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Composition de Perennial Investment Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
436 dans 5 pays
10 premières
37,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401iShares Global Infrastructure ETF 3 305221,4 k $
402iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 1 671220,7 k $
403Northrop Grumman Corp 322219,7 k $
404Southern Co/The 2 262218,4 k $
405Digital Realty Trust Inc 1 210218,1 k $
406Cardinal Health, Inc. 1 028217,2 k $
407Enterprise Products Partners LP 5 736217,1 k $
408Marriott International Inc/MD 662216,4 k $
409Valero Energy Corp 874215,9 k $
410Snowflake Inc 1 426215 k $
411Nasdaq Inc 2 500212,2 k $
412DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 4 351210,8 k $
413AutoZone Inc 62209,4 k $
414Symbotic Inc 3 895207,2 k $
415Delta Air Lines Inc 3 114207,1 k $
416Deckers Outdoor Corp 2 063206,5 k $
417iShares Trust 1 734205,7 k $
418Invesco Exchange-Traded Fund T 3 757205 k $
419State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 2 073204,6 k $
420CVS Health Corp 2 842204,1 k $
421State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 8 714203,2 k $
422FirstEnergy Corp 3 995202,4 k $
423Pacer US Small Cap Cash Cows E 4 474200,7 k $
424Fastenal Co 4 318200,4 k $
425SentinelOne Inc 14 819190,9 k $
426Pimco Dynamic Income Fd 10 236175,1 k $
427MSC Income Fund Inc 12 928157,5 k $
428Bain Capital Specialty Finance Inc 12 500155 k $
429American Battery Technology Co 52 888147,6 k $
430FS Specialty Lending Fund 10 140126,9 k $
431RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 16 097123,5 k $
432Immersion Corp 20 953114,4 k $
433Rithm Capital Corp 11 753111,4 k $
434Invesco Municipal Trust 11 161106,3 k $
435Ocugen Inc 15 00027,2 k $
436LEXICON PHARMACEUTICALS INC 10 99017,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 12,9 %
  • Fonds 6,8 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Communication 2,7 %
  • Finance 2,3 %
  • Industrie 1,3 %
  • Santé 1,2 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,4 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 65,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4311,2 Md $99,51 %
2Taïwan13,5 M $0,30 %
3Pays-Bas11,2 M $0,10 %
4Royaume-Uni2806,6 k $0,07 %
5Danemark1239,2 k $0,02 %
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