Portefeuille de Keudell/Morrison Wealth Management

Name: Portefeuille de Keudell/Morrison Wealth Management
Creator: Titelia

217 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 49 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 11,2 %
Santé 6,0 %
Communication 4,6 %
Finance 3,6 %
Consommation cyclique 3,5 %
Industrie 3,1 %
Consommation de base 2,9 %
Énergie 2,1 %
Services publics 0,9 %
Fonds 0,4 %
Immobilier 0,4 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 60,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,6 %
GB 0,5 %
NL 0,5 %
FR 0,2 %
TW 0,1 %
DK 0,1 %
AU 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	206	437,8 M $	98,58 %
2	GB	5	2,3 M $	0,51 %
3	NL	2	2,1 M $	0,47 %
4	FR	1	679,5 k $	0,15 %
5	TW	1	578,6 k $	0,13 %
6	DK	1	438,4 k $	0,10 %
7	AU	1	232,8 k $	0,05 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab US Dividend Equity ETF	1 530 634	47 M $
2	TCW Flexible Income ETF	1 100 368	43,2 M $
3	Dimensional ETF Trust	698 277	27,1 M $
4	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	362 872	23,8 M $
5	Schwab Fundamental International Equity Etf	436 651	21,4 M $
6	Apple Inc	66 743	16,9 M $
7	Vanguard High Dividend Yield E	73 085	10,8 M $
8	Legg Mason ETF Investment Trust	244 196	9,9 M $
9	Vanguard Real Estate ETF	101 501	9 M $
10	SSgA Active Trust	211 199	8,3 M $
11	Alphabet Inc	29 048	8,3 M $
12	Microsoft Corp	19 942	7,4 M $
13	Amazon.com Inc	35 065	7,3 M $
14	Exxon Mobil Corp	36 763	6,2 M $
15	VanEck Agribusiness ETF	69 054	5,8 M $
16	Schwab Strategic Trust	191 743	5,6 M $
17	CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF	198 512	5 M $
18	Eli Lilly & Co	4 957	4,6 M $
19	Lam Research Corp	20 933	4,5 M $
20	VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF	25 766	4,5 M $
21	AbbVie Inc	20 016	4,4 M $
22	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	30 298	4 M $
23	Chevron Corp	18 607	3,8 M $
24	NVIDIA Corp	21 236	3,7 M $
25	Alphabet Inc	12 778	3,7 M $
26	Visa Inc	11 210	3,4 M $
27	Invesco QQQ Trust Series 1	5 706	3,3 M $
28	RTX Corp	17 031	3,3 M $
29	Philip Morris International Inc.	18 704	3,1 M $
30	Home Depot Inc/The	9 220	3 M $
31	SPDR Series Trust	30 030	2,9 M $
32	Caterpillar Inc	4 065	2,9 M $
33	JPMorgan Chase & Co	9 474	2,8 M $
34	US Bancorp	51 935	2,7 M $
35	Verizon Communications Inc	52 096	2,6 M $
36	iShares Core Dividend Growth ETF	30 036	2,1 M $
37	Gilead Sciences Inc	15 016	2,1 M $
38	Stryker Corp	6 105	2 M $
39	AT&T Inc	68 854	2 M $
40	Altria Group, Inc.	30 140	2 M $
41	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	8 544	1,8 M $
42	QUALCOMM Inc	14 227	1,8 M $
43	Johnson & Johnson	7 324	1,8 M $
44	Costco Wholesale Corp	1 783	1,8 M $
45	Meta Platforms Inc	3 090	1,8 M $
46	ASML Holding NV	1 314	1,7 M $
47	Amgen Inc	4 900	1,7 M $
48	NIKE Inc	32 003	1,7 M $
49	Merck & Co Inc	13 376	1,6 M $
50	L3Harris Technologies Inc	4 631	1,6 M $
51	Elevance Health Inc	5 039	1,5 M $
52	LTC Properties Inc	38 249	1,4 M $
53	Broadcom Inc	4 541	1,4 M $
54	Oracle Corp	9 113	1,3 M $
55	Berkshire Hathaway Inc	2 762	1,3 M $
56	iShares MSCI EAFE ETF	13 213	1,3 M $
57	iShares Select Dividend ETF	8 430	1,3 M $
58	Walmart Inc	10 191	1,3 M $
59	VanEck Semiconductor ETF	3 290	1,3 M $
60	Bristol-Myers Squibb Co	20 394	1,2 M $
61	Cisco Systems, Inc.	15 418	1,2 M $
62	Vanguard International Equity Index Funds	21 225	1,1 M $
63	International Business Machines Corp.	4 562	1,1 M $
64	Salesforce Inc	5 904	1,1 M $
65	Intel Corp	24 353	1,1 M $
66	iShares Russell 2000 Growth ETF	3 399	1,1 M $
67	Netflix Inc	10 939	1,1 M $
68	Starbucks Corp	11 569	1 M $
69	Lockheed Martin Corp	1 708	1 M $
70	Marriott International Inc/MD	3 143	1 M $
71	Valero Energy Corp	4 137	1 M $
72	SPDR Gold MiniShares Trust	10 714	993 k $
73	Wells Fargo & Co	12 113	964,3 k $
74	Procter & Gamble Co/The	6 579	950,3 k $
75	Realty Income Corp	15 408	942,7 k $
76	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	4 859	932,5 k $
77	Boeing Co/The	4 681	931,7 k $
78	SPDR Gold Shares	2 122	913,1 k $
79	United Parcel Service Inc	9 237	908,7 k $
80	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	10 046	888,7 k $
81	Palantir Technologies Inc	6 065	887,2 k $
82	Duke Energy Corp	6 356	832,3 k $
83	VanEck IG Floating Rate ETF	32 188	820,2 k $
84	Texas Instruments Inc	4 128	801,4 k $
85	Vanguard Whitehall Funds	8 232	775,7 k $
86	UnitedHealth Group Inc	2 844	769,6 k $
87	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 172	762,5 k $
88	Coca-Cola Co/The	9 988	759,6 k $
89	Vanguard Short-term Bond Etf	9 680	759 k $
90	Southern Co/The	7 847	757,4 k $
91	PIMCO Income Strategy Fund II	108 906	750,4 k $
92	Vanguard Ultra Short Bond ETF	15 000	746,8 k $
93	British American Tobacco PLC	12 455	728,2 k $
94	Freeport-McMoRan Inc	12 305	723,3 k $
95	Crowdstrike Holdings Inc	1 839	718 k $
96	PepsiCo Inc	4 600	714,4 k $
97	Ishares Inc	8 953	704,2 k $
98	Dutch Bros Inc	13 476	682,7 k $
99	Sanofi SA	14 103	679,5 k $
100	ONEOK Inc	7 394	668,3 k $