Titelia

Composition de Kathmere Capital Management, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
527 dans 23 pays
10 premières
31,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Sasol Ltd 11 701151,6 k $
502Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 12 842143,2 k $
503Smart Sand Inc 27 743142 k $
504Blackstone Senior Floating Rat 10 479135,7 k $
505Nomura Holdings Inc 16 755132,2 k $
506Quad/Graphics Inc 19 878131,4 k $
507Innovage Holding Corp 15 534124,6 k $
508BrightView Holdings Inc 10 000117,9 k $
509Rackspace Technology Inc 118 000115,6 k $
510Global Net Lease Inc 12 244114,6 k $
511Aegon Ltd 15 025109,1 k $
512Enovix Corp 20 500106,2 k $
513Artelo Biosciences Inc 13 250100,4 k $
514Nokia Oyj 12 08197,1 k $
515Main Street Capital Corp. 1 56482,8 k $
516Lightwave Logic Inc 10 25072,1 k $
517ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP 10 34567,8 k $
518FinVolution Group 13 36064 k $
519EW Scripps Co/The 16 98563,2 k $
520Hyperfine Inc 51 81356 k $
521Information Services Group Inc 13 88553,3 k $
522Oramed Pharmaceuticals Inc 15 07151,2 k $
523Evolution Petroleum Corp 11 16151,1 k $
524Braemar Hotels & Resorts Inc 15 74537,2 k $
525Black Diamond Therapeutics Inc 13 81329,4 k $
526Wipro Ltd 12 18825,8 k $
527Ribbon Communications Inc 10 00021,2 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 13,1 %
  • Technologie 7,8 %
  • Finance 4,6 %
  • Santé 3,2 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Communication 2,3 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 58,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,3 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Brésil 0,3 %
  • Japon 0,2 %
  • Espagne 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Indonésie 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4751,4 Md $97,25 %
2Royaume-Uni1211 M $0,76 %
3Taïwan37,2 M $0,49 %
4Brésil55 M $0,35 %
5Japon62,9 M $0,20 %
6Espagne22,5 M $0,17 %
7Pays-Bas22 M $0,14 %
8Indonésie11,5 M $0,10 %
9Corée du Sud41,4 M $0,10 %
10Mexique21,2 M $0,08 %
11Australie11 M $0,07 %
12Inde3981 k $0,07 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Kathmere Capital Management, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1794543