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Composition de Net Worth Advisory Group

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Actif net
-
Positions
375 dans 10 pays
10 premières
28,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Novo Nordisk A/S 7 069259,8 k $
302Moody's Corp 593258,7 k $
303Select Medical Holdings Corp 15 840258 k $
304Las Vegas Sands Corp 4 777257,4 k $
305Interactive Brokers Group Inc 3 830256,9 k $
306IDEXX Laboratories Inc 453254,5 k $
307Revvity Inc 2 892253,3 k $
308iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2 444252,8 k $
309Coinbase Global Inc 1 438251,1 k $
310RBC Bearings Inc 462250,7 k $
311East West Bancorp Inc 2 343250,2 k $
312Aramark 6 138248,8 k $
313S&P Global Inc 584248,6 k $
314Deckers Outdoor Corp 2 483248,6 k $
315Hyatt Hotels Corp 1 723247,8 k $
316GE HealthCare Technologies Inc 3 481247,8 k $
317Gilead Sciences Inc 1 771246,8 k $
318Maximus Inc 3 824245,1 k $
319Teleflex Inc 2 042244,2 k $
320Generac Holdings Inc 1 210236,4 k $
321Zimmer Biomet Holdings Inc 2 592234,4 k $
322Fidelity National Financial Inc 5 049234,2 k $
323Rush Street Interactive Inc 10 697232,7 k $
324WEX Inc 1 520232,6 k $
325Chipotle Mexican Grill Inc 7 233231,5 k $
326Unilever PLC 4 051230,8 k $
327Sunbelt Rentals Holdings Inc 3 544230,7 k $
328F5 Inc 796230,4 k $
329Vertiv Holdings Co 913228,9 k $
330WESCO International Inc 829226,9 k $
331Toyota Motor Corp 1 096225,9 k $
332Red Rock Resorts Inc 4 166222,3 k $
333NextEra Energy Inc 2 386221,6 k $
334RELX PLC 6 638220 k $
335Arista Networks Inc 1 784219 k $
336Dimensional International Core 6 157218,8 k $
337Arteris Inc 13 223217,4 k $
338Ryanair Holdings PLC 3 725215,3 k $
339Sanofi SA 4 445214,2 k $
340Dexcom Inc 3 393213,1 k $
341iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 710212,6 k $
342Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 2 125212,4 k $
343EPAM Systems Inc 1 566212,1 k $
344Vail Resorts Inc 1 651211,8 k $
345Euronet Worldwide Inc 3 189211,7 k $
346Masimo Corp 1 177209,3 k $
347SS&C Technologies Holdings Inc 3 095209,1 k $
348LPL Financial Holdings Inc 695209,1 k $
349U-Haul Holding Co 4 336207,2 k $
350nLight Inc 3 610205,9 k $
351Moog Inc 702205,4 k $
352Goodyear Tire & Rubber Co/The 30 862204,6 k $
353Choice Hotels International Inc 1 977204,6 k $
354abrdn Platinum ETF Trust 1 147204,5 k $
355Vicor Corp 1 263203,3 k $
356Madrigal Pharmaceuticals Inc 388202,9 k $
357iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3 004202,9 k $
358Corning Inc 1 491202,8 k $
359Hubbell Inc 412202 k $
360Cboe Global Markets Inc 712200,1 k $
361Mama's Creations Inc 12 595193,2 k $
362Baxter International Inc 10 405174,8 k $
363Terawulf Inc 11 797170,2 k $
364Adaptive Biotechnologies Corp 12 073167,6 k $
365Snap Inc 35 551163,5 k $
366Ondas Inc 17 797160,9 k $
367RealReal Inc/The 16 801152,6 k $
368ThredUp Inc 40 177131,8 k $
369Western Union Co/The 14 398125,7 k $
370Hennessy Advisors Inc 12 860125,4 k $
371TIC Solutions Inc 12 82084,4 k $
372Eos Energy Enterprises Inc 16 06979,7 k $
373Avantor Inc 10 14579,5 k $
374Mercer International Inc 32 58146,3 k $
375Health Catalyst Inc 36 37246,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,1 %
  • Fonds 12,6 %
  • Finance 6,4 %
  • Santé 5,2 %
  • Communication 3,6 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Industrie 2,9 %
  • Énergie 2,5 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 46,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Japon 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis353435,4 M $97,70 %
2Pays-Bas53,1 M $0,69 %
3Royaume-Uni62,5 M $0,57 %
4Taïwan12 M $0,45 %
5Japon31 M $0,23 %
6Danemark2610 k $0,14 %
7Brésil2565,4 k $0,13 %
8Irlande1215,3 k $0,05 %
9France1214,2 k $0,05 %
10Canada146,3 k $0,01 %
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