Composition de Capital Square, LLC
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 207 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,3 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | General Mills, Inc. | 5 767 | 201,7 k $ | |
| 202 | Vanguard Bond Index Funds | 2 585 | 200,2 k $ | |
| 203 | AGNC Investment Corp | 10 764 | 118,6 k $ | |
| 204 | Eos Energy Enterprises Inc | 13 740 | 105,4 k $ | |
| 205 | Gabelli Funds | 18 747 | 105,2 k $ | |
| 206 | Organogenesis Holdings Inc | 19 113 | 44,9 k $ | |
| 207 | Wheels Up Experience Inc | 12 200 | 5,1 k $ |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 5,9 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation de base 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Immobilier 4,0 %
- Finance 3,0 %
- Communication 2,5 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 58,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Allemagne 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 203 | 203,1 M $ | 99,32 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 618,4 k $ | 0,30 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 294,1 k $ | 0,14 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 247,7 k $ | 0,12 % |
| 5 | Danemark | 1 | 227,5 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Capital Square, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1798736