Titelia

Portefeuille de Fortis Capital Management LLC

184 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 46.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 39,3 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Communication 6,7 %
  • Finance 4,5 %
  • Industrie 3,6 %
  • Santé 3,6 %
  • Fonds 3,4 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 31,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,1 %
  • TW 1,8 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US182684,2 M $98,12 %
2TW112,9 M $1,85 %
3NL1210,6 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101S&P Global Inc 1 561663,9 k $
102ALLIANZIM US EQ BUFFER20 FEB 19 182642,2 k $
103iShares Core S&P Mid-Cap ETF 9 473639,7 k $
104iShares MSCI International Quality Factor ETF 13 752635,8 k $
105iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 11 850630,7 k $
106iShares Core MSCI EAFE ETF 6 951629,3 k $
107iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 8 962625,1 k $
108O'Reilly Automotive Inc 6 750623,1 k $
109Oracle Corp 4 145609,8 k $
110Exxon Mobil Corp 3 594609,8 k $
111Expeditors International of Washington Inc 4 196601 k $
112Vanguard Growth ETF 1 344587,2 k $
113Vanguard World Fund 1 873584,9 k $
114Schwab Strategic Trust 20 008582,8 k $
115Moody's Corp 1 335582,2 k $
116Dimensional International Core 15 411547,5 k $
117SPDR Gold MiniShares Trust 5 794537 k $
118iShares Trust 7 180533,8 k $
119Dimensional International Smal 13 390528,1 k $
120SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 524501,5 k $
121ProShares Trust 4 683496,4 k $
122Dimensional ETF Trust 13 420493,3 k $
123ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG 15 630490,9 k $
124State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 5 065484,8 k $
125Select Sector Spdr Trust 9 809484,3 k $
126Vanguard Value ETF 2 432477,3 k $
127NVR Inc 72474,5 k $
128Procter & Gamble Co/The 3 282474,1 k $
129Enterprise Products Partners LP 11 978453,2 k $
130VanEck Morningstar Wide Moat ETF 4 666451,2 k $
131Southern Copper Corp 2 559440,4 k $
132RTX Corp 2 124409,8 k $
133Vanguard FTSE Developed Markets ETF 6 339406,2 k $
134Dimensional International Smal 11 963402,8 k $
135iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 134389,5 k $
136Freeport-McMoRan Inc 6 534384 k $
137Ishares Gold Trust 4 288378 k $
138Cisco Systems, Inc. 4 629359,2 k $
139iShares MSCI USA Value Factor ETF 2 521358,4 k $
140Simmons First National Corp 17 841347 k $
141ALPS ETF Trust 6 546344,6 k $
142Schwab Strategic Trust 11 269343,7 k $
143McDonald's Corp. 1 087337,9 k $
144ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAR 9 743332,1 k $
145Lam Research Corp 1 522325,3 k $
146F5 Inc 1 108320,6 k $
147Iron Mountain Inc 3 123318,9 k $
148Crowdstrike Holdings Inc 797311,3 k $
149iShares Bitcoin Trust ETF 7 754297,9 k $
150Chipotle Mexican Grill Inc 9 253296,2 k $
151Vanguard Information Technology ETF 422294,8 k $
152Intuitive Surgical Inc 628289,4 k $
153Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 3 824287,2 k $
154ISHARES TRUST 3 539283,3 k $
155iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1 939280,6 k $
156SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 970261,8 k $
157Wells Fargo & Co 3 241258 k $
158Bank of New York Mellon Corp/The 2 106249,9 k $
159Honeywell International Inc 1 102249,1 k $
160iShares Trust 1 794248,2 k $
161iShares Trust 679242,1 k $
162Merck & Co Inc 1 959235,6 k $
163TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 5 316234,9 k $
164Capital One Financial Corp 1 282233,9 k $
165Avantis US Large Cap Value ETF 2 901233,9 k $
166CPI Aerostructures Inc 58 500229,3 k $
167VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 066229,3 k $
168Avantis International Small Cap Value ETF 2 270226,7 k $
169Flexshares Trust 7 133225,9 k $
170Goldman Sachs Group Inc/The 266224,6 k $
171Dell Technologies Inc 1 351221,8 k $
172Jabil Inc 803213,4 k $
173Vanguard International Equity Index Funds 3 948213,4 k $
174ASML Holding NV 159210,6 k $
175iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1 927210 k $
176Flexshares Trust 3 705204,4 k $
177iShares MSCI International Value Factor ETF 5 119203,1 k $
178Vanguard Real Estate ETF 2 258200,3 k $
179SoFi Technologies Inc 11 397181 k $
180Kayne Anderson Energy Infrastr 11 427163,2 k $
181Direxion Shares ETF Trust 12 287149,3 k $
182Franklin Wireless Corp 24 50093,3 k $
183MiMedx Group Inc 18 00071,1 k $
184Nextdoor Holdings Inc 31 16143,6 k $