Zusammensetzung von Capital Square, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 207 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | General Mills, Inc. | 5.767 | 201.678 $ | |
| 202 | Vanguard Bond Index Funds | 2.585 | 200.202 $ | |
| 203 | AGNC Investment Corp | 10.764 | 118.623 $ | |
| 204 | Eos Energy Enterprises Inc | 13.740 | 105.385 $ | |
| 205 | Gabelli Funds | 18.747 | 105.170 $ | |
| 206 | Organogenesis Holdings Inc | 19.113 | 44.915 $ | |
| 207 | Wheels Up Experience Inc | 12.200 | 5076 $ |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Gesundheit 4,6 %
- Immobilien 4,0 %
- Finanzen 3,0 %
- Kommunikation 2,5 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Deutschland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 203 | 203,1 Mio. $ | 99,32 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 618.421 $ | 0,30 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 294.086 $ | 0,14 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 247.666 $ | 0,12 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 227.483 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Square, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1798736