Titelia

Portefeuille de WNY Asset Management, LLC

221 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 55.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 5,5 %
  • Technologie 3,6 %
  • Finance 1,7 %
  • Communication 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Santé 1,3 %
  • Industrie 0,8 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,5 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 82,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %
  • DK 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US219883,6 M $99,87 %
2TW1899,5 k $0,10 %
3DK1207,1 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Defense Industrials Ac 24 646806,4 k $
102Chevron Corp 3 884803,6 k $
103RTX Corp 4 107792,2 k $
104Bristol-Myers Squibb Co 13 024789,9 k $
105State Street SPDR Portfolio S& 9 913783,8 k $
106J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 12 236782 k $
107Alerian Energy Infra 20 003764,3 k $
108CNB Financial Corp/PA 25 780746,6 k $
109Rio Tinto PLC 7 932740 k $
110Coca-Cola Co/The 9 447718,5 k $
111Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3 718713,5 k $
112International Business Machines Corp. 2 864694,3 k $
113Abbott Laboratories 6 756693,7 k $
114Vanguard FTSE Developed Markets ETF 10 822693,5 k $
115General Electric Co 2 427688,7 k $
116Broadcom Inc 2 031658,3 k $
117VANGUARD WORLD FUND 1 818652,6 k $
118Caterpillar Inc 920651,8 k $
119iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 5 367650,4 k $
120Home Depot Inc/The 1 956643,3 k $
121SPDR Series Trust 10 601627,8 k $
122iShares Trust 1 755625,9 k $
123Sterling Infrastructure Inc 1 526621,5 k $
124Vanguard Scottsdale Funds 10 286612,5 k $
125TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 13 648603 k $
126Goldman Sachs Group Inc/The 710600,6 k $
127iShares Trust 2 844600,5 k $
128T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 16 693594,1 k $
129Vanguard Scottsdale Funds 12 622592,6 k $
130iShares Trust 5 225591 k $
131Schwab Strategic Trust 19 322589,3 k $
132Boeing Co/The 2 822561,7 k $
133VanEck Gold Miners ETF/USA 5 976548,4 k $
134Charles Schwab Corp/The 5 833548,2 k $
135Lockheed Martin Corp 890537,7 k $
136CSX Corp 13 077536,8 k $
137Select Sector Spdr Trust 3 064495,6 k $
138iShares Core S&P Mid-Cap ETF 7 314493,9 k $
139iShares Ultra Short Duration B 9 614486,7 k $
140VANGUARD ADMIRAL FDS INC 4 240484,8 k $
141JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 9 483483,4 k $
142Vanguard World Fund 2 421479,8 k $
143GE Vernova Inc 530462,6 k $
144Vanguard Total Bond Market ETF 6 252460,4 k $
145NextEra Energy Inc 4 871452,4 k $
146PayPal Holdings Inc 9 870446,4 k $
147Vanguard Scottsdale Funds 7 980441,7 k $
148Blackstone Inc 3 686423,9 k $
149Ford Motor Co 36 174417,4 k $
150Corning Inc 2 995407,3 k $
151Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 16 288405,7 k $
152TJX Cos Inc/The 2 503399,8 k $
153Applied Materials Inc 1 140389,6 k $
154Northrop Grumman Corp 570389,1 k $
155State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 837387,7 k $
156RCM Technologies Inc 20 000382,8 k $
157Invesco Semiconductors ETF 3 910369 k $
158Global X Funds 11 062367,5 k $
159Enterprise Products Partners LP 9 711367,4 k $
160SPDR Series Trust 6 370360,4 k $
161Cisco Systems, Inc. 4 609357,6 k $
162iShares Expanded Tech Sector ETF 3 000355,5 k $
163Vanguard Large-Cap ETF 1 183353,5 k $
164Pacer Trendpilot US Large Cap 6 710352 k $
165Advanced Micro Devices Inc 1 724350,7 k $
166Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4 666350,4 k $
167State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 7 617347,7 k $
168Aflac Inc 3 073337,1 k $
169General Dynamics Corp 966331,7 k $
170iShares Trust 3 981328,7 k $
171iShares Trust 3 324317,2 k $
172Deere & Co 560315,4 k $
173Vanguard Small-Cap ETF 1 188311 k $
174American Electric Power Co Inc 2 326304,8 k $
175Waste Management Inc 1 267291,2 k $
176Palantir Technologies Inc 1 969288 k $
177TRP DIVIDEND GROWTH ETF 6 435287,2 k $
1783M Co 1 959284,5 k $
179Ishares Gold Trust 3 204282,5 k $
180State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 921281,6 k $
181Vanguard Ultra Short Bond ETF 5 604279 k $
182QUALCOMM Inc 2 166279 k $
183Dimensional International Value ETF 5 219275,4 k $
184Palo Alto Networks Inc 1 704273,2 k $
185Kimberly-Clark Corp 2 787268,9 k $
186iShares Trust 3 095268,3 k $
187Oracle Corp 1 802265,1 k $
188Ishares Inc 3 361264,4 k $
189PGIM ETF Trust 5 320263,3 k $
190iShares Trust 2 576259,5 k $
191Vanguard Index Funds 1 186257,8 k $
192abrdn Total Dynamic Dividend F 27 910257,1 k $
193Schwab International Dividend Equity ETF 8 047254,8 k $
194abrdn Healthcare Investors 14 213252,8 k $
195J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 693252,3 k $
196Honeywell International Inc 1 114251,7 k $
197J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 429248,8 k $
198Vanguard Mid-Cap ETF 858246,5 k $
199abrdn Life Sciences Investors 14 710239,3 k $
200Netflix Inc 2 478238,3 k $