Titelia

Portefeuille de S.A. Mason LLC

237 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,5 %
  • Fonds 8,4 %
  • Santé 7,3 %
  • Industrie 6,9 %
  • Consommation de base 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Finance 4,9 %
  • Communication 3,5 %
  • Énergie 1,9 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Services publics 1,0 %
  • Non attribué 35,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • CH 0,2 %
  • DK 0,1 %
  • DE 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US234235,5 M $99,55 %
2CH1569,6 k $0,24 %
3DK1256,4 k $0,11 %
4DE1237 k $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Labcorp Holdings Inc 2 006535,2 k $
102Xylem Inc/NY 4 446531,3 k $
103Automatic Data Processing Inc 2 543516,7 k $
104Dominion Energy Inc 8 115501,7 k $
105Intel Corp 10 888480,5 k $
106Kinder Morgan, Inc. 14 287479,1 k $
107Jack Henry & Associates Inc 3 002474,4 k $
108Ross Stores Inc 2 150465,8 k $
109VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 164465,3 k $
110VanEck Gold Miners ETF/USA 5 065464,8 k $
111EOG Resources Inc 3 209463,9 k $
112Deere & Co 820461,9 k $
113Philip Morris International Inc. 2 728451,1 k $
114S&P Global Inc 1 052447,5 k $
115Vanguard International Equity Index Funds 8 078436,6 k $
116Vanguard Index Funds 1 444436,4 k $
117Ishares Gold Trust Micro 9 337436 k $
118Cummins Inc 800430,4 k $
119Mondelez International Inc 7 218416,1 k $
120iShares Russell 2000 ETF 1 660411,7 k $
121WisdomTree Trust 6 079408,6 k $
122Zoetis Inc 3 319392,3 k $
123iShares MSCI EAFE ETF 4 024390,9 k $
124Vanguard Value ETF 1 978388,1 k $
125Toro Co/The 4 050378,4 k $
126Yum! Brands Inc 2 408374,4 k $
127Quest Diagnostics Inc 1 900372,4 k $
128GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 8 040371,4 k $
129Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4 881366,6 k $
130Vanguard Short-term Bond Etf 4 575358,7 k $
131Vanguard Bond Index Funds 4 641358,2 k $
132Illinois Tool Works Inc 1 362354,5 k $
133Marathon Petroleum Corp 1 442352,1 k $
134ITT Inc 1 844351,3 k $
135iShares Trust 975347,6 k $
136Northrop Grumman Corp 500341,1 k $
137Carrier Global Corp 6 047340,5 k $
138Advanced Micro Devices Inc 1 655336,7 k $
139Verizon Communications Inc 6 531327,9 k $
140J M Smucker Co/The 3 335321,6 k $
141State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 516318,2 k $
142Vanguard Mega Cap Growth ETF 864317,5 k $
143Gentex Corp 14 500316,8 k $
144Enterprise Products Partners LP 8 357316,2 k $
145ProShares Trust 2 930310,6 k $
146Shift4 Payments Inc 6 952304 k $
147APA Corp 7 160303,9 k $
148Air Products and Chemicals Inc 1 042302,7 k $
149International Business Machines Corp. 1 244301,5 k $
150Cintas Corp 1 754296,7 k $
151NIKE Inc 5 602295,9 k $
152Cava Group Inc 3 542286,5 k $
153United Parcel Service Inc 2 901285,4 k $
154Applied Materials Inc 816278,9 k $
155Quanta Services Inc 504276,7 k $
156Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 439276,2 k $
157iShares Trust 1 277272,9 k $
158Occidental Petroleum Corp 4 191272,4 k $
159Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 5 475270,5 k $
160Pfizer Inc 9 378263,3 k $
161Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1 000257,4 k $
162Novo Nordisk A/S 6 978256,4 k $
1633M Co 1 764256,1 k $
164iShares TIPS Bond ETF 2 266250,1 k $
165Dell Technologies Inc 1 487244,1 k $
166Colgate-Palmolive Co 2 836241,8 k $
167iShares Russell 2000 Value ETF 1 263239,5 k $
168Howmet Aerospace Inc 1 037238,9 k $
169Pacer US Small Cap Cash Cows E 5 286237,2 k $
170SAP SE 1 384237 k $
171Becton Dickinson & Co 1 504236,5 k $
172Bristol-Myers Squibb Co 3 667222,4 k $
173Danaher Corp 1 166221,1 k $
174Ecolab Inc 826219,7 k $
175Otis Worldwide Corp 2 820217,4 k $
176Thermo Fisher Scientific Inc 433212,8 k $
177Fastenal Co 4 565211,8 k $
178Walt Disney Co/The 2 162208,4 k $
179Valero Energy Corp 843208,3 k $
180Vanguard Extended Market ETF 1 000205,8 k $
181Unilever PLC 3 448196,4 k $
182iShares Trust 4 438193,6 k $
183SPDR Series Trust 3 929189,8 k $
184Lam Research Corp 886189,3 k $
185American Electric Power Co Inc 1 430187,4 k $
186AT&T Inc 6 406185,7 k $
187Western Digital Corp 680183,9 k $
188iShares Global Infrastructure ETF 2 742183,7 k $
189Target Corp 1 500181,8 k $
190L3Harris Technologies Inc 517178,4 k $
191DTE Energy Co 1 210177 k $
192Pacer Funds Trust 2 795174,9 k $
193Weyerhaeuser Co 7 134174,3 k $
194ABRDN SILVER ETF TRUST 2 400171,9 k $
195iShares Trust 2 291170,3 k $
196Public Storage 623168,8 k $
197Southern Co/The 1 733167,3 k $
198Fortinet Inc 2 010164,3 k $
199Boston Scientific Corp 2 589162,5 k $
200Duke Energy Corp 1 215159,1 k $