Titelia

Composition de Venture Visionary Partners LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
539 dans 7 pays
10 premières
25,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 679245,1 k $
502General Mills, Inc. 6 478241,1 k $
503INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1 448239,9 k $
504Bank of New York Mellon Corp/The 2 019239,6 k $
505Autodesk Inc 993237,7 k $
506Royal Gold Inc 933237,4 k $
507iShares Ethereum Trust ETF 14 862235,3 k $
508JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 3 477233,4 k $
509EMCOR Group Inc 315232,6 k $
510Intuit Inc 535231,3 k $
511Amphenol Corp 1 829231,1 k $
512SPDR Series Trust 706230,3 k $
513Chipotle Mexican Grill Inc 7 154229 k $
514iShares MSCI Brazil ETF 5 917227,2 k $
515Solstice Advanced Materials Inc 2 944224,2 k $
516MSCI Inc 415223,7 k $
517American Healthcare REIT Inc 4 720222,6 k $
518Mettler-Toledo International Inc 174219,4 k $
519Wyndham Hotels & Resorts Inc 2 693218,8 k $
520PriceSmart Inc 1 433215,7 k $
521RH INC 1 527213,5 k $
522Strategy Inc 1 679209,5 k $
523Schwab Emerging Markets Equity ETF 6 313208 k $
524BorgWarner Inc 3 804206,5 k $
525Exelon Corp 4 210206,4 k $
526Williams Cos Inc/The 2 794203,4 k $
527iShares Preferred and Income S 6 659201,9 k $
528Diageo PLC 2 701201,1 k $
529PIMCO Municipal Income Fund II 25 473192,8 k $
530Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 19 300167,1 k $
531Redwire Corp 18 129154,1 k $
532Cohen & Steers Quality Income 12 592151,7 k $
533Opendoor Technologies Inc 29 233136,8 k $
534Cleveland-Cliffs Inc 14 855125,5 k $
535FS Credit Opportunities Corp 18 77195,7 k $
536Organon & Co 14 19585 k $
537Genworth Financial Inc 10 00081,2 k $
538Bloomin' Brands Inc 12 66368,4 k $
539Pacific Biosciences of California Inc 30 30040 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 13,8 %
  • Finance 10,6 %
  • Communication 6,8 %
  • Industrie 5,2 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Fonds 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,1 %
  • Services publics 1,4 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 44,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Brésil 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Espagne 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5292,9 Md $99,44 %
2Brésil16,8 M $0,23 %
3Royaume-Uni55,1 M $0,18 %
4Espagne11,6 M $0,05 %
5Danemark11,1 M $0,04 %
6Taïwan11,1 M $0,04 %
7Pays-Bas1561,4 k $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Venture Visionary Partners LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1792283