417,4 M $
21iShares Trust 144 3917,2 M $
22State Street SPDR Portfolio Ag 269 8076,9 M $
23State Street SPDR Portfolio S& 74 0795,9 M $
24Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 94 7975,7 M $
25Apple Inc 19 5225 M $
26BlackRock ETF Trust II 94 0064,9 M $
27Vanguard Mid-Cap ETF 16 0184,6 M $
28INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 19 0444,5 M $
29NVIDIA Corp 24 5244,3 M $
30State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 89 3724,1 M $
31SPDR Series Trust 70 6694 M $
32Invesco S&P 500 Revenue ETF 33 5053,9 M $
33iShares Trust 26 5033,7 M $
34PIMCO FUNDS 73 6113,7 M $
35Microsoft Corp 9 8553,6 M $
36SPDR Series Trust 36 1823,5 M $
37iShares Russell 1000 Growth ETF 8 1003,5 M $
38Alphabet Inc 11 3953,3 M $
39Vanguard Small-Cap ETF 12 4643,3 M $
40Vanguard High Dividend Yield E 21 6113,2 M $
41Vanguard S&P 500 ETF 5 1233,1 M $
42Ishares Gold Trust 33 1022,9 M $
43PIMCO Enhanced Short Maturity 24 1732,4 M $
44State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 48 1912,3 M $
45Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 66 6102,1 M $
46Vanguard Value ETF 10 6152,1 M $
47Vanguard Total Bond Market ETF 27 5512 M $
48iShares Core MSCI Europe ETF 27 7702 M $
49PIMCO ETF TR 20 0091,9 M $
50Amazon.com Inc 9 1641,9 M $
51Vanguard Short-term Bond Etf 23 1401,8 M $
52iShares Core MSCI Pacific ETF 21 9721,7 M $
53Avantis Emerging Markets Equity ETF 19 9021,6 M $
54Jack Henry & Associates Inc 9 7451,5 M $
55Exxon Mobil Corp 8 9471,5 M $
56Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 31 2721,5 M $
57Fortinet Inc 17 4591,4 M $
58Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 55 6051,4 M $
59Broadcom Inc 4 3751,4 M $
60Arista Networks Inc 10 7421,3 M $
61Amphenol Corp 10 2931,3 M $
62Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 11 7151,3 M $
63Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 6 5231,3 M $
64SPDR Series Trust 21 0781,2 M $
65PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 12 9521,2 M $
66Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 16 0451,2 M $
67Tesla Inc 3 1631,2 M $
68Costco Wholesale Corp 1 1231,1 M $
69Meta Platforms Inc 1 8331 M $
70Invesco QQQ Trust Series 1 1 7461 M $
71iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 9 886981,4 k $
72JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 13 486900,5 k $
73Skyworks Solutions Inc 16 807900 k $
74Eli Lilly & Co 977898,6 k $
75Mastercard Inc 1 745871,9 k $
76ASML Holding NV 642848,1 k $
77iShares Trust 9 333830,6 k $
78Casey's General Stores Inc 1 118813,8 k $
79Berkshire Hathaway Inc 1 677803,6 k $
80Vanguard Total Stock Market ETF 2 484796,9 k $
81Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 26 079665,3 k $
82State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 008655,5 k $
83Vanguard International Equity Index Funds 11 911643,8 k $
84Valero Energy Corp 2 485613,9 k $
85Visa Inc 2 018609,9 k $
86Walmart Inc 4 688582,6 k $
87Johnson & Johnson 2 351574,8 k $
88Nasdaq Inc 6 756573,5 k $
89Arthur J Gallagher & Co 2 617566,9 k $
90iShares Core S&P Mid-Cap ETF 8 374565,5 k $
91WisdomTree Trust 14 225564,5 k $
92Old Dominion Freight Line Inc 2 857558,2 k $
93Vanguard FTSE All World ex-US 3 799553,9 k $
94Cincinnati Financial Corp 3 517553,5 k $
95Starbucks Corp 6 162552,1 k $
96Unilever PLC 9 368533,7 k $
97Vanguard Growth ETF 1 220532,9 k $
98BorgWarner Inc 9 540517,6 k $
99Novo Nordisk A/S 13 940512,3 k $
100Goldman Sachs Group Inc/The 603510,1 k $